前海开源价值成长混合A基金净值查询(006216)
今天最新净值
1.2422
0.0090 0.73%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1916
-0.0249 -2.0488%
- 累计净值：1.5022
- 成立日期：2018-09-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1692亿
- 最近资产：1.01亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：邱杰
近一年,前海开源价值成长混合A(006216)基金累计收益率4.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2165 |
1.4765 |
1.2422 |
1.5022 |
-0.0257 |
-2.07% |
| 2025-12-12 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2422 |
1.5022 |
1.2332 |
1.4932 |
0.0090 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2332 |
1.4932 |
1.2451 |
1.5051 |
-0.0119 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2451 |
1.5051 |
1.2442 |
1.5042 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2442 |
1.5042 |
1.2480 |
1.5080 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2480 |
1.5080 |
1.2435 |
1.5035 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2435 |
1.5035 |
1.2405 |
1.5005 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2405 |
1.5005 |
1.2302 |
1.4902 |
0.0103 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2302 |
1.4902 |
1.2410 |
1.5010 |
-0.0108 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2410 |
1.5010 |
1.2510 |
1.5110 |
-0.0100 |
-0.80% |
|
|
| 2025-12-01 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2510 |
1.5110 |
1.2491 |
1.5091 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2491 |
1.5091 |
1.2527 |
1.5127 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-11-27 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2527 |
1.5127 |
1.2457 |
1.5057 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-11-26 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2457 |
1.5057 |
1.2286 |
1.4886 |
0.0171 |
1.39% |
| 2025-11-25 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2286 |
1.4886 |
1.2072 |
1.4672 |
0.0214 |
1.77% |
| 2025-11-24 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2072 |
1.4672 |
1.1960 |
1.4560 |
0.0112 |
0.94% |
| 2025-11-21 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1960 |
1.4560 |
1.2236 |
1.4836 |
-0.0276 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2236 |
1.4836 |
1.2192 |
1.4792 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-11-19 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2192 |
1.4792 |
1.2223 |
1.4823 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2223 |
1.4823 |
1.2322 |
1.4922 |
-0.0099 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2322 |
1.4922 |
1.2491 |
1.5091 |
-0.0169 |
-1.35% |
| 2025-11-14 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2491 |
1.5091 |
1.2681 |
1.5281 |
-0.0190 |
-1.50% |
| 2025-11-13 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2681 |
1.5281 |
1.2491 |
1.5091 |
0.0190 |
1.52% |
| 2025-11-12 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2491 |
1.5091 |
1.2428 |
1.5028 |
0.0063 |
0.51% |
| 2025-11-11 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2428 |
1.5028 |
1.2532 |
1.5132 |
-0.0104 |
-0.83% |
|
|
| 2025-11-10 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2532 |
1.5132 |
1.2551 |
1.5151 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-11-07 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2551 |
1.5151 |
1.2641 |
1.5241 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2641 |
1.5241 |
1.2473 |
1.5073 |
0.0168 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2473 |
1.5073 |
1.2473 |
1.5073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2473 |
1.5073 |
1.2670 |
1.5270 |
-0.0197 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2670 |
1.5270 |
1.2611 |
1.5211 |
0.0059 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2611 |
1.5211 |
1.2726 |
1.5326 |
-0.0115 |
-0.90% |
| 2025-10-30 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2726 |
1.5326 |
1.2951 |
1.5551 |
-0.0225 |
-1.74% |
| 2025-10-29 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2951 |
1.5551 |
1.2833 |
1.5433 |
0.0118 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2833 |
1.5433 |
1.3004 |
1.5604 |
-0.0171 |
-1.31% |
| 2025-10-27 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3004 |
1.5604 |
1.2950 |
1.5550 |
0.0054 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2950 |
1.5550 |
1.2871 |
1.5471 |
0.0079 |
0.61% |
| 2025-10-23 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2871 |
1.5471 |
1.2975 |
1.5575 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2025-10-22 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2975 |
1.5575 |
1.3001 |
1.5601 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3001 |
1.5601 |
1.2921 |
1.5521 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-10-20 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2921 |
1.5521 |
1.2970 |
1.5570 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-10-17 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2970 |
1.5570 |
1.3246 |
1.5846 |
-0.0276 |
-2.08% |
| 2025-10-16 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3246 |
