前海开源中航军工基金净值查询(164402)
今天最新净值
0.8023
0.0041 0.5100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8077
0.0049 0.6101%
- 累计净值:0.8023
- 成立日期:2015-03-30
- 基金类型:
- 成立份额:4.999亿份
- 最近份额:15.6557亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:黄玥
近一周,前海开源中航军工(164402)基金累计收益率0.60%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7991 |
0.7991 |
0.7922 |
0.7922 |
0.0069 |
0.87% |
2024-04-24 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.8028 |
0.8028 |
0.7863 |
0.7863 |
0.0165 |
2.10% |
2024-04-23 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7863 |
0.7863 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.0122 |
-1.53% |
2024-04-22 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7985 |
0.7985 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0083 |
1.05% |