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前海开源中航军工基金净值查询(164402)

今天最新净值 0.8850 0.0000 0.0000% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.8852 0.0002 0.0266% 2018-12-12 15:05:09
  • 累计净值:0.6150
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.999亿份
  • 管理人:前海开源基金
  • 最近份额:87.6349亿
近一季前海开源中航军工基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源中航军工(164402)基金累计收益率-8.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-12 164402 前海开源中航军工 0.8850 0.6150 0.8850 0.6150 0.0000 0.0000%
2018-12-11 164402 前海开源中航军工 0.8850 0.6150 0.8810 0.6110 0.0040 0.4540%
2018-12-10 164402 前海开源中航军工 0.8810 0.6130 0.8950 0.6270 -0.0140 -1.5642%
2018-12-07 164402 前海开源中航军工 0.8950 0.6210 0.8950 0.6210 0.0000 0.0000%
2018-12-06 164402 前海开源中航军工 0.8950 0.6210 0.9040 0.6300 -0.0090 -0.9956%
2018-12-05 164402 前海开源中航军工 0.9040 0.6260 0.9110 0.6310 -0.0070 -0.7684%
2018-12-04 164402 前海开源中航军工 0.9110 0.6310 0.9160 0.6340 -0.0050 -0.5459%
2018-12-03 164402 前海开源中航军工 0.9160 0.6340 0.8930 0.6200 0.0230 2.5756%
2018-11-30 164402 前海开源中航军工 0.8930 0.6200 0.8880 0.6150 0.0050 0.5631%
2018-11-29 164402 前海开源中航军工 0.8880 0.6170 0.9040 0.6260 -0.0160 -1.7699%
2018-11-28 164402 前海开源中航军工 0.9040 0.6260 0.8950 0.6210 0.0090 1.0056%
2018-11-27 164402 前海开源中航军工 0.8950 0.6210 0.8850 0.6150 0.0100 1.1299%
2018-11-26 164402 前海开源中航军工 0.8850 0.6150 0.8840 0.6150 0.0010 0.1131%
2018-11-23 164402 前海开源中航军工 0.8840 0.6150 0.9170 0.6340 -0.0330 -3.5987%
2018-11-22 164402 前海开源中航军工 0.9170 0.6340 0.9170 0.6340 0.0000 0.0000%
2018-11-21 164402 前海开源中航军工 0.9170 0.6340 0.9180 0.6350 -0.0010 -0.1089%
2018-11-20 164402 前海开源中航军工 0.9180 0.6350 0.9250 0.6390 -0.0070 -0.7568%
2018-11-19 164402 前海开源中航军工 0.9250 0.6390 0.9230 0.6380 0.0020 0.2167%
2018-11-16 164402 前海开源中航军工 0.9230 0.6380 0.9220 0.6370 0.0010 0.1085%
2018-11-15 164402 前海开源中航军工 0.9220 0.6370 0.9020 0.6250 0.0200 2.2173%
2018-11-14 164402 前海开源中航军工 0.9020 0.6250 0.9080 0.6290 -0.0060 -0.6608%
2018-11-13 164402 前海开源中航军工 0.9080 0.6290 0.9000 0.6240 0.0080 0.8889%
2018-11-12 164402 前海开源中航军工 0.9000 0.6240 0.8830 0.6140 0.0170 1.9253%
2018-11-09 164402 前海开源中航军工 0.8830 0.6140 0.8810 0.6130 0.0020 0.2270%
2018-11-08 164402 前海开源中航军工 0.8810 0.6130 0.8920 0.6190 -0.0110 -1.2332%
2018-11-07 164402 前海开源中航军工 0.8920 0.6190 0.8980 0.6230 -0.0060 -0.6682%
2018-11-06 164402 前海开源中航军工 0.8980 0.6230 0.9020 0.6250 -0.0040 -0.4435%
2018-11-05 164402 前海开源中航军工 0.9020 0.6250 0.8990 0.6240 0.0030 0.3337%
2018-11-02 164402 前海开源中航军工 0.8990 0.6240 0.8760 0.6100 0.0230 2.6256%