1.5846 |
1.3248 |
1.5848 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3248 |
1.5848 |
1.3018 |
1.5618 |
0.0230 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3018 |
1.5618 |
1.3359 |
1.5959 |
-0.0341 |
-2.55% |
| 2025-10-13 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3359 |
1.5959 |
1.3426 |
1.6026 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3426 |
1.6026 |
1.3716 |
1.6316 |
-0.0290 |
-2.11% |
| 2025-10-09 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3716 |
1.6316 |
1.3700 |
1.6300 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3700 |
1.6300 |
1.3448 |
1.6048 |
0.0252 |
1.87% |
| 2025-09-29 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3448 |
1.6048 |
1.3188 |
1.5788 |
0.0260 |
1.97% |
| 2025-09-26 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3188 |
1.5788 |
1.3588 |
1.6188 |
-0.0400 |
-2.94% |
| 2025-09-25 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3588 |
1.6188 |
1.3470 |
1.6070 |
0.0118 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3470 |
1.6070 |
1.3318 |
1.5918 |
0.0152 |
1.14% |
| 2025-09-23 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3318 |
1.5918 |
1.3331 |
1.5931 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3331 |
1.5931 |
1.3181 |
1.5781 |
0.0150 |
1.14% |
| 2025-09-19 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3181 |
1.5781 |
1.3395 |
1.5995 |
-0.0214 |
-1.60% |
| 2025-09-18 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3395 |
1.5995 |
1.3423 |
1.6023 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-09-17 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3423 |
1.6023 |
1.3373 |
1.5973 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-09-16 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3373 |
1.5973 |
1.3421 |
1.6021 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-09-15 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3421 |
1.6021 |
1.3481 |
1.6081 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-09-12 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3481 |
1.6081 |
1.3295 |
1.5895 |
0.0186 |
1.40% |
| 2025-09-11 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3295 |
1.5895 |
1.3290 |
1.5890 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-10 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3290 |
1.5890 |
1.3323 |
1.5923 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-09-09 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3323 |
1.5923 |
1.3323 |
1.5923 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-08 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3323 |
1.5923 |
1.3443 |
1.6043 |
-0.0120 |
-0.89% |
| 2025-09-05 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3443 |
1.6043 |
1.2953 |
1.5553 |
0.0490 |
3.78% |
| 2025-09-04 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2953 |
1.5553 |
1.3679 |
1.6279 |
-0.0726 |
-5.31% |
| 2025-09-03 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3679 |
1.6279 |
1.3776 |
1.6376 |
-0.0097 |
-0.70% |
| 2025-09-02 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3776 |
1.6376 |
1.3948 |
1.6548 |
-0.0172 |
-1.23% |
| 2025-09-01 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3948 |
1.6548 |
1.3723 |
1.6323 |
0.0225 |
1.64% |
| 2025-08-29 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3723 |
1.6323 |
1.3678 |
1.6278 |
0.0045 |
0.33% |
| 2025-08-28 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3678 |
1.6278 |
1.3436 |
1.6036 |
0.0242 |
1.80% |
| 2025-08-27 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3436 |
1.6036 |
1.3920 |
1.6520 |
-0.0484 |
-3.48% |
| 2025-08-26 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3920 |
1.6520 |
1.4196 |
1.6796 |
-0.0276 |
-1.94% |
| 2025-08-25 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.4196 |
1.6796 |
1.3782 |
1.6382 |
0.0414 |
3.00% |
| 2025-08-22 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3782 |
1.6382 |
1.3333 |
1.5933 |
0.0449 |
3.37% |
| 2025-08-21 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3333 |
1.5933 |
1.3287 |
1.5887 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-08-20 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3287 |
1.5887 |
1.3435 |
1.6035 |
-0.0148 |
-1.10% |
| 2025-08-19 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3435 |
1.6035 |
1.3386 |
1.5986 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-08-18 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3386 |
1.5986 |
1.3092 |
1.5692 |
0.0294 |
2.25% |
| 2025-08-15 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3092 |
1.5692 |
1.2848 |
1.5448 |
0.0244 |
1.90% |
| 2025-08-14 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2848 |
1.5448 |
1.2643 |
1.5243 |
0.0205 |
1.62% |
| 2025-08-13 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2643 |
1.5243 |
1.2516 |
1.5116 |
0.0127 |
1.01% |
| 2025-08-12 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2516 |
1.5116 |
1.2357 |
1.4957 |
0.0159 |
1.29% |
| 2025-08-11 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2357 |
