基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

前海开源中航军工基金净值查询(164402)

今天最新净值 0.7410 -0.0210 -2.7600% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.7397 -0.0013 -0.1701% 2017-11-24 11:30:06
  • 累计净值:0.8020
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.999亿份
  • 管理人:前海开源基金
  • 最近份额:87.6349亿
近一季前海开源中航军工基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源中航军工(164402)基金累计收益率-6.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-23 164402 前海开源中航军工 0.7410 0.8020 0.7620 0.8230 -0.0210 -2.7600%
2017-11-22 164402 前海开源中航军工 0.7620 0.8230 0.7440 0.8050 0.0180 2.4194%
2017-11-21 164402 前海开源中航军工 0.7440 0.8050 0.7470 0.8080 -0.0030 -0.4016%
2017-11-20 164402 前海开源中航军工 0.7470 0.8080 0.7410 0.8020 0.0060 0.8097%
2017-11-17 164402 前海开源中航军工 0.7410 0.8020 0.7690 0.8300 -0.0280 -3.6411%
2017-11-16 164402 前海开源中航军工 0.7690 0.8300 0.7730 0.8340 -0.0040 -0.5175%
2017-11-15 164402 前海开源中航军工 0.7730 0.8340 0.7860 0.8470 -0.0130 -1.6539%
2017-11-14 164402 前海开源中航军工 0.7860 0.8470 0.7790 0.8400 0.0070 0.8986%
2017-11-13 164402 前海开源中航军工 0.7790 0.8400 0.7810 0.8420 -0.0020 -0.2561%
2017-11-10 164402 前海开源中航军工 0.7810 0.8420 0.7860 0.8470 -0.0050 -0.6361%
2017-11-09 164402 前海开源中航军工 0.7860 0.8470 0.7820 0.8430 0.0040 0.5115%
2017-11-08 164402 前海开源中航军工 0.7820 0.8430 0.7830 0.8440 -0.0010 -0.1277%
2017-11-07 164402 前海开源中航军工 0.7830 0.8440 0.7730 0.8340 0.0100 1.2937%
2017-11-06 164402 前海开源中航军工 0.7730 0.8340 0.7670 0.8280 0.0060 0.7823%
2017-11-03 164402 前海开源中航军工 0.7670 0.8280 0.7700 0.8310 -0.0030 -0.3896%
2017-11-02 164402 前海开源中航军工 0.7700 0.8310 0.7800 0.8410 -0.0100 -1.2821%
2017-11-01 164402 前海开源中航军工 0.7800 0.8410 0.7800 0.8410 0.0000 0.0000%
2017-10-31 164402 前海开源中航军工 0.7800 0.8410 0.7760 0.8370 0.0040 0.5155%
2017-10-30 164402 前海开源中航军工 0.7760 0.8370 0.7940 0.8550 -0.0180 -2.2670%
2017-10-27 164402 前海开源中航军工 0.7940 0.8550 0.8030 0.8640 -0.0090 -1.1208%
2017-10-26 164402 前海开源中航军工 0.8030 0.8640 0.7950 0.8560 0.0080 1.0063%
2017-10-25 164402 前海开源中航军工 0.7950 0.8560 0.7920 0.8530 0.0030 0.3788%
2017-10-24 164402 前海开源中航军工 0.7920 0.8530 0.7980 0.8590 -0.0060 -0.7519%
2017-10-23 164402 前海开源中航军工 0.7980 0.8590 0.7990 0.8600 -0.0010 -0.1252%
2017-10-20 164402 前海开源中航军工 0.7990 0.8600 0.7930 0.8540 0.0060 0.7566%
2017-10-19 164402 前海开源中航军工 0.7930 0.8540 0.8060 0.8670 -0.0130 -1.6129%
2017-10-18 164402 前海开源中航军工 0.8060 0.8670 0.8130 0.8740 -0.0070 -0.8610%
2017-10-17 164402 前海开源中航军工 0.8130 0.8740 0.8180 0.8790 -0.0050 -0.6112%
2017-10-16 164402 前海开源中航军工 0.8180 0.8790 0.8210 0.8820 -0.0030 -0.3654%
2017-10-13 164402 前海开源中航军工 0.8210 0.8820 0.8240 0.8850 -0.0030 -0.3641%
2017-10-12 164402 前海开源中航军工 0.8240 0.8850 0.8110 0.8720 0.0130 1.6030%
