前海开源中航军工基金净值查询(164402)
今天最新净值
0.8023
0.0041 0.5100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8077
0.0049 0.6101%
- 累计净值：0.8023
- 成立日期：2015-03-30
- 基金类型：
- 成立份额：4.999亿份
- 最近份额：15.6557亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：黄玥
近一季,前海开源中航军工(164402)基金累计收益率-3.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.8028 |
0.8028 |
0.7863 |
0.7863 |
0.0165 |
2.10% |
| 2024-04-23 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7863 |
0.7863 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.0122 |
-1.53% |
| 2024-04-22 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7985 |
0.7985 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0083 |
1.05% |
| 2024-04-19 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7902 |
0.7902 |
0.7801 |
0.7801 |
0.0101 |
1.29% |
| 2024-04-18 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7801 |
0.7801 |
0.7808 |
0.7808 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7808 |
0.7808 |
0.7593 |
0.7593 |
0.0215 |
2.83% |
| 2024-04-16 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7593 |
0.7593 |
0.7792 |
0.7792 |
-0.0199 |
-2.55% |
| 2024-04-15 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7792 |
0.7792 |
0.7539 |
0.7539 |
0.0253 |
3.36% |
| 2024-04-12 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7539 |
0.7539 |
0.7567 |
0.7567 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7567 |
0.7567 |
0.7602 |
0.7602 |
-0.0035 |
-0.46% |
|
|
| 2024-04-10 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7602 |
0.7602 |
0.7720 |
0.7720 |
-0.0118 |
-1.53% |
| 2024-04-09 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7720 |
0.7720 |
0.7675 |
0.7675 |
0.0045 |
0.59% |
| 2024-04-08 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7675 |
0.7675 |
0.7809 |
0.7809 |
-0.0134 |
-1.72% |
| 2024-04-03 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7809 |
0.7809 |
0.7879 |
0.7879 |
-0.0070 |
-0.89% |
| 2024-04-02 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7879 |
0.7879 |
0.7967 |
0.7967 |
-0.0088 |
-1.10% |
| 2024-04-01 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7967 |
0.7967 |
0.7909 |
0.7909 |
0.0058 |
0.73% |
| 2024-03-29 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7909 |
0.7909 |
0.7814 |
0.7814 |
0.0095 |
1.22% |
| 2024-03-28 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7814 |
0.7814 |
0.7564 |
0.7564 |
0.0250 |
3.31% |
| 2024-03-27 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7564 |
0.7564 |
0.7810 |
0.7810 |
-0.0246 |
-3.15% |
| 2024-03-26 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7810 |
0.7810 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.0060 |
-0.76% |
| 2024-03-25 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7870 |
0.7870 |
0.8065 |
0.8065 |
-0.0195 |
-2.42% |
| 2024-03-22 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.8065 |
0.8065 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0118 |
-1.44% |
| 2024-03-21 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.8183 |
0.8183 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.8184 |
0.8184 |
0.8193 |
0.8193 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.8193 |
0.8193 |
0.8204 |
0.8204 |
-0.0011 |
-0.13% |
|
|
| 2024-03-18 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.8204 |
0.8204 |
0.8023 |
0.8023 |
0.0181 |
2.26% |
| 2024-03-15 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.8023 |
0.8023 |
0.7982 |
0.7982 |
0.0041 |
0.51% |
| 2024-03-14 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7982 |
0.7982 |
0.8092 |
0.8092 |
-0.0110 |
-1.36% |
| 2024-03-13 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.8092 |
0.8092 |
0.8115 |
0.8115 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2024-03-12 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.8115 |
0.8115 |
0.8073 |
0.8073 |
0.0042 |
0.52% |
| 2024-03-11 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.8073 |
0.8073 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0098 |
1.23% |
| 2024-03-08 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7975 |
0.7975 |
0.7883 |
0.7883 |
0.0092 |
1.17% |
| 2024-03-07 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7883 |
0.7883 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0187 |
-2.32% |
| 2024-03-06 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.8070 |
0.8070 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-03-05 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.8084 |
0.8084 |
0.7986 |
0.7986 |
0.0098 |
1.23% |
| 2024-03-04 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7986 |
0.7986 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-03-01 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7996 |
0.7996 |
0.7907 |
0.7907 |
0.0089 |
1.13% |
| 2024-02-29 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7907 |
0.7907 |
0.7633 |
0.7633 |
0.0274 |
3.59% |
| 2024-02-28 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7633 |
0.7633 |
0.7839 |
0.7839 |
-0.0206 |
-2.63% |
| 2024-02-27 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7839 |
0.7839 |
0.7666 |
0.7666 |
0.0173 |
2.26% |
| 2024-02-26 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7666 |
0.7666 |
0.7649 |
0.7649 |
0.0017 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7649 |
0.7649 |
0.7610 |
0.7610 |
0.0039 |
0.51% |
| 2024-02-22 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7610 |
0.7610 |
0.7546 |
0.7546 |
0.0064 |
0.85% |
| 2024-02-21 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7546 |
0.7546 |
0.7505 |
0.7505 |
0.0041 |
0.55% |
| 2024-02-20 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7505 |
0.7505 |
0.7516 |
0.7516 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-02-19 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7516 |
0.7516 |
0.7537 |
0.7537 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2024-02-08 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7537 |
0.7537 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0127 |
1.71% |
| 2024-02-07 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7410 |
0.7410 |
0.7120 |
0.7120 |
0.0290 |
4.07% |
| 2024-02-06 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7120 |
0.7120 |
0.6734 |
0.6734 |
0.0386 |
5.73% |
| 2024-02-05 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.6734 |
0.6734 |
0.6825 |
0.6825 |
-0.0091 |
-1.33% |
| 2024-02-02 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.6825 |
0.6825 |
0.7037 |
0.7037 |
-0.0212 |
-3.01% |
| 2024-02-01 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7037 |
0.7037 |
0.7039 |
0.7039 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7039 |
0.7039 |
0.7291 |
0.7291 |
-0.0252 |
-3.46% |
| 2024-01-30 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7291 |
0.7291 |
0.7361 |
0.7361 |
-0.0070 |
-0.95% |
| 2024-01-29 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7361 |
0.7361 |
0.7493 |
0.7493 |
-0.0132 |
-1.76% |
