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安信恒利增强债券C基金净值查询(005272)

今天最新净值 1.0481 0.0021 0.2000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0454 0.0006 0.0619%
  • 累计净值:1.0481
  • 成立日期:2018-09-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1022亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:钟光正 应隽 任凭 张睿
近一周安信恒利增强债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,安信恒利增强债券C(005272)基金累计收益率0.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005272 安信恒利增强债券C 1.0448 1.0448 1.0446 1.0446 0.0002 0.02%
2024-03-27 005272 安信恒利增强债券C 1.0446 1.0446 1.0469 1.0469 -0.0023 -0.22%
2024-03-26 005272 安信恒利增强债券C 1.0469 1.0469 1.0487 1.0487 -0.0018 -0.17%
2024-03-25 005272 安信恒利增强债券C 1.0487 1.0487 1.0518 1.0518 -0.0031 -0.29%
2024-03-22 005272 安信恒利增强债券C 1.0518 1.0518 1.0555 1.0555 -0.0037 -0.35%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%