前海开源价值成长混合C基金净值查询(006217)
今天最新净值
1.2330
0.0091 0.74%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1866
-0.0208 -1.7194%
- 累计净值：1.4930
- 成立日期：2018-09-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1766亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：邱杰
近一年,前海开源价值成长混合C(006217)基金累计收益率4.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2074 |
1.4674 |
1.2330 |
1.4930 |
-0.0256 |
-2.08% |
| 2025-12-12 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2330 |
1.4930 |
1.2239 |
1.4839 |
0.0091 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2239 |
1.4839 |
1.2358 |
1.4958 |
-0.0119 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2358 |
1.4958 |
1.2349 |
1.4949 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2349 |
1.4949 |
1.2387 |
1.4987 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2387 |
1.4987 |
1.2342 |
1.4942 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2342 |
1.4942 |
1.2313 |
1.4913 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2313 |
1.4913 |
1.2210 |
1.4810 |
0.0103 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2210 |
1.4810 |
1.2317 |
1.4917 |
-0.0107 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2317 |
1.4917 |
1.2417 |
1.5017 |
-0.0100 |
-0.81% |
|
|
| 2025-12-01 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2417 |
1.5017 |
1.2398 |
1.4998 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2398 |
1.4998 |
1.2434 |
1.5034 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-11-27 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2434 |
1.5034 |
1.2364 |
1.4964 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-11-26 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2364 |
1.4964 |
1.2195 |
1.4795 |
0.0169 |
1.39% |
| 2025-11-25 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2195 |
1.4795 |
1.1982 |
1.4582 |
0.0213 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1982 |
1.4582 |
1.1871 |
1.4471 |
0.0111 |
0.94% |
| 2025-11-21 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1871 |
1.4471 |
1.2146 |
1.4746 |
-0.0275 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2146 |
1.4746 |
1.2102 |
1.4702 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-11-19 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2102 |
1.4702 |
1.2132 |
1.4732 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2132 |
1.4732 |
1.2230 |
1.4830 |
-0.0098 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2230 |
1.4830 |
1.2399 |
1.4999 |
-0.0169 |
-1.36% |
| 2025-11-14 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2399 |
1.4999 |
1.2587 |
1.5187 |
-0.0188 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2587 |
1.5187 |
1.2399 |
1.4999 |
0.0188 |
1.52% |
| 2025-11-12 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2399 |
1.4999 |
1.2337 |
1.4937 |
0.0062 |
0.50% |
| 2025-11-11 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2337 |
1.4937 |
1.2439 |
1.5039 |
-0.0102 |
-0.82% |
|
|
| 2025-11-10 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2439 |
1.5039 |
1.2459 |
1.5059 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-07 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2459 |
1.5059 |
1.2548 |
1.5148 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2548 |
1.5148 |
1.2381 |
1.4981 |
0.0167 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2381 |
1.4981 |
1.2382 |
1.4982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2382 |
1.4982 |
1.2577 |
1.5177 |
-0.0195 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2577 |
1.5177 |
1.2518 |
1.5118 |
0.0059 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2518 |
1.5118 |
1.2633 |
1.5233 |
-0.0115 |
-0.91% |
| 2025-10-30 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2633 |
1.5233 |
1.2856 |
1.5456 |
-0.0223 |
-1.73% |
| 2025-10-29 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2856 |
1.5456 |
1.2739 |
1.5339 |
0.0117 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2739 |
1.5339 |
1.2909 |
1.5509 |
-0.0170 |
-1.32% |
| 2025-10-27 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2909 |
1.5509 |
1.2855 |
1.5455 |
0.0054 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2855 |
1.5455 |
1.2776 |
1.5376 |
0.0079 |
0.62% |
| 2025-10-23 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2776 |
1.5376 |
1.2880 |
1.5480 |
-0.0104 |
-0.81% |
| 2025-10-22 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2880 |
1.5480 |
1.2906 |
1.5506 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2906 |
1.5506 |
1.2826 |
1.5426 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-10-20 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2826 |
1.5426 |
1.2875 |
1.5475 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-10-17 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2875 |
1.5475 |
1.3149 |
1.5749 |
-0.0274 |
-2.08% |
| 2025-10-16 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3149 |
1.5749 |
1.3151 |
1.5751 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3151 |