1.4957 |
1.2338 |
1.4938 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-08-08 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2338 |
1.4938 |
1.2387 |
1.4987 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-08-07 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2387 |
1.4987 |
1.2416 |
1.5016 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-08-06 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2416 |
1.5016 |
1.2396 |
1.4996 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-08-05 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2396 |
1.4996 |
1.2458 |
1.5058 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-08-04 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2458 |
1.5058 |
1.2372 |
1.4972 |
0.0086 |
0.70% |
| 2025-08-01 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2372 |
1.4972 |
1.2349 |
1.4949 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-07-31 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2349 |
1.4949 |
1.2142 |
1.4742 |
0.0207 |
1.70% |
| 2025-07-30 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2142 |
1.4742 |
1.2257 |
1.4857 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 2025-07-29 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2257 |
1.4857 |
1.1975 |
1.4575 |
0.0282 |
2.35% |
| 2025-07-28 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1975 |
1.4575 |
1.1931 |
1.4531 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-07-25 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1931 |
1.4531 |
1.1839 |
1.4439 |
0.0092 |
0.78% |
| 2025-07-24 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1839 |
1.4439 |
1.1750 |
1.4350 |
0.0089 |
0.76% |
| 2025-07-23 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1750 |
1.4350 |
1.1868 |
1.4468 |
-0.0118 |
-0.99% |
| 2025-07-22 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1868 |
1.4468 |
1.1767 |
1.4367 |
0.0101 |
0.86% |
| 2025-07-21 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1767 |
1.4367 |
1.1702 |
1.4302 |
0.0065 |
0.56% |
| 2025-07-18 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1702 |
1.4302 |
1.1652 |
1.4252 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-07-17 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1652 |
1.4252 |
1.1440 |
1.4040 |
0.0212 |
1.85% |
| 2025-07-16 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1440 |
1.4040 |
1.1378 |
1.3978 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-07-15 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1378 |
1.3978 |
1.1437 |
1.4037 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-07-14 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1437 |
1.4037 |
1.1363 |
1.3963 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-07-11 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1363 |
1.3963 |
1.1341 |
1.3941 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-07-10 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1341 |
1.3941 |
1.1353 |
1.3953 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-07-09 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1353 |
1.3953 |
1.1324 |
1.3924 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-07-08 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1324 |
1.3924 |
1.1175 |
1.3775 |
0.0149 |
1.33% |
| 2025-07-07 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1175 |
1.3775 |
1.1181 |
1.3781 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-04 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1181 |
1.3781 |
1.1170 |
1.3770 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-07-03 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1170 |
1.3770 |
1.1105 |
1.3705 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-07-02 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1105 |
1.3705 |
1.1163 |
1.3763 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-07-01 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1163 |
1.3763 |
1.1114 |
1.3714 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-06-30 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1114 |
1.3714 |
1.1075 |
1.3675 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-06-27 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1075 |
1.3675 |
1.1127 |
1.3727 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-06-26 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1127 |
1.3727 |
1.1183 |
1.3783 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-06-25 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1183 |
1.3783 |
1.1100 |
1.3700 |
0.0083 |
0.75% |
| 2025-06-24 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1100 |
1.3700 |
1.1018 |
1.3618 |
0.0082 |
0.74% |
| 2025-06-23 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1018 |
1.3618 |
1.0945 |
1.3545 |
0.0073 |
0.67% |
| 2025-06-20 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0945 |
1.3545 |
1.0930 |
