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前海开源中航军工基金净值查询(164402)

今天最新净值 1.0150 0.0040 0.4000% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.0150 0.0040 0.3911% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:0.6920
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.999亿份
  • 管理人:前海开源基金
  • 最近份额:87.6349亿
近一季前海开源中航军工基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源中航军工(164402)基金累计收益率-15.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-02-23 164402 前海开源中航军工 1.0150 0.6920 1.0110 0.6900 0.0040 0.4000%
2018-02-22 164402 前海开源中航军工 1.0110 0.6900 0.9950 0.6800 0.0160 1.6080%
2018-02-14 164402 前海开源中航军工 0.9950 0.6800 0.9960 0.6810 -0.0010 -0.1004%
2018-02-13 164402 前海开源中航军工 0.9960 0.6810 0.9880 0.6760 0.0080 0.8097%
2018-02-12 164402 前海开源中航军工 0.9880 0.6760 0.9630 0.6510 0.0250 2.5961%
2018-02-09 164402 前海开源中航军工 0.9630 0.6610 1.0130 0.6910 -0.0500 -4.9358%
2018-02-08 164402 前海开源中航军工 1.0130 0.6910 0.9970 0.6810 0.0160 1.6048%
2018-02-07 164402 前海开源中航军工 0.9970 0.6810 1.0000 0.6830 -0.0030 -0.3000%
2018-02-06 164402 前海开源中航军工 1.0000 0.6830 0.6240 0.7170 0.3760 60.2564%
2018-02-05 164402 前海开源中航军工 0.6240 0.7170 0.6290 0.7220 -0.0050 -0.7949%
2018-02-02 164402 前海开源中航军工 0.6290 0.7220 0.6290 0.7220 0.0000 0.0000%
2018-02-01 164402 前海开源中航军工 0.6290 0.7220 0.6560 0.7490 -0.0270 -4.1159%
2018-01-31 164402 前海开源中航军工 0.6560 0.7490 0.6690 0.7620 -0.0130 -1.9432%
2018-01-30 164402 前海开源中航军工 0.6690 0.7620 0.6680 0.7610 0.0010 0.1497%
2018-01-29 164402 前海开源中航军工 0.6680 0.7610 0.6780 0.7710 -0.0100 -1.4749%
2018-01-26 164402 前海开源中航军工 0.6780 0.7710 0.6800 0.7730 -0.0020 -0.2941%
2018-01-25 164402 前海开源中航军工 0.6800 0.7730 0.6730 0.7660 0.0070 1.0401%
2018-01-24 164402 前海开源中航军工 0.6730 0.7660 0.6650 0.7580 0.0080 1.2030%
2018-01-23 164402 前海开源中航军工 0.6650 0.7580 0.6650 0.7580 0.0000 0.0000%
2018-01-22 164402 前海开源中航军工 0.6650 0.7580 0.6600 0.7530 0.0050 0.7576%
2018-01-19 164402 前海开源中航军工 0.6600 0.7530 0.6520 0.7450 0.0080 1.2270%
2018-01-18 164402 前海开源中航军工 0.6520 0.7450 0.6520 0.7450 0.0000 0.0000%
2018-01-17 164402 前海开源中航军工 0.6520 0.7450 0.6500 0.7430 0.0020 0.3077%
2018-01-16 164402 前海开源中航军工 0.6500 0.7430 0.6540 0.7470 -0.0040 -0.6116%
2018-01-15 164402 前海开源中航军工 0.6540 0.7470 0.6800 0.7730 -0.0260 -3.8235%
2018-01-12 164402 前海开源中航军工 0.6800 0.7730 0.6880 0.7810 -0.0080 -1.1628%
2018-01-11 164402 前海开源中航军工 0.6880 0.7810 0.6850 0.7780 0.0030 0.4380%
2018-01-10 164402 前海开源中航军工 0.6850 0.7780 0.6910 0.7840 -0.0060 -0.8683%
2018-01-09 164402 前海开源中航军工 0.6910 0.7840 0.6910 0.7840 0.0000 0.0000%