1.5751 |
1.2922 |
1.5522 |
0.0229 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2922 |
1.5522 |
1.3261 |
1.5861 |
-0.0339 |
-2.56% |
| 2025-10-13 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3261 |
1.5861 |
1.3328 |
1.5928 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3328 |
1.5928 |
1.3616 |
1.6216 |
-0.0288 |
-2.12% |
| 2025-10-09 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3616 |
1.6216 |
1.3600 |
1.6200 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3600 |
1.6200 |
1.3350 |
1.5950 |
0.0250 |
1.87% |
| 2025-09-29 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3350 |
1.5950 |
1.3092 |
1.5692 |
0.0258 |
1.97% |
| 2025-09-26 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3092 |
1.5692 |
1.3489 |
1.6089 |
-0.0397 |
-2.94% |
| 2025-09-25 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3489 |
1.6089 |
1.3372 |
1.5972 |
0.0117 |
0.87% |
| 2025-09-24 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3372 |
1.5972 |
1.3221 |
1.5821 |
0.0151 |
1.14% |
| 2025-09-23 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3221 |
1.5821 |
1.3234 |
1.5834 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3234 |
1.5834 |
1.3085 |
1.5685 |
0.0149 |
1.14% |
| 2025-09-19 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3085 |
1.5685 |
1.3298 |
1.5898 |
-0.0213 |
-1.60% |
| 2025-09-18 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3298 |
1.5898 |
1.3325 |
1.5925 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-09-17 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3325 |
1.5925 |
1.3277 |
1.5877 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-09-16 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3277 |
1.5877 |
1.3324 |
1.5924 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2025-09-15 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3324 |
1.5924 |
1.3384 |
1.5984 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-09-12 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3384 |
1.5984 |
1.3199 |
1.5799 |
0.0185 |
1.40% |
| 2025-09-11 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3199 |
1.5799 |
1.3194 |
1.5794 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-10 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3194 |
1.5794 |
1.3227 |
1.5827 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-09-09 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3227 |
1.5827 |
1.3227 |
1.5827 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-08 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3227 |
1.5827 |
1.3346 |
1.5946 |
-0.0119 |
-0.89% |
| 2025-09-05 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3346 |
1.5946 |
1.2860 |
1.5460 |
0.0486 |
3.78% |
| 2025-09-04 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2860 |
1.5460 |
1.3581 |
1.6181 |
-0.0721 |
-5.31% |
| 2025-09-03 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3581 |
1.6181 |
1.3677 |
1.6277 |
-0.0096 |
-0.70% |
| 2025-09-02 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3677 |
1.6277 |
1.3847 |
1.6447 |
-0.0170 |
-1.23% |
| 2025-09-01 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3847 |
1.6447 |
1.3624 |
1.6224 |
0.0223 |
1.64% |
| 2025-08-29 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3624 |
1.6224 |
1.3580 |
1.6180 |
0.0044 |
0.32% |
| 2025-08-28 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3580 |
1.6180 |
1.3340 |
1.5940 |
0.0240 |
1.80% |
| 2025-08-27 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3340 |
1.5940 |
1.3820 |
1.6420 |
-0.0480 |
-3.47% |
| 2025-08-26 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3820 |
1.6420 |
1.4094 |
1.6694 |
-0.0274 |
-1.94% |
| 2025-08-25 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.4094 |
1.6694 |
1.3683 |
1.6283 |
0.0411 |
3.00% |
| 2025-08-22 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3683 |
1.6283 |
1.3238 |
1.5838 |
0.0445 |
3.36% |
| 2025-08-21 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3238 |
1.5838 |
1.3192 |
1.5792 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-08-20 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3192 |
1.5792 |
1.3339 |
1.5939 |
-0.0147 |
-1.10% |
| 2025-08-19 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3339 |
1.5939 |
1.3290 |
1.5890 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-08-18 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.3290 |
1.5890 |
1.2998 |
1.5598 |
0.0292 |
2.25% |
| 2025-08-15 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2998 |
1.5598 |
1.2756 |
1.5356 |
0.0242 |
1.90% |
| 2025-08-14 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2756 |
1.5356 |
1.2553 |
1.5153 |
0.0203 |
1.62% |
| 2025-08-13 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2553 |
1.5153 |
1.2426 |
1.5026 |
0.0127 |
1.02% |
| 2025-08-12 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2426 |
1.5026 |
1.2269 |
1.4869 |
0.0157 |
1.28% |
| 2025-08-11 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2269 |
