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前海开源中航军工基金净值查询(164402)

今天最新净值 0.9770 0.0040 0.4100% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.9857 0.0127 1.3053% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:0.6700
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.999亿份
  • 管理人:前海开源基金
  • 最近份额:87.6349亿
近一季前海开源中航军工基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源中航军工(164402)基金累计收益率5.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-21 164402 前海开源中航军工 0.9770 0.6700 0.9730 0.6670 0.0040 0.4100%
2018-09-20 164402 前海开源中航军工 0.9730 0.6670 0.9840 0.6740 -0.0110 -1.1179%
2018-09-19 164402 前海开源中航军工 0.9840 0.6740 0.9710 0.6660 0.0130 1.3388%
2018-09-18 164402 前海开源中航军工 0.9710 0.6660 0.9560 0.6570 0.0150 1.5690%
2018-09-17 164402 前海开源中航军工 0.9560 0.6570 0.9670 0.6640 -0.0110 -1.1375%
2018-09-14 164402 前海开源中航军工 0.9670 0.6640 0.9920 0.6780 -0.0250 -2.5202%
2018-09-13 164402 前海开源中航军工 0.9920 0.6780 0.9740 0.6680 0.0180 1.8480%
2018-09-12 164402 前海开源中航军工 0.9740 0.6680 0.9650 0.6620 0.0090 0.9326%
2018-09-11 164402 前海开源中航军工 0.9650 0.6620 0.9510 0.6540 0.0140 1.4721%
2018-09-10 164402 前海开源中航军工 0.9510 0.6540 0.9700 0.6650 -0.0190 -1.9588%
2018-09-07 164402 前海开源中航军工 0.9700 0.6650 0.9800 0.6710 -0.0100 -1.0204%
2018-09-06 164402 前海开源中航军工 0.9800 0.6710 0.9700 0.6650 0.0100 1.0309%
2018-09-05 164402 前海开源中航军工 0.9700 0.6650 0.9800 0.6710 -0.0100 -1.0204%
2018-09-04 164402 前海开源中航军工 0.9800 0.6710 0.9500 0.6540 0.0300 3.1579%
2018-09-03 164402 前海开源中航军工 0.9500 0.6540 0.9330 0.6440 0.0170 1.8221%
2018-08-31 164402 前海开源中航军工 0.9330 0.6440 0.9370 0.6460 -0.0040 -0.4269%
2018-08-30 164402 前海开源中航军工 0.9370 0.6460 0.9530 0.6550 -0.0160 -1.6789%
2018-08-29 164402 前海开源中航军工 0.9530 0.6550 0.9530 0.6550 0.0000 0.0000%
2018-08-28 164402 前海开源中航军工 0.9530 0.6550 0.9450 0.6510 0.0080 0.8466%
2018-08-27 164402 前海开源中航军工 0.9450 0.6510 0.9190 0.6350 0.0260 2.8292%
2018-08-24 164402 前海开源中航军工 0.9190 0.6350 0.9290 0.6410 -0.0100 -1.0764%
2018-08-23 164402 前海开源中航军工 0.9290 0.6410 0.9230 0.6380 0.0060 0.6501%
2018-08-22 164402 前海开源中航军工 0.9230 0.6380 0.9260 0.6410 -0.0030 -0.3240%
2018-08-21 164402 前海开源中航军工 0.9260 0.6390 0.9170 0.6340 0.0090 0.9815%
2018-08-20 164402 前海开源中航军工 0.9170 0.6340 0.9070 0.6280 0.0100 1.1025%
2018-08-17 164402 前海开源中航军工 0.9070 0.6280 0.9170 0.6340 -0.0100 -1.0905%
2018-08-16 164402 前海开源中航军工 0.9170 0.6340 0.9290 0.6410 -0.0120 -1.2917%
2018-08-15 164402 前海开源中航军工 0.9290 0.6410 0.9390 0.6470 -0.0100 -1.0650%
2018-08-14 164402 前海开源中航军工 0.9390 0.6470 0.9470 0.6520 -0.0080 -0.8448%
2018-08-13 164402 前海开源中航军工 0.9470 0.6520 0.9280 0.6410 0.0190 2.0474%
2018-08-10 164402 前海开源中航军工 0.9280 0.6410 0.9210 0.6370 0.0070 0.7600%
2018-08-09 164402 前海开源中航军工 0.9210 0.6370 0.8920 0.6190 0.0290 3.2511%
2018-08-08 164402 前海开源中航军工 0.8920 0.6190 0.9080 0.6290 -0.0160 -1.7621%
2018-08-07 164402 前海开源中航军工 0.9080 0.6290 0.8880 0.6170 0.0200 2.2523%
