前海开源中证军工指数基金净值查询(000596)
今天最新净值
1.4420
0.0070 0.4900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.4336
0.0106 0.7460%
- 累计净值：1.4420
- 成立日期：2014-05-27
- 基金类型：
- 成立份额：6.182亿份
- 最近份额：6.9513亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：黄玥 陶曙斌
近一季,前海开源中证军工指数(000596)基金累计收益率-4.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.4230 |
1.4230 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0270 |
1.93% |
| 2024-04-23 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.3960 |
1.3960 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0220 |
-1.55% |
| 2024-04-22 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.4180 |
1.4180 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0180 |
1.29% |
| 2024-04-19 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.4000 |
1.4000 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0150 |
1.08% |
| 2024-04-18 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0430 |
3.20% |
| 2024-04-16 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.3420 |
1.3420 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0410 |
-2.96% |
| 2024-04-15 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0410 |
3.06% |
| 2024-04-12 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.3420 |
1.3420 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.3450 |
1.3450 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0060 |
-0.44% |
|
|
| 2024-04-10 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.3510 |
1.3510 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0220 |
-1.60% |
| 2024-04-09 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.3730 |
1.3730 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0100 |
0.73% |
| 2024-04-08 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0260 |
-1.87% |
| 2024-04-03 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.3890 |
1.3890 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0190 |
-1.35% |
| 2024-04-02 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.4080 |
1.4080 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0210 |
-1.47% |
| 2024-04-01 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0150 |
1.06% |
| 2024-03-29 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.4140 |
1.4140 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0180 |
1.29% |
| 2024-03-28 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.3960 |
1.3960 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0470 |
3.48% |
| 2024-03-27 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.3490 |
1.3490 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0460 |
-3.30% |
| 2024-03-26 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.3950 |
1.3950 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0120 |
-0.85% |
| 2024-03-25 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.4070 |
1.4070 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0330 |
-2.29% |
| 2024-03-22 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0210 |
-1.44% |
| 2024-03-21 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2024-03-20 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.4670 |
1.4670 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0060 |
-0.41% |
|
|
| 2024-03-18 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.4740 |
1.4740 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0320 |
2.22% |
| 2024-03-15 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.4420 |
1.4420 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0070 |
0.49% |
| 2024-03-14 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0210 |
-1.44% |
| 2024-03-13 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.4560 |
1.4560 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.4570 |
1.4570 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0140 |
0.97% |
| 2024-03-11 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.4430 |
1.4430 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0180 |
1.26% |
| 2024-03-08 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.4250 |
1.4250 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0220 |
1.57% |
| 2024-03-07 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.4030 |
1.4030 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0370 |
-2.57% |
| 2024-03-06 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-03-05 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.4430 |
1.4430 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0130 |
0.91% |
| 2024-03-04 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.4300 |
1.4300 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-03-01 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0220 |
1.56% |
| 2024-02-29 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.4130 |
1.4130 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0530 |
3.90% |
| 2024-02-28 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.3600 |
1.3600 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0430 |
-3.06% |
| 2024-02-27 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.4030 |
1.4030 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0410 |
3.01% |
| 2024-02-26 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0070 |
0.52% |
| 2024-02-23 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.3550 |
1.3550 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0080 |
0.59% |
| 2024-02-22 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.3470 |
1.3470 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0130 |
0.97% |
| 2024-02-21 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.3340 |
1.3340 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0070 |
0.53% |
| 2024-02-20 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.3270 |
1.3270 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-02-19 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.3280 |
1.3280 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-02-08 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.3310 |
1.3310 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0320 |
2.46% |
| 2024-02-07 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.2990 |
1.2990 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0520 |
4.17% |
| 2024-02-06 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.2470 |
1.2470 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0730 |
6.22% |
| 2024-02-05 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.1740 |
1.1740 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0260 |
-2.17% |
| 2024-02-02 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.2000 |
1.2000 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0450 |
-3.61% |
| 2024-02-01 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0480 |
-3.71% |
| 2024-01-30 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.2930 |
1.2930 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0190 |
-1.45% |
| 2024-01-29 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.3120 |
1.3120 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0250 |
-1.87% |