2018-01-08 164402 前海开源中航军工 0.6910 0.7840 0.6940 0.7870 -0.0030 -0.4323%
2018-01-05 164402 前海开源中航军工 0.6940 0.7870 0.6980 0.7910 -0.0040 -0.5731%
2018-01-04 164402 前海开源中航军工 0.6980 0.7910 0.6980 0.7910 0.0000 0.0000%
2018-01-03 164402 前海开源中航军工 0.6980 0.7910 0.6910 0.7840 0.0070 1.0130%
2018-01-02 164402 前海开源中航军工 0.6910 0.7840 0.7180 0.7790 -0.0270 -3.7604%
2017-12-31 164402 前海开源中航军工 0.7180 0.7790 0.7180 0.7790 0.0000 0.0000%
2017-12-29 164402 前海开源中航军工 0.7180 0.7790 0.7130 0.7740 0.0050 0.7000%
2017-12-28 164402 前海开源中航军工 0.7130 0.7740 0.7130 0.7740 0.0000 0.0000%
2017-12-27 164402 前海开源中航军工 0.7130 0.7740 0.7160 0.7770 -0.0030 -0.4190%
2017-12-26 164402 前海开源中航军工 0.7160 0.7770 0.7120 0.7730 0.0040 0.5618%
2017-12-25 164402 前海开源中航军工 0.7120 0.7730 0.7290 0.7900 -0.0170 -2.3320%
2017-12-22 164402 前海开源中航军工 0.7290 0.7900 0.7350 0.7960 -0.0060 -0.8163%
2017-12-21 164402 前海开源中航军工 0.7350 0.7960 0.7320 0.7930 0.0030 0.4098%
2017-12-20 164402 前海开源中航军工 0.7320 0.7930 0.7450 0.8060 -0.0130 -1.7450%
2017-12-19 164402 前海开源中航军工 0.7450 0.8060 0.7410 0.8020 0.0040 0.5398%
2017-12-18 164402 前海开源中航军工 0.7410 0.8020 0.7460 0.8070 -0.0050 -0.6702%
2017-12-15 164402 前海开源中航军工 0.7460 0.8070 0.7460 0.8070 0.0000 0.0000%
2017-12-14 164402 前海开源中航军工 0.7460 0.8070 0.7440 0.8050 0.0020 0.2688%
2017-12-13 164402 前海开源中航军工 0.7440 0.8050 0.7390 0.8000 0.0050 0.6766%
2017-12-12 164402 前海开源中航军工 0.7390 0.8000 0.7470 0.8080 -0.0080 -1.0710%
2017-12-11 164402 前海开源中航军工 0.7470 0.8080 0.7410 0.8020 0.0060 0.8097%
2017-12-08 164402 前海开源中航军工 0.7410 0.8020 0.7400 0.8010 0.0010 0.1351%
2017-12-07 164402 前海开源中航军工 0.7400 0.8010 0.7310 0.7920 0.0090 1.2312%
2017-12-06 164402 前海开源中航军工 0.7310 0.7920 0.7220 0.7830 0.0090 1.2465%
2017-12-05 164402 前海开源中航军工 0.7220 0.7830 0.7330 0.7940 -0.0110 -1.5007%
2017-12-04 164402 前海开源中航军工 0.7330 0.7940 0.7410 0.8020 -0.0080 -1.0796%
2017-12-01 164402 前海开源中航军工 0.7410 0.8020 0.7380 0.7990 0.0030 0.4065%
2017-11-30 164402 前海开源中航军工 0.7380 0.7990 0.7400 0.8010 -0.0020 -0.2703%
2017-11-29 164402 前海开源中航军工 0.7400 0.8010 0.7420 0.8030 -0.0020 -0.2695%
2017-11-28 164402 前海开源中航军工 0.7420 0.8030 0.7330 0.7940 0.0090 1.2278%
2017-11-27 164402 前海开源中航军工 0.7330 0.7940 0.7410 0.8020 -0.0080 -1.0796%
2017-11-24 164402 前海开源中航军工 0.7410 0.8020 0.7410 0.8020 0.0000 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.6316 3.7621%
煤炭B 1.2910 3.6948%
地产B端 0.6270 3.6364%
军工B 0.4320 2.3697%
地产B 1.3970 2.3443%
有色B 1.2078 2.2606%
一带一B 0.6580 2.1739%
资源B级 1.3700 2.0864%
资源B 1.4830 2.0647%
新能车B 0.5970 2.0513%