1.3530 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-06-19 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0930 |
1.3530 |
1.0993 |
1.3593 |
-0.0063 |
-0.57% |
| 2025-06-18 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0993 |
1.3593 |
1.0994 |
1.3594 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-17 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0994 |
1.3594 |
1.1047 |
1.3647 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-06-16 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1047 |
1.3647 |
1.1063 |
1.3663 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-06-13 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1063 |
1.3663 |
1.1195 |
1.3795 |
-0.0132 |
-1.18% |
| 2025-06-12 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1195 |
1.3795 |
1.1218 |
1.3818 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-06-11 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1218 |
1.3818 |
1.1169 |
1.3769 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-06-10 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1169 |
1.3769 |
1.1241 |
1.3841 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2025-06-09 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1241 |
1.3841 |
1.1167 |
1.3767 |
0.0074 |
0.66% |
| 2025-06-06 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1167 |
1.3767 |
1.1214 |
1.3814 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-06-05 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1214 |
1.3814 |
1.1197 |
1.3797 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-06-04 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1197 |
1.3797 |
1.1072 |
1.3672 |
0.0125 |
1.13% |
| 2025-06-03 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1072 |
1.3672 |
1.1037 |
1.3637 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-05-30 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1037 |
1.3637 |
1.1078 |
1.3678 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-05-29 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1078 |
1.3678 |
1.0994 |
1.3594 |
0.0084 |
0.76% |
| 2025-05-28 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0994 |
1.3594 |
1.1015 |
1.3615 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-27 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1015 |
1.3615 |
1.1070 |
1.3670 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2025-05-26 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1070 |
1.3670 |
1.1245 |
1.3845 |
-0.0175 |
-1.56% |
| 2025-05-23 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1245 |
1.3845 |
1.1126 |
1.3726 |
0.0119 |
1.07% |
| 2025-05-22 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1126 |
1.3726 |
1.1216 |
1.3816 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2025-05-21 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1216 |
1.3816 |
1.1105 |
1.3705 |
0.0111 |
1.00% |
| 2025-05-20 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1105 |
1.3705 |
1.1022 |
1.3622 |
0.0083 |
0.75% |
| 2025-05-19 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1022 |
1.3622 |
1.1039 |
1.3639 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1039 |
1.3639 |
1.1014 |
1.3614 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-15 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1014 |
1.3614 |
1.1098 |
1.3698 |
-0.0084 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1098 |
1.3698 |
1.1016 |
1.3616 |
0.0082 |
0.74% |
| 2025-05-13 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1016 |
1.3616 |
1.1115 |
1.3715 |
-0.0099 |
-0.89% |
| 2025-05-12 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1115 |
1.3715 |
1.0960 |
1.3560 |
0.0155 |
1.41% |
| 2025-05-09 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0960 |
1.3560 |
1.1013 |
1.3613 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-05-08 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1013 |
1.3613 |
1.0976 |
1.3576 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0976 |
1.3576 |
1.1010 |
1.3610 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-05-06 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1010 |
1.3610 |
1.0877 |
1.3477 |
0.0133 |
1.22% |
| 2025-04-30 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0877 |
1.3477 |
1.0775 |
1.3375 |
0.0102 |
0.95% |
| 2025-04-29 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0775 |
1.3375 |
1.0745 |
1.3345 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0745 |
1.3345 |
1.0777 |
1.3377 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0777 |
1.3377 |
1.0769 |
1.3369 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0769 |
1.3369 |
1.0898 |
1.3498 |
-0.0129 |
-1.18% |
| 2025-04-23 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0898 |
1.3498 |
1.0856 |
1.3456 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-04-22 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0856 |
1.3456 |
1.0876 |
1.3476 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-21 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0876 |
1.3476 |
1.0737 |
