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工银沪港深精选混合A基金净值查询(005197)

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今天最新净值 0.9210 0.0130 1.43% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9177 -0.0033 -0.3623%
  • 累计净值：0.9210
  • 成立日期：2017-11-09
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.9797亿
  • 最近资产：3.19亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：单文 孙裕文 孔令兵
近半年工银沪港深精选混合A基金净值查询
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近半年,工银沪港深精选混合A(005197)基金累计收益率11.39%
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2025-12-17 005197 工银沪港深精选混合A 0.9210 0.9210 0.9080 0.9080 0.0130 1.43%
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2025-12-15 005197 工银沪港深精选混合A 0.9266 0.9266 0.9382 0.9382 -0.0116 -1.24%
2025-12-12 005197 工银沪港深精选混合A 0.9382 0.9382 0.9207 0.9207 0.0175 1.90%
2025-12-11 005197 工银沪港深精选混合A 0.9207 0.9207 0.9244 0.9244 -0.0037 -0.40%
2025-12-10 005197 工银沪港深精选混合A 0.9244 0.9244 0.9234 0.9234 0.0010 0.11%
2025-12-09 005197 工银沪港深精选混合A 0.9234 0.9234 0.9384 0.9384 -0.0150 -1.60%
2025-12-08 005197 工银沪港深精选混合A 0.9384 0.9384 0.9496 0.9496 -0.0112 -1.19%
2025-12-05 005197 工银沪港深精选混合A 0.9496 0.9496 0.9404 0.9404 0.0092 0.98%
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2025-12-03 005197 工银沪港深精选混合A 0.9368 0.9368 0.9488 0.9488 -0.0120 -1.26%
2025-12-02 005197 工银沪港深精选混合A 0.9488 0.9488 0.9472 0.9472 0.0016 0.17%
2025-12-01 005197 工银沪港深精选混合A 0.9472 0.9472 0.9330 0.9330 0.0142 1.52%
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2025-11-07 005197 工银沪港深精选混合A 0.9547 0.9547 0.9692 0.9692 -0.0145 -1.50%
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2025-07-15 005197 工银沪港深精选混合A 0.8692 0.8692 0.8558 0.8558 0.0134 1.57%
2025-07-14 005197 工银沪港深精选混合A 0.8558 0.8558 0.8457 0.8457 0.0101 1.19%
2025-07-11 005197 工银沪港深精选混合A 0.8457 0.8457 0.8509 0.8509 -0.0052 -0.61%
2025-07-10 005197 工银沪港深精选混合A 0.8509 0.8509 0.8484 0.8484 0.0025 0.29%
2025-07-09 005197 工银沪港深精选混合A 0.8484 0.8484 0.8514 0.8514 -0.0030 -0.35%
2025-07-08 005197 工银沪港深精选混合A 0.8514 0.8514 0.8357 0.8357 0.0157 1.88%
2025-07-07 005197 工银沪港深精选混合A 0.8357 0.8357 0.8368 0.8368 -0.0011 -0.13%
2025-07-04 005197 工银沪港深精选混合A 0.8368 0.8368 0.8371 0.8371 -0.0003 -0.04%
2025-07-03 005197 工银沪港深精选混合A 0.8371 0.8371 0.8373 0.8373 -0.0002 -0.02%
2025-07-02 005197 工银沪港深精选混合A 0.8373 0.8373 0.8379 0.8379 -0.0006 -0.07%
2025-07-01 005197 工银沪港深精选混合A 0.8379 0.8379 0.8384 0.8384 -0.0005 -0.06%
2025-06-30 005197 工银沪港深精选混合A 0.8384 0.8384 0.8369 0.8369 0.0015 0.18%
2025-06-27 005197 工银沪港深精选混合A 0.8369 0.8369 0.8349 0.8349 0.0020 0.24%
2025-06-26 005197 工银沪港深精选混合A 0.8349 0.8349 0.8321 0.8321 0.0028 0.34%
2025-06-25 005197 工银沪港深精选混合A 0.8321 0.8321 0.8264 0.8264 0.0057 0.69%
2025-06-24 005197 工银沪港深精选混合A 0.8264 0.8264 0.8112 0.8112 0.0152 1.87%
2025-06-23 005197 工银沪港深精选混合A 0.8112 0.8112 0.8063 0.8063 0.0049 0.61%
2025-06-20 005197 工银沪港深精选混合A 0.8063 0.8063 0.8037 0.8037 0.0026 0.32%
2025-06-19 005197 工银沪港深精选混合A 0.8037 0.8037 0.8230 0.8230 -0.0193 -2.35%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银臻选回报混合 1.0494 2.26%
工银核心机遇混合A 1.0245 1.17%
工银核心机遇混合C 0.9932 1.16%
工银金融地产混合A 2.9500 0.92%
工银精选金融地产混合A 1.5106 0.90%
工银精选金融地产混合C 1.4519 0.89%
工银新蓝筹A 2.8850 0.87%
黄金股ETF基金 1.6354 0.87%
工银领航三年持有混合 1.3510 0.81%
央企ETF 2.6534 0.71%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合A 2.7143 3.74%
前海开源沪港深强国产业 1.2703 3.40%
泰信互联网+A 1.4356 3.35%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
前海大海洋 1.8380 2.22%
国联鑫起点混合A 1.1803 2.01%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
汇安多策略混合A 1.5327 1.92%
汇安多策略混合C 1.4838 1.92%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7160 1.76%
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