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安信恒利增强债券C - 基金主页(代码:005272)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0481 0.0021 0.2000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0430 -0.0006 -0.0589%

累计净值：1.0481
成立日期：2018-09-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1022亿
最近资产：
基金公司：安信基金
基金经理：钟光正应隽任凭张睿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.74%	0.11%	2.44%	0.31%	-2.59%	-6.31%	-5.58%	4.81%
同类排名	560/1115	511/1148	237/1143	838/1106	734/974	689/793	524/604	-

安信恒利增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000858	五粮液	0.0000	0.99%	-1.43%
002997	瑞鹄模具	0.0000	0.26%	-2.06%
600919	江苏银行	0.0000	0.21%	-0.85%
600489	中金黄金	0.0000	0.20%	0.60%
600933	爱柯迪	0.0000	0.19%	-3.58%
688388	嘉元科技	0.0000	0.18%	-2.79%
000878	云南铜业	0.0000	0.12%	-0.14%
300676	华大基因	0.0000	0.08%	-0.96%
600480	凌云股份	0.0000	0.08%	-0.64%
600761	安徽合力	0.0000	0.08%	2.96%

安信恒利增强债券C(005272)基金档案

基金代码	005272	基金简称	安信恒利增强债券C	基金全称
发行日期	2018-08-13~2018-09-20	成立日期	2018-09-26	基金类型
基金经理	钟光正应隽任凭张睿	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产		最近份额	0.1022亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信核心竞争力混合A	1.5840	0.55%
安信核心竞争力混合C	1.5646	0.54%
安信比较优势混合	1.2460	0.45%
安信阿尔法定开混合A	1.1941	0.36%
安信企业价值优选混合	2.1114	0.24%
安信价值发现定开	1.4484	0.19%
安信鑫发优选A	1.9318	0.19%
安信策略	2.1991	0.17%
安信平稳合盈一年持有混合A	1.0642	0.15%
安信平稳合盈一年持有混合C	1.0574	0.15%