1.3337 |
0.0139 |
1.29% |
| 2025-04-18 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0737 |
1.3337 |
1.0810 |
1.3410 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2025-04-17 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0810 |
1.3410 |
1.0857 |
1.3457 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-04-16 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0857 |
1.3457 |
1.0873 |
1.3473 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-15 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0873 |
1.3473 |
1.0943 |
1.3543 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2025-04-14 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0943 |
1.3543 |
1.0676 |
1.3276 |
0.0267 |
2.50% |
| 2025-04-11 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0676 |
1.3276 |
1.0526 |
1.3126 |
0.0150 |
1.43% |
| 2025-04-10 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0526 |
1.3126 |
1.0422 |
1.3022 |
0.0104 |
1.00% |
| 2025-04-09 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0422 |
1.3022 |
1.0209 |
1.2809 |
0.0213 |
2.09% |
| 2025-04-08 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0209 |
1.2809 |
1.0094 |
1.2694 |
0.0115 |
1.14% |
| 2025-04-07 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0094 |
1.2694 |
1.1012 |
1.3612 |
-0.0918 |
-8.34% |
| 2025-04-03 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1012 |
1.3612 |
1.1111 |
1.3711 |
-0.0099 |
-0.89% |
| 2025-04-02 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1111 |
1.3711 |
1.1104 |
1.3704 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1104 |
1.3704 |
1.1087 |
1.3687 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1087 |
1.3687 |
1.1103 |
1.3703 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-28 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1103 |
1.3703 |
1.1105 |
1.3705 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1105 |
1.3705 |
1.1030 |
1.3630 |
0.0075 |
0.68% |
| 2025-03-26 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1030 |
1.3630 |
1.0916 |
1.3516 |
0.0114 |
1.04% |
| 2025-03-25 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0916 |
1.3516 |
1.1181 |
1.3781 |
-0.0265 |
-2.37% |
| 2025-03-24 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1181 |
1.3781 |
1.1122 |
1.3722 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-03-21 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1122 |
1.3722 |
1.1421 |
1.4021 |
-0.0299 |
-2.62% |
| 2025-03-20 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1421 |
1.4021 |
1.1482 |
1.4082 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-03-19 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1482 |
1.4082 |
1.1612 |
1.4212 |
-0.0130 |
-1.12% |
| 2025-03-18 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1612 |
1.4212 |
1.1452 |
1.4052 |
0.0160 |
1.40% |
| 2025-03-17 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1452 |
1.4052 |
1.1542 |
1.4142 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2025-03-14 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1542 |
1.4142 |
1.1267 |
1.3867 |
0.0275 |
2.44% |
| 2025-03-13 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1267 |
1.3867 |
1.1480 |
1.4080 |
-0.0213 |
-1.86% |
| 2025-03-12 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1480 |
1.4080 |
1.1563 |
1.4163 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2025-03-11 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1563 |
1.4163 |
1.1469 |
1.4069 |
0.0094 |
0.82% |
| 2025-03-10 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1469 |
1.4069 |
1.1563 |
1.4163 |
-0.0094 |
-0.81% |
| 2025-03-07 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1563 |
1.4163 |
1.1658 |
1.4258 |
-0.0095 |
-0.81% |
| 2025-03-06 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1658 |
1.4258 |
1.1259 |
1.3859 |
0.0399 |
3.54% |
| 2025-03-05 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1259 |
1.3859 |
1.0942 |
1.3542 |
0.0317 |
2.90% |
| 2025-03-04 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0942 |
1.3542 |
1.0937 |
1.3537 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0937 |
1.3537 |
1.0971 |
1.3571 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-02-28 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0971 |
1.3571 |
1.1462 |
1.4062 |
-0.0491 |
-4.28% |
| 2025-02-27 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1462 |
1.4062 |
1.1480 |
1.4080 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1480 |
1.4080 |
1.1404 |
1.4004 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-02-25 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1404 |
1.4004 |
1.1447 |
1.4047 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-02-24 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1447 |
1.4047 |
1.1516 |
1.4116 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2025-02-21 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1516 |
1.4116 |
1.1414 |
1.4014 |
0.0102 |
0.89% |
