金信价值精选混合C基金净值查询(005118)
今天最新净值
1.3950
-0.0197 -1.39%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3877
-0.0221 -1.5656%
- 累计净值：1.5711
- 成立日期：2017-09-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6670亿
- 最近资产：0.69亿
- 基金公司：金信基金
- 基金经理：赵浩然 周谧 吴清宇 杨超
近一季,金信价值精选混合C(005118)基金累计收益率-13.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4098 |
1.5859 |
1.3950 |
1.5711 |
0.0148 |
1.06% |
| 2025-12-16 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.3950 |
1.5711 |
1.4147 |
1.5908 |
-0.0197 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4147 |
1.5908 |
1.4387 |
1.6148 |
-0.0240 |
-1.67% |
| 2025-12-12 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4387 |
1.6148 |
1.4407 |
1.6168 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4407 |
1.6168 |
1.4405 |
1.6166 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4405 |
1.6166 |
1.4384 |
1.6145 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4384 |
1.6145 |
1.4526 |
1.6287 |
-0.0142 |
-0.98% |
| 2025-12-08 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4526 |
1.6287 |
1.4495 |
1.6256 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-12-05 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4495 |
1.6256 |
1.4526 |
1.6287 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-12-04 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4526 |
1.6287 |
1.4451 |
1.6212 |
0.0075 |
0.52% |
|
|
| 2025-12-03 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4451 |
1.6212 |
1.4474 |
1.6235 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4474 |
1.6235 |
1.4647 |
1.6408 |
-0.0173 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4647 |
1.6408 |
1.4760 |
1.6521 |
-0.0113 |
-0.77% |
| 2025-11-28 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4760 |
1.6521 |
1.4689 |
1.6450 |
0.0071 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4689 |
1.6450 |
1.4733 |
1.6494 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4733 |
1.6494 |
1.4605 |
1.6366 |
0.0128 |
0.88% |
| 2025-11-25 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4605 |
1.6366 |
1.4386 |
1.6147 |
0.0219 |
1.52% |
| 2025-11-24 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4386 |
1.6147 |
1.4165 |
1.5926 |
0.0221 |
1.56% |
| 2025-11-21 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4165 |
1.5926 |
1.4527 |
1.6288 |
-0.0362 |
-2.49% |
| 2025-11-20 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4527 |
1.6288 |
1.4505 |
1.6266 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-11-19 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4505 |
1.6266 |
1.4724 |
1.6485 |
-0.0219 |
-1.51% |
| 2025-11-18 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4724 |
1.6485 |
1.4833 |
1.6594 |
-0.0109 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4833 |
1.6594 |
1.5054 |
1.6815 |
-0.0221 |
-1.47% |
| 2025-11-14 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5054 |
1.6815 |
1.5148 |
1.6909 |
-0.0094 |
-0.62% |
| 2025-11-13 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5148 |
1.6909 |
1.4965 |
1.6726 |
0.0183 |
1.22% |
|
|
| 2025-11-12 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4965 |
1.6726 |
1.4924 |
1.6685 |
0.0041 |
0.27% |
| 2025-11-11 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4924 |
1.6685 |
1.4948 |
1.6709 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4948 |
1.6709 |
1.4777 |
1.6538 |
0.0171 |
1.16% |
| 2025-11-07 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4777 |
1.6538 |
1.4793 |
1.6554 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4793 |
1.6554 |
1.4841 |
1.6602 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2025-11-05 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4841 |
1.6602 |
1.4922 |
1.6683 |
-0.0081 |
-0.54% |
| 2025-11-04 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4922 |
1.6683 |
1.5204 |
1.6965 |
-0.0282 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5204 |
1.6965 |
1.5206 |
1.6967 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5206 |
1.6967 |
1.4794 |
1.6555 |
0.0412 |
2.78% |
| 2025-10-30 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4794 |
1.6555 |
1.4827 |
1.6588 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4827 |
1.6588 |
1.4980 |
1.6741 |
-0.0153 |
-1.03% |
| 2025-10-28 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4980 |
1.6741 |
1.5052 |
1.6813 |
-0.0072 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5052 |
1.6813 |
1.5055 |
1.6816 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-24 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5055 |
1.6816 |
1.5028 |
1.6789 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5028 |
1.6789 |
1.5279 |
1.7040 |
-0.0251 |
-1.64% |
| 2025-10-22 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5279 |
1.7040 |
1.5345 |
1.7106 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5345 |
1.7106 |
1.5227 |
1.6988 |
0.0118 |
0.77% |
| 2025-10-20 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5227 |
1.6988 |
1.5250 |
1.7011 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-10-17 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5250 |
1.7011 |
1.5464 |
1.7225 |
-0.0214 |
-1.38% |
| 2025-10-16 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5464 |
1.7225 |
1.5281 |
1.7042 |
0.0183 |
1.20% |
| 2025-10-15 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5281 |
1.7042 |
1.4836 |
1.6597 |
0.0445 |
3.00% |
| 2025-10-14 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.4836 |
1.6597 |
1.5317 |
1.7078 |
-0.0481 |
-3.14% |
| 2025-10-13 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5317 |
1.7078 |
1.5367 |
1.7128 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5367 |
1.7128 |
1.5567 |
1.7328 |
-0.0200 |
-1.28% |
| 2025-10-09 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5567 |
1.7328 |
1.5707 |
1.7468 |
-0.0140 |
-0.89% |
| 2025-09-30 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5707 |
1.7468 |
1.5566 |
1.7327 |
0.0141 |
0.91% |
| 2025-09-29 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5566 |
1.7327 |
1.5618 |
1.7379 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2025-09-26 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5618 |
1.7379 |
1.6091 |
1.7852 |
-0.0473 |
-2.94% |
| 2025-09-25 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.6091 |
1.7852 |
1.6118 |
1.7879 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-09-24 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.6118 |
1.7879 |
1.5757 |
1.7518 |
0.0361 |
2.29% |
| 2025-09-23 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.5757 |
1.7518 |
1.6020 |
1.7781 |
-0.0263 |
-1.64% |
| 2025-09-22 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.6020 |
1.7781 |
1.6064 |
1.7825 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2025-09-19 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.6064 |
1.7825 |
1.6262 |
1.8023 |
-0.0198 |
-1.22% |
| 2025-09-18 |
005118 |
金信价值精选混合C |
1.6262 |
1.8023 |
1.6297 |
1.8058 |
-0.0035 |
-0.21% |
