工银瑞景定开发起式债券基金净值查询(005772)
今天最新净值
1.0044
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.1942
- 成立日期：2018-06-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：139.8831亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈桂都
近一季,工银瑞景定开发起式债券(005772)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0044 |
1.1942 |
1.0053 |
1.1951 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0053 |
1.1951 |
1.0053 |
1.1951 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0053 |
1.1951 |
1.0059 |
1.1957 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0059 |
1.1957 |
1.0055 |
1.1953 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0055 |
1.1953 |
1.0069 |
1.1948 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0069 |
1.1948 |
1.0065 |
1.1944 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0065 |
1.1944 |
1.0061 |
1.1940 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0061 |
1.1940 |
1.0059 |
1.1938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0059 |
1.1938 |
1.0060 |
1.1939 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0060 |
1.1939 |
1.0057 |
1.1936 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0057 |
1.1936 |
1.0050 |
1.1929 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0050 |
1.1929 |
1.0046 |
1.1925 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0046 |
1.1925 |
1.0044 |
1.1923 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0044 |
1.1923 |
1.0039 |
1.1918 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0039 |
1.1918 |
1.0034 |
1.1913 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0034 |
1.1913 |
1.0029 |
1.1908 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0029 |
1.1908 |
1.0025 |
1.1904 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0025 |
1.1904 |
1.0025 |
1.1904 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0025 |
1.1904 |
1.0023 |
1.1902 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0023 |
1.1902 |
1.0021 |
1.1900 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0021 |
1.1900 |
1.0017 |
1.1896 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0017 |
1.1896 |
1.0017 |
1.1896 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0017 |
1.1896 |
1.0042 |
1.1896 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0042 |
1.1896 |
1.0041 |
1.1895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0041 |
1.1895 |
1.0039 |
1.1893 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0039 |
1.1893 |
1.0038 |
1.1892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0038 |
1.1892 |
1.0035 |
1.1889 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0035 |
1.1889 |
1.0031 |
1.1885 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0031 |
1.1885 |
1.0029 |
1.1883 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0029 |
1.1883 |
1.0032 |
1.1886 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0032 |
1.1886 |
1.0035 |
1.1889 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0035 |
1.1889 |
1.0040 |
1.1894 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0040 |
1.1894 |
1.0040 |
1.1894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0040 |
1.1894 |
1.0040 |
1.1894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0040 |
1.1894 |
1.0039 |
1.1893 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0039 |
1.1893 |
1.0036 |
1.1890 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0036 |
1.1890 |
1.0036 |
1.1890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0036 |
1.1890 |
1.0034 |
1.1888 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0034 |
1.1888 |
1.0038 |
1.1892 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0038 |
1.1892 |
1.0035 |
1.1889 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0035 |
1.1889 |
1.0033 |
1.1887 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0033 |
1.1887 |
1.0031 |
1.1885 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0031 |
1.1885 |
1.0028 |
1.1882 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0028 |
1.1882 |
1.0056 |
1.1878 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0056 |
1.1878 |
1.0052 |
1.1874 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0052 |
1.1874 |
1.0049 |
1.1871 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0049 |
1.1871 |
1.0045 |
1.1867 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0045 |
1.1867 |
1.0036 |
1.1858 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0036 |
1.1858 |
1.0033 |
1.1855 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0033 |
1.1855 |
1.0031 |
1.1853 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0031 |
1.1853 |
1.0034 |
1.1856 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0034 |
1.1856 |
1.0029 |
1.1851 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0029 |
1.1851 |
1.0029 |
1.1851 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0029 |
1.1851 |
1.0028 |
1.1850 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0028 |
1.1850 |
1.0025 |
1.1847 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0025 |
1.1847 |
1.0019 |
1.1841 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0019 |
1.1841 |
1.0015 |
1.1837 |
0.0004 |
0.04% |
