前海开源价值成长混合C基金净值查询(006217)
今天最新净值
1.2330
0.0091 0.74%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1928
-0.0146 -1.2087%
- 累计净值：1.4930
- 成立日期：2018-09-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1766亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：邱杰
近一季,前海开源价值成长混合C(006217)基金累计收益率-7.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2074 |
1.4674 |
1.2330 |
1.4930 |
-0.0256 |
-2.08% |
| 2025-12-12 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2330 |
1.4930 |
1.2239 |
1.4839 |
0.0091 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2239 |
1.4839 |
1.2358 |
1.4958 |
-0.0119 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2358 |
1.4958 |
1.2349 |
1.4949 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2349 |
1.4949 |
1.2387 |
1.4987 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2387 |
1.4987 |
1.2342 |
1.4942 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2342 |
1.4942 |
1.2313 |
1.4913 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2313 |
1.4913 |
1.2210 |
1.4810 |
0.0103 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2210 |
1.4810 |
1.2317 |
1.4917 |
-0.0107 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2317 |
1.4917 |
1.2417 |
1.5017 |
-0.0100 |
-0.81% |
|
|
| 2025-12-01 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2417 |
1.5017 |
1.2398 |
1.4998 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2398 |
1.4998 |
1.2434 |
1.5034 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-11-27 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2434 |
1.5034 |
1.2364 |
1.4964 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-11-26 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2364 |
1.4964 |
1.2195 |
1.4795 |
0.0169 |
1.39% |
| 2025-11-25 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2195 |
1.4795 |
1.1982 |
1.4582 |
0.0213 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1982 |
1.4582 |
1.1871 |
1.4471 |
0.0111 |
0.94% |
| 2025-11-21 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1871 |
1.4471 |
1.2146 |
1.4746 |
-0.0275 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2146 |
1.4746 |
1.2102 |
1.4702 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-11-19 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2102 |
1.4702 |
1.2132 |
1.4732 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2132 |
1.4732 |
1.2230 |
1.4830 |
-0.0098 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2230 |
1.4830 |
1.2399 |
1.4999 |
-0.0169 |
-1.36% |
| 2025-11-14 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2399 |
1.4999 |
1.2587 |
1.5187 |
-0.0188 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2587 |
1.5187 |
1.2399 |
1.4999 |
0.0188 |
1.52% |
| 2025-11-12 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2399 |
1.4999 |
1.2337 |
1.4937 |
0.0062 |
0.50% |
| 2025-11-11 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2337 |
1.4937 |
1.2439 |
1.5039 |
-0.0102 |
-0.82% |
|
|
| 2025-11-10 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2439 |
1.5039 |
1.2459 |
1.5059 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-07 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2459 |
1.5059 |
1.2548 |
1.5148 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2548 |
1.5148 |
1.2381 |
1.4981 |
0.0167 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2381 |
1.4981 |
1.2382 |
1.4982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2382 |
1.4982 |
1.2577 |
1.5177 |
-0.0195 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2577 |
1.5177 |
1.2518 |
1.5118 |
0.0059 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2518 |
1.5118 |
1.2633 |
1.5233 |
-0.0115 |
-0.91% |
| 2025-10-30 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2633 |
1.5233 |
1.2856 |
1.5456 |
-0.0223 |
-1.73% |
| 2025-10-29 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2856 |
1.5456 |
1.2739 |
1.5339 |
0.0117 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2739 |
1.5339 |
1.2909 |
1.5509 |
-0.0170 |
-1.32% |
| 2025-10-27 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2909 |
1.5509 |
1.2855 |
1.5455 |
0.0054 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2855 |
1.5455 |
1.2776 |
1.5376 |
0.0079 |
0.62% |
| 2025-10-23 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2776 |
1.5376 |
1.2880 |
1.5480 |
-0.0104 |
-0.81% |
| 2025-10-22 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2880 |
1.5480 |
1.2906 |
1.5506 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2906 |
1.5506 |
1.2826 |
1.5426 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-10-20 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2826 |
1.5426 |
1.2875 |
1.5475 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-10-17 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2875 |
1.5475 |
1.3149 |
1.5749 |
-0.0274 |
-2.08% |
| 2025-10-16 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3149 |
1.5749 |
1.3151 |
1.5751 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3151 |
1.5751 |
1.2922 |
1.5522 |
0.0229 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2922 |
1.5522 |
1.3261 |
1.5861 |
-0.0339 |
-2.56% |
| 2025-10-13 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3261 |
1.5861 |
1.3328 |
1.5928 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3328 |
1.5928 |
1.3616 |
1.6216 |
-0.0288 |
-2.12% |
| 2025-10-09 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3616 |
1.6216 |
1.3600 |
1.6200 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3600 |
1.6200 |
1.3350 |
1.5950 |
0.0250 |
1.87% |
| 2025-09-29 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3350 |
1.5950 |
1.3092 |
1.5692 |
0.0258 |
1.97% |
| 2025-09-26 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3092 |
1.5692 |
1.3489 |
1.6089 |
-0.0397 |
-2.94% |
| 2025-09-25 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3489 |
1.6089 |
1.3372 |
1.5972 |
0.0117 |
0.87% |
| 2025-09-24 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3372 |
1.5972 |
1.3221 |
1.5821 |
0.0151 |
1.14% |
| 2025-09-23 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3221 |
1.5821 |
1.3234 |
1.5834 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3234 |
1.5834 |
1.3085 |
1.5685 |
0.0149 |
1.14% |
| 2025-09-19 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3085 |
1.5685 |
1.3298 |
1.5898 |
-0.0213 |
-1.60% |
| 2025-09-18 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3298 |
1.5898 |
1.3325 |
1.5925 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-09-17 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3325 |
1.5925 |
1.3277 |
1.5877 |
0.0048 |
0.36% |