1.4869 |
1.2250 |
1.4850 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-08-08 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2250 |
1.4850 |
1.2298 |
1.4898 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-08-07 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2298 |
1.4898 |
1.2327 |
1.4927 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-08-06 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2327 |
1.4927 |
1.2308 |
1.4908 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-08-05 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2308 |
1.4908 |
1.2370 |
1.4970 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-08-04 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2370 |
1.4970 |
1.2284 |
1.4884 |
0.0086 |
0.70% |
| 2025-08-01 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2284 |
1.4884 |
1.2261 |
1.4861 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-07-31 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2261 |
1.4861 |
1.2055 |
1.4655 |
0.0206 |
1.71% |
| 2025-07-30 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2055 |
1.4655 |
1.2170 |
1.4770 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 2025-07-29 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.2170 |
1.4770 |
1.1890 |
1.4490 |
0.0280 |
2.35% |
| 2025-07-28 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1890 |
1.4490 |
1.1847 |
1.4447 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-07-25 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1847 |
1.4447 |
1.1755 |
1.4355 |
0.0092 |
0.78% |
| 2025-07-24 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1755 |
1.4355 |
1.1666 |
1.4266 |
0.0089 |
0.76% |
| 2025-07-23 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1666 |
1.4266 |
1.1784 |
1.4384 |
-0.0118 |
-1.00% |
| 2025-07-22 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1784 |
1.4384 |
1.1684 |
1.4284 |
0.0100 |
0.86% |
| 2025-07-21 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1684 |
1.4284 |
1.1620 |
1.4220 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-07-18 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1620 |
1.4220 |
1.1570 |
1.4170 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-07-17 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1570 |
1.4170 |
1.1360 |
1.3960 |
0.0210 |
1.85% |
| 2025-07-16 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1360 |
1.3960 |
1.1298 |
1.3898 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-07-15 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1298 |
1.3898 |
1.1356 |
1.3956 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-07-14 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1356 |
1.3956 |
1.1283 |
1.3883 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-07-11 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1283 |
1.3883 |
1.1261 |
1.3861 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-07-10 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1261 |
1.3861 |
1.1273 |
1.3873 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-07-09 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1273 |
1.3873 |
1.1245 |
1.3845 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-07-08 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1245 |
1.3845 |
1.1097 |
1.3697 |
0.0148 |
1.33% |
| 2025-07-07 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1097 |
1.3697 |
1.1102 |
1.3702 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-04 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1102 |
1.3702 |
1.1092 |
1.3692 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-03 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1092 |
1.3692 |
1.1027 |
1.3627 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-07-02 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1027 |
1.3627 |
1.1085 |
1.3685 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-07-01 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1085 |
1.3685 |
1.1036 |
1.3636 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-06-30 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1036 |
1.3636 |
1.0997 |
1.3597 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-06-27 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0997 |
1.3597 |
1.1049 |
1.3649 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-06-26 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1049 |
1.3649 |
1.1104 |
1.3704 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2025-06-25 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1104 |
1.3704 |
1.1022 |
1.3622 |
0.0082 |
0.74% |
| 2025-06-24 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1022 |
1.3622 |
1.0941 |
1.3541 |
0.0081 |
0.74% |
| 2025-06-23 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0941 |
1.3541 |
1.0868 |
1.3468 |
0.0073 |
0.67% |
| 2025-06-20 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0868 |
1.3468 |
1.0854 |
