前海开源价值成长混合A基金净值查询(006216)
今天最新净值
1.2422
0.0090 0.73%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2018
-0.0147 -1.2087%
- 累计净值：1.5022
- 成立日期：2018-09-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1692亿
- 最近资产：1.01亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：邱杰
近一季,前海开源价值成长混合A(006216)基金累计收益率-9.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2165 |
1.4765 |
1.2422 |
1.5022 |
-0.0257 |
-2.07% |
| 2025-12-12 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2422 |
1.5022 |
1.2332 |
1.4932 |
0.0090 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2332 |
1.4932 |
1.2451 |
1.5051 |
-0.0119 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2451 |
1.5051 |
1.2442 |
1.5042 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2442 |
1.5042 |
1.2480 |
1.5080 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2480 |
1.5080 |
1.2435 |
1.5035 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2435 |
1.5035 |
1.2405 |
1.5005 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2405 |
1.5005 |
1.2302 |
1.4902 |
0.0103 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2302 |
1.4902 |
1.2410 |
1.5010 |
-0.0108 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2410 |
1.5010 |
1.2510 |
1.5110 |
-0.0100 |
-0.80% |
|
|
| 2025-12-01 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2510 |
1.5110 |
1.2491 |
1.5091 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2491 |
1.5091 |
1.2527 |
1.5127 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-11-27 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2527 |
1.5127 |
1.2457 |
1.5057 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-11-26 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2457 |
1.5057 |
1.2286 |
1.4886 |
0.0171 |
1.39% |
| 2025-11-25 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2286 |
1.4886 |
1.2072 |
1.4672 |
0.0214 |
1.77% |
| 2025-11-24 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2072 |
1.4672 |
1.1960 |
1.4560 |
0.0112 |
0.94% |
| 2025-11-21 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1960 |
1.4560 |
1.2236 |
1.4836 |
-0.0276 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2236 |
1.4836 |
1.2192 |
1.4792 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-11-19 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2192 |
1.4792 |
1.2223 |
1.4823 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2223 |
1.4823 |
1.2322 |
1.4922 |
-0.0099 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2322 |
1.4922 |
1.2491 |
1.5091 |
-0.0169 |
-1.35% |
| 2025-11-14 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2491 |
1.5091 |
1.2681 |
1.5281 |
-0.0190 |
-1.50% |
| 2025-11-13 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2681 |
1.5281 |
1.2491 |
1.5091 |
0.0190 |
1.52% |
| 2025-11-12 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2491 |
1.5091 |
1.2428 |
1.5028 |
0.0063 |
0.51% |
| 2025-11-11 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2428 |
1.5028 |
1.2532 |
1.5132 |
-0.0104 |
-0.83% |
|
|
| 2025-11-10 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2532 |
1.5132 |
1.2551 |
1.5151 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-11-07 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2551 |
1.5151 |
1.2641 |
1.5241 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2641 |
1.5241 |
1.2473 |
1.5073 |
0.0168 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2473 |
1.5073 |
1.2473 |
1.5073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2473 |
1.5073 |
1.2670 |
1.5270 |
-0.0197 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2670 |
1.5270 |
1.2611 |
1.5211 |
0.0059 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2611 |
1.5211 |
1.2726 |
1.5326 |
-0.0115 |
-0.90% |
| 2025-10-30 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2726 |
1.5326 |
1.2951 |
1.5551 |
-0.0225 |
-1.74% |
| 2025-10-29 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2951 |
1.5551 |
1.2833 |
1.5433 |
0.0118 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2833 |
1.5433 |
1.3004 |
1.5604 |
-0.0171 |
-1.31% |
| 2025-10-27 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3004 |
1.5604 |
1.2950 |
1.5550 |
0.0054 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2950 |
1.5550 |
1.2871 |
1.5471 |
0.0079 |
0.61% |
| 2025-10-23 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2871 |
1.5471 |
1.2975 |
1.5575 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2025-10-22 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2975 |
1.5575 |
1.3001 |
1.5601 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3001 |
1.5601 |
1.2921 |
1.5521 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-10-20 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2921 |
1.5521 |
1.2970 |
1.5570 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-10-17 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2970 |
1.5570 |
1.3246 |
1.5846 |
-0.0276 |
-2.08% |
| 2025-10-16 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3246 |
1.5846 |
1.3248 |
1.5848 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3248 |
1.5848 |
1.3018 |
1.5618 |
0.0230 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3018 |
1.5618 |
1.3359 |
1.5959 |
-0.0341 |
-2.55% |
| 2025-10-13 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3359 |
1.5959 |
1.3426 |
1.6026 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3426 |
1.6026 |
1.3716 |
1.6316 |
-0.0290 |
-2.11% |
| 2025-10-09 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3716 |
1.6316 |
1.3700 |
1.6300 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3700 |
1.6300 |
1.3448 |
1.6048 |
0.0252 |
1.87% |
| 2025-09-29 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3448 |
1.6048 |
1.3188 |
1.5788 |
0.0260 |
1.97% |
| 2025-09-26 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3188 |
1.5788 |
1.3588 |
1.6188 |
-0.0400 |
-2.94% |
| 2025-09-25 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3588 |
1.6188 |
1.3470 |
1.6070 |
0.0118 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3470 |
1.6070 |
1.3318 |
1.5918 |
0.0152 |
1.14% |
| 2025-09-23 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3318 |
1.5918 |
1.3331 |
1.5931 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3331 |
1.5931 |
1.3181 |
1.5781 |
0.0150 |
1.14% |
| 2025-09-19 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3181 |
1.5781 |
1.3395 |
1.5995 |
-0.0214 |
-1.60% |
| 2025-09-18 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3395 |
1.5995 |
1.3423 |
1.6023 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-09-17 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3423 |
1.6023 |
1.3373 |
1.5973 |
0.0050 |
0.37% |
