安信恒利增强债券C基金净值查询(005272)
今天最新净值
1.0481
0.0021 0.2000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0454
0.0006 0.0619%
- 累计净值:1.0481
- 成立日期:2018-09-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1022亿
- 最近资产:
- 基金公司:安信基金
- 基金经理:钟光正 应隽 任凭 张睿
近一周,安信恒利增强债券C(005272)基金累计收益率0.11%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-27 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0023 |
-0.22% |
2024-03-26 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0018 |
-0.17% |
2024-03-25 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0031 |
-0.29% |
2024-03-22 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0037 |
-0.35% |