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前海开源中航军工基金净值查询(164402)

今天最新净值 0.9230 0.0170 1.8764% 2018-06-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.9064 -0.0166 -1.8018% 2018-06-21 15:46:03
  • 累计净值:0.6380
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.999亿份
  • 管理人:前海开源基金
  • 最近份额:87.6349亿
近一季前海开源中航军工基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源中航军工(164402)基金累计收益率-16.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-06-20 164402 前海开源中航军工 0.9230 0.6380 0.9060 0.6280 0.0170 1.8764%
2018-06-19 164402 前海开源中航军工 0.9060 0.6280 0.9640 0.6620 -0.0580 -6.0166%
2018-06-15 164402 前海开源中航军工 0.9640 0.6620 0.9870 0.6750 -0.0230 -2.3303%
2018-06-14 164402 前海开源中航军工 0.9870 0.6750 0.9990 0.6830 -0.0120 -1.2012%
2018-06-13 164402 前海开源中航军工 0.9990 0.6830 1.0180 0.6940 -0.0190 -1.8664%
2018-06-12 164402 前海开源中航军工 1.0180 0.6940 1.0120 0.6900 0.0060 0.5929%
2018-06-11 164402 前海开源中航军工 1.0120 0.6900 1.0170 0.6930 -0.0050 -0.4916%
2018-06-08 164402 前海开源中航军工 1.0170 0.6930 1.0350 0.7040 -0.0180 -1.7391%
2018-06-07 164402 前海开源中航军工 1.0350 0.7040 1.0490 0.7120 -0.0140 -1.3346%
2018-06-06 164402 前海开源中航军工 1.0490 0.7120 1.0520 0.7140 -0.0030 -0.2852%
2018-06-05 164402 前海开源中航军工 1.0520 0.7140 1.0320 0.7020 0.0200 1.9380%
2018-06-04 164402 前海开源中航军工 1.0320 0.7020 1.0420 0.7080 -0.0100 -0.9597%
2018-06-01 164402 前海开源中航军工 1.0420 0.7080 1.0500 0.7130 -0.0080 -0.7619%
2018-05-31 164402 前海开源中航军工 1.0500 0.7130 1.0490 0.7120 0.0010 0.0953%
2018-05-30 164402 前海开源中航军工 1.0490 0.7120 1.0780 0.7290 -0.0290 -2.6902%
2018-05-29 164402 前海开源中航军工 1.0780 0.7290 1.0870 0.7340 -0.0090 -0.8280%
2018-05-28 164402 前海开源中航军工 1.0870 0.7340 1.1130 0.7500 -0.0260 -2.3360%
2018-05-25 164402 前海开源中航军工 1.1130 0.7500 1.1190 0.7530 -0.0060 -0.5362%
2018-05-24 164402 前海开源中航军工 1.1190 0.7530 1.1290 0.7590 -0.0100 -0.8857%
2018-05-23 164402 前海开源中航军工 1.1290 0.7590 1.1350 0.7630 -0.0060 -0.5286%
2018-05-22 164402 前海开源中航军工 1.1350 0.7630 1.1380 0.7640 -0.0030 -0.2636%
2018-05-21 164402 前海开源中航军工 1.1380 0.7640 1.1240 0.7560 0.0140 1.2456%
2018-05-18 164402 前海开源中航军工 1.1240 0.7560 1.1200 0.7540 0.0040 0.3571%
2018-05-17 164402 前海开源中航军工 1.1200 0.7540 1.1300 0.7600 -0.0100 -0.8850%
2018-05-16 164402 前海开源中航军工 1.1300 0.7600 1.1320 0.7610 -0.0020 -0.1767%
2018-05-15 164402 前海开源中航军工 1.1320 0.7610 1.1180 0.7530 0.0140 1.2522%
2018-05-14 164402 前海开源中航军工 1.1180 0.7530 1.1380 0.7640 -0.0200 -1.7575%
2018-05-11 164402 前海开源中航军工 1.1380 0.7640 1.1450 0.7690 -0.0070 -0.6114%
2018-05-10 164402 前海开源中航军工 1.1450 0.7690 1.1560 0.7800 -0.0110 -0.9516%
2018-05-09 164402 前海开源中航军工 1.1560 0.7750 1.1610 0.7780 -0.0050 -0.4307%
2018-05-08 164402 前海开源中航军工 1.1610 0.7780 1.1530 0.7730 0.0080 0.6938%
