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华商上游产业股票基金净值查询(005161)

今天最新净值 2.2692 0.0651 2.9500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.2874 0.0340 1.5082%
  • 累计净值:2.2692
  • 成立日期:2017-12-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2405亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:童立 张文龙
近一季华商上游产业股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商上游产业股票(005161)基金累计收益率10.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005161 华商上游产业股票 2.2895 2.2895 2.2534 2.2534 0.0361 1.60%
2024-03-27 005161 华商上游产业股票 2.2534 2.2534 2.2646 2.2646 -0.0112 -0.49%
2024-03-26 005161 华商上游产业股票 2.2646 2.2646 2.2840 2.2840 -0.0194 -0.85%
2024-03-25 005161 华商上游产业股票 2.2840 2.2840 2.2658 2.2658 0.0182 0.80%
2024-03-22 005161 华商上游产业股票 2.2658 2.2658 2.3070 2.3070 -0.0412 -1.79%
2024-03-21 005161 华商上游产业股票 2.3070 2.3070 2.2762 2.2762 0.0308 1.35%
2024-03-20 005161 华商上游产业股票 2.2762 2.2762 2.2772 2.2772 -0.0010 -0.04%
2024-03-19 005161 华商上游产业股票 2.2772 2.2772 2.2691 2.2691 0.0081 0.36%
2024-03-18 005161 华商上游产业股票 2.2691 2.2691 2.2692 2.2692 -0.0001 0.00%
2024-03-15 005161 华商上游产业股票 2.2692 2.2692 2.2041 2.2041 0.0651 2.95%
2024-03-14 005161 华商上游产业股票 2.2041 2.2041 2.1668 2.1668 0.0373 1.72%
2024-03-13 005161 华商上游产业股票 2.1668 2.1668 2.1633 2.1633 0.0035 0.16%
2024-03-12 005161 华商上游产业股票 2.1633 2.1633 2.2222 2.2222 -0.0589 -2.65%
2024-03-11 005161 华商上游产业股票 2.2222 2.2222 2.2515 2.2515 -0.0293 -1.30%
2024-03-08 005161 华商上游产业股票 2.2515 2.2515 2.2262 2.2262 0.0253 1.14%
2024-03-07 005161 华商上游产业股票 2.2262 2.2262 2.1817 2.1817 0.0445 2.04%
2024-03-06 005161 华商上游产业股票 2.1817 2.1817 2.1673 2.1673 0.0144 0.66%
2024-03-05 005161 华商上游产业股票 2.1673 2.1673 2.1583 2.1583 0.0090 0.42%
2024-03-04 005161 华商上游产业股票 2.1583 2.1583 2.1207 2.1207 0.0376 1.77%
2024-03-01 005161 华商上游产业股票 2.1207 2.1207 2.1121 2.1121 0.0086 0.41%
2024-02-29 005161 华商上游产业股票 2.1121 2.1121 2.0794 2.0794 0.0327 1.57%
2024-02-28 005161 华商上游产业股票 2.0794 2.0794 2.1194 2.1194 -0.0400 -1.89%
2024-02-27 005161 华商上游产业股票 2.1194 2.1194 2.1053 2.1053 0.0141 0.67%
2024-02-26 005161 华商上游产业股票 2.1053 2.1053 2.1327 2.1327 -0.0274 -1.28%
2024-02-23 005161 华商上游产业股票 2.1327 2.1327 2.1223 2.1223 0.0104 0.49%
2024-02-22 005161 华商上游产业股票 2.1223 2.1223 2.0751 2.0751 0.0472 2.27%
2024-02-21 005161 华商上游产业股票 2.0751 2.0751 2.0787 2.0787 -0.0036 -0.17%
2024-02-20 005161 华商上游产业股票 2.0787 2.0787 2.0586 2.0586 0.0201 0.98%
2024-02-19 005161 华商上游产业股票 2.0586 2.0586 2.0236 2.0236 0.0350 1.73%
2024-02-08 005161 华商上游产业股票 2.0236 2.0236 2.0109 2.0109 0.0127 0.63%
2024-02-07 005161 华商上游产业股票 2.0109 2.0109 1.9653 1.9653 0.0456 2.32%
2024-02-06 005161 华商上游产业股票 1.9653 1.9653 1.9186 1.9186 0.0467 2.43%
2024-02-05 005161 华商上游产业股票 1.9186 1.9186 1.9470 1.9470 -0.0284 -1.46%
2024-02-02 005161 华商上游产业股票 1.9470 1.9470 1.9667 1.9667 -0.0197 -1.00%
2024-02-01 005161 华商上游产业股票 1.9667 1.9667 1.9809 1.9809 -0.0142 -0.72%
2024-01-31 005161 华商上游产业股票 1.9809 1.9809 2.0093 2.0093 -0.0284 -1.41%
2024-01-30 005161 华商上游产业股票 2.0093 2.0093 2.0409 2.0409 -0.0316 -1.55%
2024-01-29 005161 华商上游产业股票 2.0409 2.0409 2.0697 2.0697 -0.0288 -1.39%
2024-01-26 005161 华商上游产业股票 2.0697 2.0697 2.0573 2.0573 0.0124 0.60%
2024-01-25 005161 华商上游产业股票 2.0573 2.0573 2.0022 2.0022 0.0551 2.75%
2024-01-24 005161 华商上游产业股票 2.0022 2.0022 1.9809 1.9809 0.0213 1.08%
2024-01-23 005161 华商上游产业股票 1.9809 1.9809 1.9632 1.9632 0.0177 0.90%
2024-01-22 005161 华商上游产业股票 1.9632 1.9632 2.0354 2.0354 -0.0722 -3.55%
2024-01-19 005161 华商上游产业股票 2.0354 2.0354 2.0570 2.0570 -0.0216 -1.05%
2024-01-18 005161 华商上游产业股票 2.0570 2.0570 2.0623 2.0623 -0.0053 -0.26%
2024-01-17 005161 华商上游产业股票 2.0623 2.0623 2.1149 2.1149 -0.0526 -2.49%
2024-01-16 005161 华商上游产业股票 2.1149 2.1149 2.1130 2.1130 0.0019 0.09%
2024-01-15 005161 华商上游产业股票 2.1130 2.1130 2.1173 2.1173 -0.0043 -0.20%
2024-01-12 005161 华商上游产业股票 2.1173 2.1173 2.1007 2.1007 0.0166 0.79%
2024-01-11 005161 华商上游产业股票 2.1007 2.1007 2.0934 2.0934 0.0073 0.35%
2024-01-10 005161 华商上游产业股票 2.0934 2.0934 2.1001 2.1001 -0.0067 -0.32%
2024-01-09 005161 华商上游产业股票 2.1001 2.1001 2.0835 2.0835 0.0166 0.80%
2024-01-08 005161 华商上游产业股票 2.0835 2.0835 2.1097 2.1097 -0.0262 -1.24%
2024-01-05 005161 华商上游产业股票 2.1097 2.1097 2.1187 2.1187 -0.0090 -0.42%
2024-01-04 005161 华商上游产业股票 2.1187 2.1187 2.1225 2.1225 -0.0038 -0.18%
2024-01-03 005161 华商上游产业股票 2.1225 2.1225 2.1263 2.1263 -0.0038 -0.18%
2024-01-02 005161 华商上游产业股票 2.1263 2.1263 2.1144 2.1144 0.0119 0.56%
2023-12-29 005161 华商上游产业股票 2.1144 2.1144 2.1017 2.1017 0.0127 0.60%