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前海开源价值成长混合A基金净值查询(006216)

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今天最新净值 1.2165 -0.0257 -2.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2018 -0.0147 -1.2087%

累计净值：1.4765
成立日期：2018-09-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1692亿
最近资产：1.01亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：邱杰

近一月前海开源价值成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源价值成长混合A(006216)基金累计收益率-2.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006216	前海开源价值成长混合A	1.2059	1.4659	1.2165	1.4765	-0.0106	-0.87%
2025-12-15	006216	前海开源价值成长混合A	1.2165	1.4765	1.2422	1.5022	-0.0257	-2.07%
2025-12-12	006216	前海开源价值成长混合A	1.2422	1.5022	1.2332	1.4932	0.0090	0.73%
2025-12-11	006216	前海开源价值成长混合A	1.2332	1.4932	1.2451	1.5051	-0.0119	-0.96%
2025-12-10	006216	前海开源价值成长混合A	1.2451	1.5051	1.2442	1.5042	0.0009	0.07%
2025-12-09	006216	前海开源价值成长混合A	1.2442	1.5042	1.2480	1.5080	-0.0038	-0.30%
2025-12-08	006216	前海开源价值成长混合A	1.2480	1.5080	1.2435	1.5035	0.0045	0.36%
2025-12-05	006216	前海开源价值成长混合A	1.2435	1.5035	1.2405	1.5005	0.0030	0.24%
2025-12-04	006216	前海开源价值成长混合A	1.2405	1.5005	1.2302	1.4902	0.0103	0.84%
2025-12-03	006216	前海开源价值成长混合A	1.2302	1.4902	1.2410	1.5010	-0.0108	-0.87%

2025-12-02	006216	前海开源价值成长混合A	1.2410	1.5010	1.2510	1.5110	-0.0100	-0.80%
2025-12-01	006216	前海开源价值成长混合A	1.2510	1.5110	1.2491	1.5091	0.0019	0.15%
2025-11-28	006216	前海开源价值成长混合A	1.2491	1.5091	1.2527	1.5127	-0.0036	-0.29%
2025-11-27	006216	前海开源价值成长混合A	1.2527	1.5127	1.2457	1.5057	0.0070	0.56%
2025-11-26	006216	前海开源价值成长混合A	1.2457	1.5057	1.2286	1.4886	0.0171	1.39%
2025-11-25	006216	前海开源价值成长混合A	1.2286	1.4886	1.2072	1.4672	0.0214	1.77%
2025-11-24	006216	前海开源价值成长混合A	1.2072	1.4672	1.1960	1.4560	0.0112	0.94%
2025-11-21	006216	前海开源价值成长混合A	1.1960	1.4560	1.2236	1.4836	-0.0276	-2.26%
2025-11-20	006216	前海开源价值成长混合A	1.2236	1.4836	1.2192	1.4792	0.0044	0.36%
2025-11-19	006216	前海开源价值成长混合A	1.2192	1.4792	1.2223	1.4823	-0.0031	-0.25%
2025-11-18	006216	前海开源价值成长混合A	1.2223	1.4823	1.2322	1.4922	-0.0099	-0.80%
2025-11-17	006216	前海开源价值成长混合A	1.2322	1.4922	1.2491	1.5091	-0.0169	-1.35%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
前海开源北证50成份指数发起A	1.1041	0.64%
前海开源北证50成份指数发起C	1.1015	0.63%
前海再融资	1.3960	0.07%
前海开源1-3年国开债C	1.0326	0.03%
前海开源润和债券A	1.2425	0.02%
前海开源润和债券C	1.2392	0.02%
前海开源鼎欣债券C	1.1618	0.02%
前海开源1-3年国开债A	1.0624	0.02%
前海开源乾盛定期开放债券A	1.0207	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2698	0.32%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%