2018-11-01 164402 前海开源中航军工 0.8760 0.6100 0.8650 0.6040 0.0110 1.2717%
2018-10-31 164402 前海开源中航军工 0.8650 0.6040 0.8550 0.5980 0.0100 1.1696%
2018-10-30 164402 前海开源中航军工 0.8550 0.5980 0.8500 0.5950 0.0050 0.5882%
2018-10-29 164402 前海开源中航军工 0.8500 0.5950 0.8600 0.6010 -0.0100 -1.1628%
2018-10-26 164402 前海开源中航军工 0.8600 0.6010 0.8620 0.6020 -0.0020 -0.2320%
2018-10-25 164402 前海开源中航军工 0.8620 0.6020 0.8730 0.6080 -0.0110 -1.2600%
2018-10-24 164402 前海开源中航军工 0.8730 0.6080 0.8720 0.6080 0.0010 0.1147%
2018-10-23 164402 前海开源中航军工 0.8720 0.6080 0.8860 0.6160 -0.0140 -1.5801%
2018-10-22 164402 前海开源中航军工 0.8860 0.6160 0.8480 0.5930 0.0380 4.4811%
2018-10-19 164402 前海开源中航军工 0.8480 0.5930 0.8300 0.5830 0.0180 2.1687%
2018-10-18 164402 前海开源中航军工 0.8300 0.5830 0.8510 0.5950 -0.0210 -2.4677%
2018-10-17 164402 前海开源中航军工 0.8510 0.5950 0.8490 0.5940 0.0020 0.2356%
2018-10-16 164402 前海开源中航军工 0.8490 0.5940 0.8630 0.6020 -0.0140 -1.6222%
2018-10-15 164402 前海开源中航军工 0.8630 0.6020 0.8690 0.6060 -0.0060 -0.6904%
2018-10-12 164402 前海开源中航军工 0.8690 0.6060 0.8610 0.6010 0.0080 0.9292%
2018-10-11 164402 前海开源中航军工 0.8610 0.6010 0.9250 0.6390 -0.0640 -6.9189%
2018-10-10 164402 前海开源中航军工 0.9250 0.6390 0.9190 0.6350 0.0060 0.6529%
2018-10-09 164402 前海开源中航军工 0.9190 0.6350 0.9390 0.6470 -0.0200 -2.1299%
2018-10-08 164402 前海开源中航军工 0.9390 0.6470 0.9680 0.6640 -0.0290 -2.9959%
2018-09-28 164402 前海开源中航军工 0.9680 0.6640 0.9670 0.6640 0.0010 0.1034%
2018-09-27 164402 前海开源中航军工 0.9670 0.6640 0.9840 0.6740 -0.0170 -1.7276%
2018-09-26 164402 前海开源中航军工 0.9840 0.6740 0.9840 0.6740 0.0000 0.0000%
2018-09-25 164402 前海开源中航军工 0.9840 0.6740 0.9770 0.6700 0.0070 0.7165%
2018-09-21 164402 前海开源中航军工 0.9770 0.6700 0.9730 0.6670 0.0040 0.4111%
2018-09-20 164402 前海开源中航军工 0.9730 0.6670 0.9840 0.6740 -0.0110 -1.1179%
2018-09-19 164402 前海开源中航军工 0.9840 0.6740 0.9710 0.6660 0.0130 1.3388%
2018-09-18 164402 前海开源中航军工 0.9710 0.6660 0.9560 0.6570 0.0150 1.5690%
2018-09-17 164402 前海开源中航军工 0.9560 0.6570 0.9670 0.6640 -0.0110 -1.1375%
2018-09-14 164402 前海开源中航军工 0.9670 0.6640 0.9920 0.6780 -0.0250 -2.5202%
2018-09-13 164402 前海开源中航军工 0.9920 0.6780 0.9740 0.6680 0.0180 1.8480%
2018-09-12 164402 前海开源中航军工 0.9740 0.6680 0.9650 0.6620 0.0090 0.9326%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富低碳 1.1750 1.0300%
证保B级 0.8674 0.9191%
国富100B 0.6930 0.8734%
沪深300B 0.4700 0.8584%
诺德300B 0.3890 0.7772%
万家红利 1.4514 0.6400%
嘉实深证基本面120ETF联接A 1.4249 0.6300%
前海中证大农业 0.6750 0.6000%
新机遇A 0.9759 0.5900%
大成中证 1.5860 0.5700%