2018-05-07 164402 前海开源中航军工 1.1530 0.7730 1.1410 0.7660 0.0120 1.0517%
2018-05-04 164402 前海开源中航军工 1.1410 0.7660 1.1410 0.7660 0.0000 0.0000%
2018-05-03 164402 前海开源中航军工 1.1410 0.7660 1.1400 0.7660 0.0010 0.0877%
2018-05-02 164402 前海开源中航军工 1.1400 0.7660 1.1510 0.7720 -0.0110 -0.9557%
2018-04-27 164402 前海开源中航军工 1.1510 0.7720 1.1650 0.7800 -0.0140 -1.2017%
2018-04-26 164402 前海开源中航军工 1.1650 0.7800 1.1840 0.7920 -0.0190 -1.6047%
2018-04-25 164402 前海开源中航军工 1.1840 0.7920 1.1830 0.7910 0.0010 0.0845%
2018-04-24 164402 前海开源中航军工 1.1830 0.7910 1.1580 0.7660 0.0250 2.1589%
2018-04-23 164402 前海开源中航军工 1.1580 0.7760 1.2030 0.8030 -0.0450 -3.7406%
2018-04-20 164402 前海开源中航军工 1.2030 0.8030 1.2170 0.8110 -0.0140 -1.1504%
2018-04-19 164402 前海开源中航军工 1.2170 0.8110 1.1940 0.7970 0.0230 1.9263%
2018-04-18 164402 前海开源中航军工 1.1940 0.7970 1.1640 0.7800 0.0300 2.5773%
2018-04-17 164402 前海开源中航军工 1.1640 0.7800 1.1890 0.7950 -0.0250 -2.1026%
2018-04-16 164402 前海开源中航军工 1.1890 0.7950 1.1840 0.7900 0.0050 0.4223%
2018-04-13 164402 前海开源中航军工 1.1840 0.7920 1.1770 0.7870 0.0070 0.5947%
2018-04-12 164402 前海开源中航军工 1.1770 0.7870 1.1930 0.7970 -0.0160 -1.3412%
2018-04-11 164402 前海开源中航军工 1.1930 0.7970 1.1920 0.7960 0.0010 0.0839%
2018-04-10 164402 前海开源中航军工 1.1920 0.7960 1.2220 0.8140 -0.0300 -2.4550%
2018-04-09 164402 前海开源中航军工 1.2220 0.8140 1.1950 0.7980 0.0270 2.2594%
2018-04-04 164402 前海开源中航军工 1.1950 0.7980 1.1990 0.8000 -0.0040 -0.3336%
2018-04-03 164402 前海开源中航军工 1.1990 0.8000 1.2060 0.8050 -0.0070 -0.5804%
2018-04-02 164402 前海开源中航军工 1.2060 0.8050 1.1800 0.7890 0.0260 2.2034%
2018-03-30 164402 前海开源中航军工 1.1800 0.7890 1.1400 0.7660 0.0400 3.5088%
2018-03-29 164402 前海开源中航军工 1.1400 0.7660 1.1370 0.7640 0.0030 0.2639%
2018-03-28 164402 前海开源中航军工 1.1370 0.7640 1.1480 0.7700 -0.0110 -0.9582%
2018-03-27 164402 前海开源中航军工 1.1480 0.7700 1.1140 0.7500 0.0340 3.0521%
2018-03-26 164402 前海开源中航军工 1.1140 0.7500 1.0680 0.7230 0.0460 4.3071%
2018-03-23 164402 前海开源中航军工 1.0680 0.7230 1.1100 0.7480 -0.0420 -3.7838%
2018-03-22 164402 前海开源中航军工 1.1100 0.7480 1.1150 0.7510 -0.0050 -0.4484%
2018-03-21 164402 前海开源中航军工 1.1150 0.7510 1.1100 0.7480 0.0050 0.4505%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航军B 0.8220 4.3147%
健康B 0.8340 4.2500%
前海蓝筹A 1.1620 2.8319%
前海国优 1.4240 2.3724%
前海沪港深创新C 1.2260 2.3372%
前海再融资 1.1470 2.3194%
前海开源医疗健康C 1.0456 2.0098%
前海开源医疗健康A 1.0460 2.0090%
中航军工 0.9230 1.8764%
健康分级 0.9310 1.8600%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.3744 0.1337%
国富100A 1.0240 0.0978%
同瑞A 1.0240 0.0978%
国泰地产 0.7000 0.0400%
TMTA 1.0210 0.0196%
国债ETF 112.5610 0.0124%
医药A 1.0256 0.0098%
房地产A 1.0256 0.0098%
食品A 1.0256 0.0098%
有色A 1.0256 0.0098%