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前海开源价值成长混合C基金净值查询(006217)

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今天最新净值 1.2074 -0.0256 -2.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1928 -0.0146 -1.2087%

累计净值：1.4674
成立日期：2018-09-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1766亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：邱杰

近一月前海开源价值成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源价值成长混合C(006217)基金累计收益率-2.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006217	前海开源价值成长混合C	1.1969	1.4569	1.2074	1.4674	-0.0105	-0.87%
2025-12-15	006217	前海开源价值成长混合C	1.2074	1.4674	1.2330	1.4930	-0.0256	-2.08%
2025-12-12	006217	前海开源价值成长混合C	1.2330	1.4930	1.2239	1.4839	0.0091	0.74%
2025-12-11	006217	前海开源价值成长混合C	1.2239	1.4839	1.2358	1.4958	-0.0119	-0.96%
2025-12-10	006217	前海开源价值成长混合C	1.2358	1.4958	1.2349	1.4949	0.0009	0.07%
2025-12-09	006217	前海开源价值成长混合C	1.2349	1.4949	1.2387	1.4987	-0.0038	-0.31%
2025-12-08	006217	前海开源价值成长混合C	1.2387	1.4987	1.2342	1.4942	0.0045	0.36%
2025-12-05	006217	前海开源价值成长混合C	1.2342	1.4942	1.2313	1.4913	0.0029	0.24%
2025-12-04	006217	前海开源价值成长混合C	1.2313	1.4913	1.2210	1.4810	0.0103	0.84%
2025-12-03	006217	前海开源价值成长混合C	1.2210	1.4810	1.2317	1.4917	-0.0107	-0.87%

2025-12-02	006217	前海开源价值成长混合C	1.2317	1.4917	1.2417	1.5017	-0.0100	-0.81%
2025-12-01	006217	前海开源价值成长混合C	1.2417	1.5017	1.2398	1.4998	0.0019	0.15%
2025-11-28	006217	前海开源价值成长混合C	1.2398	1.4998	1.2434	1.5034	-0.0036	-0.29%
2025-11-27	006217	前海开源价值成长混合C	1.2434	1.5034	1.2364	1.4964	0.0070	0.57%
2025-11-26	006217	前海开源价值成长混合C	1.2364	1.4964	1.2195	1.4795	0.0169	1.39%
2025-11-25	006217	前海开源价值成长混合C	1.2195	1.4795	1.1982	1.4582	0.0213	1.78%
2025-11-24	006217	前海开源价值成长混合C	1.1982	1.4582	1.1871	1.4471	0.0111	0.94%
2025-11-21	006217	前海开源价值成长混合C	1.1871	1.4471	1.2146	1.4746	-0.0275	-2.26%
2025-11-20	006217	前海开源价值成长混合C	1.2146	1.4746	1.2102	1.4702	0.0044	0.36%
2025-11-19	006217	前海开源价值成长混合C	1.2102	1.4702	1.2132	1.4732	-0.0030	-0.25%
2025-11-18	006217	前海开源价值成长混合C	1.2132	1.4732	1.2230	1.4830	-0.0098	-0.80%
2025-11-17	006217	前海开源价值成长混合C	1.2230	1.4830	1.2399	1.4999	-0.0169	-1.36%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
前海开源北证50成份指数发起A	1.1041	0.64%
前海开源北证50成份指数发起C	1.1015	0.63%
前海再融资	1.3960	0.07%
前海开源1-3年国开债C	1.0326	0.03%
前海开源润和债券A	1.2425	0.02%
前海开源润和债券C	1.2392	0.02%
前海开源鼎欣债券C	1.1618	0.02%
前海开源1-3年国开债A	1.0624	0.02%
前海开源乾盛定期开放债券A	1.0207	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2698	0.32%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%