| 2025-02-20 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1414 |
1.4014 |
1.1450 |
1.4050 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-02-19 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1450 |
1.4050 |
1.1402 |
1.4002 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-02-18 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1402 |
1.4002 |
1.1459 |
1.4059 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-02-17 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1459 |
1.4059 |
1.1489 |
1.4089 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-02-14 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1489 |
1.4089 |
1.1350 |
1.3950 |
0.0139 |
1.22% |
| 2025-02-13 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1350 |
1.3950 |
1.1471 |
1.4071 |
-0.0121 |
-1.05% |
| 2025-02-12 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1471 |
1.4071 |
1.1304 |
1.3904 |
0.0167 |
1.48% |
| 2025-02-11 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1304 |
1.3904 |
1.1492 |
1.4092 |
-0.0188 |
-1.64% |
| 2025-02-10 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1492 |
1.4092 |
1.1508 |
1.4108 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1508 |
1.4108 |
1.1364 |
1.3964 |
0.0144 |
1.27% |
| 2025-02-06 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1364 |
1.3964 |
1.1272 |
1.3872 |
0.0092 |
0.82% |
| 2025-02-05 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1272 |
1.3872 |
1.1454 |
1.4054 |
-0.0182 |
-1.59% |
| 2025-01-27 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1454 |
1.4054 |
1.1700 |
1.4300 |
-0.0246 |
-2.10% |
| 2025-01-24 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1700 |
1.4300 |
1.1547 |
1.4147 |
0.0153 |
1.33% |
| 2025-01-23 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1547 |
1.4147 |
1.1657 |
1.4257 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2025-01-22 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1657 |
1.4257 |
1.1647 |
1.4247 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-21 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1647 |
1.4247 |
1.1518 |
1.4118 |
0.0129 |
1.12% |
| 2025-01-20 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1518 |
1.4118 |
1.1361 |
1.3961 |
0.0157 |
1.38% |
| 2025-01-17 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1361 |
1.3961 |
1.1282 |
1.3882 |
0.0079 |
0.70% |
| 2025-01-16 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1282 |
1.3882 |
1.0987 |
1.3587 |
0.0295 |
2.68% |
| 2025-01-15 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0987 |
1.3587 |
1.1127 |
1.3727 |
-0.0140 |
-1.26% |
| 2025-01-14 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1127 |
1.3727 |
1.0867 |
1.3467 |
0.0260 |
2.39% |
| 2025-01-13 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0867 |
1.3467 |
1.0888 |
1.3488 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0888 |
1.3488 |
1.1137 |
1.3737 |
-0.0249 |
-2.24% |
| 2025-01-09 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1137 |
1.3737 |
1.1169 |
1.3769 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-01-08 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1169 |
1.3769 |
1.1246 |
1.3846 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2025-01-07 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1246 |
1.3846 |
1.0978 |
1.3578 |
0.0268 |
2.44% |
| 2025-01-06 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0978 |
1.3578 |
1.0966 |
1.3566 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0966 |
1.3566 |
1.1077 |
1.3677 |
-0.0111 |
-1.00% |
| 2025-01-02 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1077 |
1.3677 |
1.1304 |
1.3904 |
-0.0227 |
-2.01% |
| 2024-12-31 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1304 |
1.3904 |
1.1513 |
1.4113 |
-0.0209 |
-1.82% |
| 2024-12-26 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1640 |
1.4240 |
1.1455 |
1.4055 |
0.0185 |
1.62% |
| 2024-12-25 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1455 |
1.4055 |
1.1490 |
1.4090 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2024-12-24 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1490 |
1.4090 |
1.1409 |
1.4009 |
0.0081 |
0.71% |
| 2024-12-23 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1409 |
1.4009 |
1.1429 |
1.4029 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-12-20 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1429 |
1.4029 |
1.1478 |
1.4078 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2024-12-19 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1478 |
1.4078 |
1.1459 |
1.4059 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-18 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1459 |
1.4059 |
1.1512 |
1.4112 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2024-12-17 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1512 |
1.4112 |
1.1505 |
1.4105 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-16 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1505 |
1.4105 |
1.1682 |
1.4282 |
-0.0177 |
-1.52% |
