前海开源中证军工指数基金净值查询(000596)
今天最新净值
1.4100
0.0120 0.8600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4336
0.0106 0.7460%
- 累计净值：1.4100
- 成立日期：2014-05-27
- 基金类型：
- 成立份额：6.182亿份
- 最近份额：6.9513亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：黄玥 陶曙斌
近一月,前海开源中证军工指数(000596)基金累计收益率8.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.4100 |
1.4100 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0120 |
0.86% |
| 2024-04-24 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.4230 |
1.4230 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0270 |
1.93% |
| 2024-04-23 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.3960 |
1.3960 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0220 |
-1.55% |
| 2024-04-22 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.4180 |
1.4180 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0180 |
1.29% |
| 2024-04-19 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.4000 |
1.4000 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0150 |
1.08% |
| 2024-04-18 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0430 |
3.20% |
| 2024-04-16 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.3420 |
1.3420 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0410 |
-2.96% |
| 2024-04-15 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0410 |
3.06% |
| 2024-04-12 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.3420 |
1.3420 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0030 |
-0.22% |
|
|
| 2024-04-11 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.3450 |
1.3450 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2024-04-10 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.3510 |
1.3510 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0220 |
-1.60% |
| 2024-04-09 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.3730 |
1.3730 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0100 |
0.73% |
| 2024-04-08 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0260 |
-1.87% |
| 2024-04-03 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.3890 |
1.3890 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0190 |
-1.35% |
| 2024-04-02 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.4080 |
1.4080 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0210 |
-1.47% |
| 2024-04-01 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0150 |
1.06% |
| 2024-03-29 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.4140 |
1.4140 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0180 |
1.29% |
| 2024-03-28 |
000596 |
前海开源中证军工指数 |
1.3960 |
1.3960 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0470 |
3.48% |
