前海开源润和定开债券A基金净值查询(004602)
今天最新净值
1.1712
0.0009 0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.2912
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.4327亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王旭巍 林悦
近一季,前海开源润和定开债券A(004602)基金累计收益率1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1796 |
1.2996 |
1.1814 |
1.3014 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1814 |
1.3014 |
1.1798 |
1.2998 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1798 |
1.2998 |
1.1831 |
1.3031 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2024-04-23 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1831 |
1.3031 |
1.1822 |
1.3022 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1822 |
1.3022 |
1.1811 |
1.3011 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1811 |
1.3011 |
1.1804 |
1.3004 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1804 |
1.3004 |
1.1794 |
1.2994 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1794 |
1.2994 |
1.1783 |
1.2983 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1783 |
1.2983 |
1.1780 |
1.2980 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1780 |
1.2980 |
1.1776 |
1.2976 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1776 |
1.2976 |
1.1766 |
1.2966 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1766 |
1.2966 |
1.1761 |
1.2961 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1761 |
1.2961 |
1.1764 |
1.2964 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1764 |
1.2964 |
1.1758 |
1.2958 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1758 |
1.2958 |
1.1748 |
1.2948 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1748 |
1.2948 |
1.1739 |
1.2939 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1739 |
1.2939 |
1.1731 |
1.2931 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1731 |
1.2931 |
1.1737 |
1.2937 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1737 |
1.2937 |
1.1730 |
1.2930 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1730 |
1.2930 |
1.1731 |
1.2931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1731 |
1.2931 |
1.1719 |
1.2919 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1719 |
1.2919 |
1.1720 |
1.2920 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1720 |
1.2920 |
1.1726 |
1.2926 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1726 |
1.2926 |
1.1728 |
1.2928 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1728 |
1.2928 |
1.1723 |
1.2923 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1723 |
1.2923 |
1.1730 |
1.2930 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1730 |
1.2930 |
1.1725 |
1.2925 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1725 |
1.2925 |
1.1712 |
1.2912 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1712 |
1.2912 |
1.1703 |
1.2903 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1703 |
1.2903 |
1.1708 |
1.2908 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1708 |
1.2908 |
1.1705 |
1.2905 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1705 |
1.2905 |
1.1722 |
1.2922 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1722 |
1.2922 |
1.1730 |
1.2930 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1730 |
1.2930 |
1.1735 |
1.2935 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1735 |
1.2935 |
1.1739 |
1.2939 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1739 |
1.2939 |
1.1718 |
1.2918 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1718 |
1.2918 |
1.1713 |
1.2913 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1713 |
1.2913 |
1.1705 |
1.2905 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1705 |
1.2905 |
1.1718 |
1.2918 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1718 |
1.2918 |
1.1709 |
1.2909 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1709 |
1.2909 |
1.1699 |
1.2899 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1699 |
1.2899 |
1.1699 |
1.2899 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1699 |
1.2899 |
1.1691 |
1.2891 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1691 |
1.2891 |
1.1683 |
1.2883 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1683 |
1.2883 |
1.1672 |
1.2872 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1672 |
1.2872 |
1.1667 |
1.2867 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1667 |
1.2867 |
1.1655 |
1.2855 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1655 |
1.2855 |
1.1646 |
1.2846 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1646 |
1.2846 |
1.1650 |
1.2850 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1650 |
1.2850 |
1.1637 |
1.2837 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1637 |
1.2837 |
1.1653 |
1.2853 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-02-05 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1653 |
1.2853 |
1.1641 |
1.2841 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1641 |
1.2841 |
1.1637 |
1.2837 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1637 |
1.2837 |
1.1636 |
1.2836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1636 |
1.2836 |
1.1628 |
1.2828 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1628 |
1.2828 |
1.1609 |
1.2809 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-01-29 |
004602 |
前海开源润和定开债券A |
1.1609 |
1.2809 |
1.1604 |
1.2804 |
0.0005 |
0.04% |