2018-08-06 164402 前海开源中航军工 0.8880 0.6170 0.9070 0.6280 -0.0190 -2.0948%
2018-08-03 164402 前海开源中航军工 0.9070 0.6280 0.9200 0.6360 -0.0130 -1.4130%
2018-08-02 164402 前海开源中航军工 0.9200 0.6360 0.9560 0.6570 -0.0360 -3.7657%
2018-08-01 164402 前海开源中航军工 0.9560 0.6570 0.9820 0.6720 -0.0260 -2.6477%
2018-07-31 164402 前海开源中航军工 0.9820 0.6720 0.9870 0.6750 -0.0050 -0.5066%
2018-07-30 164402 前海开源中航军工 0.9870 0.6750 0.9950 0.6800 -0.0080 -0.8040%
2018-07-27 164402 前海开源中航军工 0.9950 0.6800 0.9980 0.6820 -0.0030 -0.3006%
2018-07-26 164402 前海开源中航军工 0.9980 0.6820 1.0070 0.6870 -0.0090 -0.8937%
2018-07-25 164402 前海开源中航军工 1.0070 0.6870 1.0080 0.6880 -0.0010 -0.0992%
2018-07-24 164402 前海开源中航军工 1.0080 0.6880 0.9970 0.6810 0.0110 1.1033%
2018-07-23 164402 前海开源中航军工 0.9970 0.6810 0.9640 0.6620 0.0330 3.4232%
2018-07-20 164402 前海开源中航军工 0.9640 0.6620 0.9470 0.6520 0.0170 1.7951%
2018-07-19 164402 前海开源中航军工 0.9470 0.6520 0.9620 0.6610 -0.0150 -1.5593%
2018-07-18 164402 前海开源中航军工 0.9620 0.6610 0.9730 0.6670 -0.0110 -1.1305%
2018-07-17 164402 前海开源中航军工 0.9730 0.6670 0.9750 0.6680 -0.0020 -0.2051%
2018-07-16 164402 前海开源中航军工 0.9750 0.6680 0.9650 0.6620 0.0100 1.0363%
2018-07-13 164402 前海开源中航军工 0.9650 0.6620 0.9690 0.6650 -0.0040 -0.4128%
2018-07-12 164402 前海开源中航军工 0.9690 0.6650 0.9450 0.6510 0.0240 2.5397%
2018-07-11 164402 前海开源中航军工 0.9450 0.6510 0.9720 0.6670 -0.0270 -2.7778%
2018-07-10 164402 前海开源中航军工 0.9720 0.6670 0.9680 0.6640 0.0040 0.4132%
2018-07-09 164402 前海开源中航军工 0.9680 0.6640 0.9500 0.6540 0.0180 1.8947%
2018-07-06 164402 前海开源中航军工 0.9500 0.6540 0.9390 0.6470 0.0110 1.1715%
2018-07-05 164402 前海开源中航军工 0.9390 0.6470 0.9600 0.6600 -0.0210 -2.1875%
2018-07-04 164402 前海开源中航军工 0.9600 0.6600 0.9740 0.6680 -0.0140 -1.4374%
2018-07-03 164402 前海开源中航军工 0.9740 0.6680 0.9400 0.6480 0.0340 3.6170%
2018-07-02 164402 前海开源中航军工 0.9400 0.6480 0.9480 0.6520 -0.0080 -0.8439%
2018-06-30 164402 前海开源中航军工 0.9480 0.6520 0.9480 0.6520 0.0000 0.0000%
2018-06-29 164402 前海开源中航军工 0.9480 0.6520 0.9170 0.6340 0.0310 3.3800%
2018-06-28 164402 前海开源中航军工 0.9170 0.6340 0.9270 0.6400 -0.0100 -1.0787%
2018-06-27 164402 前海开源中航军工 0.9270 0.6400 0.9310 0.6420 -0.0040 -0.4296%
2018-06-26 164402 前海开源中航军工 0.9310 0.6420 0.9090 0.6290 0.0220 2.4202%
2018-06-25 164402 前海开源中航军工 0.9090 0.6290 0.9140 0.6320 -0.0050 -0.5470%
2018-06-22 164402 前海开源中航军工 0.9140 0.6320 0.8970 0.6220 0.0170 1.8952%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 0.5870 5.3860%
前海大安全 0.9850 3.1400%
前海开源强势共识100强股票 0.8990 3.1000%
前海沪深300 1.1410 2.7000%
前海蓝筹A 0.9730 2.4200%
前海股息率 1.0280 2.3900%
前海中证大农业 0.6910 2.3700%
前海国优 1.2490 2.2900%
前海再融资 0.9990 2.2500%
前海开源沪港深龙头 1.0420 2.1600%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.7800 9.2437%
证券B级 0.3360 9.0909%
建信50B 0.6308 8.9841%
国金50B 0.8130 8.5447%
银行B端 0.9189 8.4120%
上证50B 0.7070 8.3857%
酒B 0.6760 8.3333%
沪深300B 0.5980 8.3333%
银华锐进 0.6300 8.2474%
证券B 0.4331 7.9511%