1.3454 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-06-19 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0854 |
1.3454 |
1.0917 |
1.3517 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2025-06-18 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0917 |
1.3517 |
1.0917 |
1.3517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0917 |
1.3517 |
1.0970 |
1.3570 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-06-16 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0970 |
1.3570 |
1.0986 |
1.3586 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-06-13 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0986 |
1.3586 |
1.1117 |
1.3717 |
-0.0131 |
-1.18% |
| 2025-06-12 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1117 |
1.3717 |
1.1139 |
1.3739 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-06-11 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1139 |
1.3739 |
1.1092 |
1.3692 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-06-10 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1092 |
1.3692 |
1.1163 |
1.3763 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2025-06-09 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1163 |
1.3763 |
1.1089 |
1.3689 |
0.0074 |
0.67% |
| 2025-06-06 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1089 |
1.3689 |
1.1136 |
1.3736 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-06-05 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1136 |
1.3736 |
1.1119 |
1.3719 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-06-04 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1119 |
1.3719 |
1.0995 |
1.3595 |
0.0124 |
1.13% |
| 2025-06-03 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0995 |
1.3595 |
1.0960 |
1.3560 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-05-30 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0960 |
1.3560 |
1.1001 |
1.3601 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-05-29 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1001 |
1.3601 |
1.0918 |
1.3518 |
0.0083 |
0.76% |
| 2025-05-28 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0918 |
1.3518 |
1.0939 |
1.3539 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-27 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0939 |
1.3539 |
1.0993 |
1.3593 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-05-26 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0993 |
1.3593 |
1.1167 |
1.3767 |
-0.0174 |
-1.56% |
| 2025-05-23 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1167 |
1.3767 |
1.1050 |
1.3650 |
0.0117 |
1.06% |
| 2025-05-22 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1050 |
1.3650 |
1.1138 |
1.3738 |
-0.0088 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1138 |
1.3738 |
1.1028 |
1.3628 |
0.0110 |
1.00% |
| 2025-05-20 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1028 |
1.3628 |
1.0946 |
1.3546 |
0.0082 |
0.75% |
| 2025-05-19 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0946 |
1.3546 |
1.0963 |
1.3563 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0963 |
1.3563 |
1.0938 |
1.3538 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-15 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0938 |
1.3538 |
1.1022 |
1.3622 |
-0.0084 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1022 |
1.3622 |
1.0940 |
1.3540 |
0.0082 |
0.75% |
| 2025-05-13 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0940 |
1.3540 |
1.1038 |
1.3638 |
-0.0098 |
-0.89% |
| 2025-05-12 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1038 |
1.3638 |
1.0884 |
1.3484 |
0.0154 |
1.41% |
| 2025-05-09 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0884 |
1.3484 |
1.0938 |
1.3538 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-05-08 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0938 |
1.3538 |
1.0900 |
1.3500 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0900 |
1.3500 |
1.0934 |
1.3534 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-05-06 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0934 |
1.3534 |
1.0803 |
1.3403 |
0.0131 |
1.21% |
| 2025-04-30 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0803 |
1.3403 |
1.0702 |
1.3302 |
0.0101 |
0.94% |
| 2025-04-29 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0702 |
1.3302 |
1.0672 |
1.3272 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0672 |
1.3272 |
1.0703 |
1.3303 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0703 |
1.3303 |
1.0695 |
1.3295 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0695 |
1.3295 |
1.0823 |
1.3423 |
-0.0128 |
-1.18% |
| 2025-04-23 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0823 |
1.3423 |
1.0782 |
1.3382 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-04-22 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0782 |
1.3382 |
1.0802 |
1.3402 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-04-21 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0802 |
1.3402 |
1.0664 |
