前海开源中证军工指数基金净值查询(000596)
今天最新净值
1.4100
0.0120 0.8600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4336
0.0106 0.7460%
- 累计净值：1.4100
- 成立日期：2014-05-27
- 基金类型：
- 成立份额：6.182亿份
- 最近份额：6.9513亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：黄玥 陶曙斌
近一周,前海开源中证军工指数(000596)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.4100 |
1.4100 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0120 |
0.86% |
| 2024-04-24 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.4230 |
1.4230 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0270 |
1.93% |
| 2024-04-23 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.3960 |
1.3960 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0220 |
-1.55% |
| 2024-04-22 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.4180 |
1.4180 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0180 |
1.29% |