2017-10-11 164402 前海开源中航军工 0.8110 0.8720 0.8150 0.8760 -0.0040 -0.4908%
2017-10-10 164402 前海开源中航军工 0.8150 0.8760 0.8110 0.8720 0.0040 0.4932%
2017-10-09 164402 前海开源中航军工 0.8110 0.8720 0.8080 0.8690 0.0030 0.3713%
2017-09-29 164402 前海开源中航军工 0.8080 0.8690 0.8050 0.8660 0.0030 0.3727%
2017-09-28 164402 前海开源中航军工 0.8050 0.8660 0.8010 0.8620 0.0040 0.4994%
2017-09-27 164402 前海开源中航军工 0.8010 0.8620 0.7940 0.8550 0.0070 0.8816%
2017-09-26 164402 前海开源中航军工 0.7940 0.8550 0.7900 0.8510 0.0040 0.5063%
2017-09-25 164402 前海开源中航军工 0.7900 0.8510 0.7950 0.8560 -0.0050 -0.6289%
2017-09-22 164402 前海开源中航军工 0.7950 0.8560 0.7990 0.8600 -0.0040 -0.5006%
2017-09-21 164402 前海开源中航军工 0.7990 0.8600 0.8070 0.8680 -0.0080 -0.9913%
2017-09-20 164402 前海开源中航军工 0.8070 0.8680 0.8000 0.8610 0.0070 0.8750%
2017-09-19 164402 前海开源中航军工 0.8000 0.8610 0.8060 0.8670 -0.0060 -0.7444%
2017-09-18 164402 前海开源中航军工 0.8060 0.8670 0.8030 0.8640 0.0030 0.3736%
2017-09-15 164402 前海开源中航军工 0.8030 0.8640 0.7950 0.8560 0.0080 1.0063%
2017-09-14 164402 前海开源中航军工 0.7950 0.8560 0.7990 0.8600 -0.0040 -0.5006%
2017-09-13 164402 前海开源中航军工 0.7990 0.8600 0.7960 0.8570 0.0030 0.3769%
2017-09-12 164402 前海开源中航军工 0.7960 0.8570 0.8000 0.8610 -0.0040 -0.5000%
2017-09-11 164402 前海开源中航军工 0.8000 0.8610 0.7930 0.8540 0.0070 0.8827%
2017-09-08 164402 前海开源中航军工 0.7930 0.8540 0.7980 0.8590 -0.0050 -0.6266%
2017-09-07 164402 前海开源中航军工 0.7980 0.8590 0.8070 0.8680 -0.0090 -1.1152%
2017-09-06 164402 前海开源中航军工 0.8070 0.8680 0.7990 0.8600 0.0080 1.0013%
2017-09-05 164402 前海开源中航军工 0.7990 0.8600 0.8040 0.8650 -0.0050 -0.6219%
2017-09-04 164402 前海开源中航军工 0.8040 0.8650 0.7950 0.8560 0.0090 1.1321%
2017-09-01 164402 前海开源中航军工 0.7950 0.8560 0.7930 0.8540 0.0020 0.2522%
2017-08-31 164402 前海开源中航军工 0.7930 0.8540 0.7920 0.8530 0.0010 0.1263%
2017-08-30 164402 前海开源中航军工 0.7920 0.8530 0.7890 0.8500 0.0030 0.3802%
2017-08-29 164402 前海开源中航军工 0.7890 0.8500 0.8010 0.8620 -0.0120 -1.4981%
2017-08-28 164402 前海开源中航军工 0.8010 0.8620 0.7930 0.8540 0.0080 1.0088%
2017-08-25 164402 前海开源中航军工 0.7930 0.8540 0.7860 0.8470 0.0070 0.8906%
2017-08-24 164402 前海开源中航军工 0.7860 0.8470 0.7930 0.8540 -0.0070 -0.8827%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源鼎安债券A 1.0220 0.1000%
前海开源鼎安债券C 1.0210 0.1000%
前海开源顺和定期开放债券A 1.0097 0.0300%
前海开源顺和定期开放债券C 1.0084 0.0200%
前海开源鼎裕债券C 1.0665 0.0100%
前海开源瑞和债券A 1.0161 0.0100%
前海开源瑞和债券C 1.0106 0.0100%
前海开源尊享货币A 118.7680 0.0100%
前海开源尊享货币B 101.9690 0.0100%
中航军A 1.0580 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安黄金易ETF联接C 1.0138 0.1700%
黄金基金 2.7299 0.1688%
黄金ETF 2.7486 0.1676%
黄金ETF 2.7352 0.1648%
博时黄金 2.7513 0.1602%
华安黄金易ETF联接A 1.0197 0.1600%
博时黄金D 2.7900 0.1600%
博时黄金I 2.7443 0.1600%
南方10年国债A 1.1542 0.1200%
建信50A 1.0002 0.0200%