1.3264 |
0.0138 |
1.29% |
| 2025-04-18 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0664 |
1.3264 |
1.0737 |
1.3337 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2025-04-17 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0737 |
1.3337 |
1.0783 |
1.3383 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2025-04-16 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0783 |
1.3383 |
1.0799 |
1.3399 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-15 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0799 |
1.3399 |
1.0868 |
1.3468 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2025-04-14 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0868 |
1.3468 |
1.0604 |
1.3204 |
0.0264 |
2.49% |
| 2025-04-11 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0604 |
1.3204 |
1.0454 |
1.3054 |
0.0150 |
1.43% |
| 2025-04-10 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0454 |
1.3054 |
1.0351 |
1.2951 |
0.0103 |
1.00% |
| 2025-04-09 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0351 |
1.2951 |
1.0140 |
1.2740 |
0.0211 |
2.08% |
| 2025-04-08 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0140 |
1.2740 |
1.0025 |
1.2625 |
0.0115 |
1.15% |
| 2025-04-07 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0025 |
1.2625 |
1.0938 |
1.3538 |
-0.0913 |
-8.35% |
| 2025-04-03 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0938 |
1.3538 |
1.1036 |
1.3636 |
-0.0098 |
-0.89% |
| 2025-04-02 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1036 |
1.3636 |
1.1029 |
1.3629 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1029 |
1.3629 |
1.1012 |
1.3612 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1012 |
1.3612 |
1.1028 |
1.3628 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-28 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1028 |
1.3628 |
1.1030 |
1.3630 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1030 |
1.3630 |
1.0956 |
1.3556 |
0.0074 |
0.68% |
| 2025-03-26 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0956 |
1.3556 |
1.0842 |
1.3442 |
0.0114 |
1.05% |
| 2025-03-25 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0842 |
1.3442 |
1.1106 |
1.3706 |
-0.0264 |
-2.38% |
| 2025-03-24 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1106 |
1.3706 |
1.1047 |
1.3647 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-03-21 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1047 |
1.3647 |
1.1344 |
1.3944 |
-0.0297 |
-2.62% |
| 2025-03-20 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1344 |
1.3944 |
1.1405 |
1.4005 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-03-19 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1405 |
1.4005 |
1.1534 |
1.4134 |
-0.0129 |
-1.12% |
| 2025-03-18 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1534 |
1.4134 |
1.1375 |
1.3975 |
0.0159 |
1.40% |
| 2025-03-17 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1375 |
1.3975 |
1.1464 |
1.4064 |
-0.0089 |
-0.78% |
| 2025-03-14 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1464 |
1.4064 |
1.1191 |
1.3791 |
0.0273 |
2.44% |
| 2025-03-13 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1191 |
1.3791 |
1.1403 |
1.4003 |
-0.0212 |
-1.86% |
| 2025-03-12 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1403 |
1.4003 |
1.1486 |
1.4086 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2025-03-11 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1486 |
1.4086 |
1.1392 |
1.3992 |
0.0094 |
0.83% |
| 2025-03-10 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1392 |
1.3992 |
1.1485 |
1.4085 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2025-03-07 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1485 |
1.4085 |
1.1580 |
1.4180 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2025-03-06 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1580 |
1.4180 |
1.1184 |
1.3784 |
0.0396 |
3.54% |
| 2025-03-05 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1184 |
1.3784 |
1.0868 |
1.3468 |
0.0316 |
2.91% |
| 2025-03-04 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0868 |
1.3468 |
1.0863 |
1.3463 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0863 |
1.3463 |
1.0898 |
1.3498 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-02-28 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0898 |
1.3498 |
1.1385 |
1.3985 |
-0.0487 |
-4.28% |
| 2025-02-27 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1385 |
1.3985 |
1.1403 |
1.4003 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1403 |
1.4003 |
1.1328 |
1.3928 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-02-25 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1328 |
1.3928 |
1.1370 |
1.3970 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-02-24 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1370 |
1.3970 |
1.1439 |
1.4039 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2025-02-21 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1439 |
1.4039 |
1.1337 |
1.3937 |
0.0102 |
0.90% |
| 2025-02-20 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1337 |
1.3937 |
1.1374 |
1.3974 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-02-19 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1374 |
1.3974 |
1.1326 |
1.3926 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-02-18 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1326 |
1.3926 |
1.1383 |
1.3983 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-02-17 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1383 |
1.3983 |
1.1412 |
1.4012 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-02-14 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1412 |
1.4012 |
1.1275 |
1.3875 |
0.0137 |
1.22% |
| 2025-02-13 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1275 |
1.3875 |
1.1395 |
1.3995 |
-0.0120 |
-1.05% |
| 2025-02-12 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1395 |
1.3995 |
1.1229 |
1.3829 |
0.0166 |
1.48% |
| 2025-02-11 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1229 |
1.3829 |
1.1416 |
1.4016 |
-0.0187 |
-1.64% |
| 2025-02-10 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1416 |
1.4016 |
1.1432 |
1.4032 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1432 |
1.4032 |
1.1288 |
1.3888 |
0.0144 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1288 |
1.3888 |
1.1197 |
1.3797 |
0.0091 |
0.81% |
| 2025-02-05 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1197 |
1.3797 |
1.1378 |
1.3978 |
-0.0181 |
-1.59% |
| 2025-01-27 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1378 |
1.3978 |
1.1623 |
1.4223 |
-0.0245 |
-2.11% |
| 2025-01-24 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1623 |
1.4223 |
1.1471 |
1.4071 |
0.0152 |
1.33% |
| 2025-01-23 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1471 |
1.4071 |
1.1579 |
1.4179 |
-0.0108 |
-0.93% |
| 2025-01-22 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1579 |
1.4179 |
1.1570 |
1.4170 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-21 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1570 |
1.4170 |
1.1442 |
1.4042 |
0.0128 |
1.12% |
| 2025-01-20 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1442 |
1.4042 |
1.1286 |
1.3886 |
0.0156 |
1.38% |
| 2025-01-17 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1286 |
1.3886 |
1.1208 |
1.3808 |
0.0078 |
0.70% |
| 2025-01-16 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1208 |
1.3808 |
1.0915 |
1.3515 |
0.0293 |
2.68% |
| 2025-01-15 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0915 |
1.3515 |
1.1054 |
1.3654 |
-0.0139 |
-1.26% |
| 2025-01-14 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1054 |
1.3654 |
1.0796 |
1.3396 |
0.0258 |
2.39% |
| 2025-01-13 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0796 |
1.3396 |
1.0816 |
1.3416 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0816 |
1.3416 |
1.1064 |
1.3664 |
-0.0248 |
-2.24% |
| 2025-01-09 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1064 |
1.3664 |
1.1095 |
1.3695 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-01-08 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1095 |
1.3695 |
1.1172 |
1.3772 |
-0.0077 |
-0.69% |
| 2025-01-07 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1172 |
1.3772 |
1.0906 |
1.3506 |
0.0266 |
2.44% |
| 2025-01-06 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0906 |
1.3506 |
1.0894 |
1.3494 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0894 |
1.3494 |
1.1005 |
1.3605 |
-0.0111 |
-1.01% |
| 2025-01-02 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1005 |
1.3605 |
1.1230 |
1.3830 |
-0.0225 |
-2.00% |
| 2024-12-31 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1230 |
1.3830 |
1.1437 |
1.4037 |
-0.0207 |
-1.81% |
| 2024-12-26 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1564 |
1.4164 |
1.1380 |
1.3980 |
0.0184 |
1.62% |
| 2024-12-25 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1380 |
1.3980 |
1.1415 |
1.4015 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-12-24 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1415 |
1.4015 |
1.1334 |
1.3934 |
0.0081 |
0.71% |
| 2024-12-23 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1334 |
1.3934 |
1.1354 |
1.3954 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-20 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1354 |
1.3954 |
1.1404 |
1.4004 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2024-12-19 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1404 |
1.4004 |
1.1384 |
1.3984 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-18 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1384 |
1.3984 |
1.1437 |
1.4037 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2024-12-17 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1437 |
1.4037 |
1.1430 |
1.4030 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-16 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1430 |
1.4030 |
1.1607 |
1.4207 |
-0.0177 |
-1.52% |
