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前海开源润和债券A(前海开源润和定开债券A) - 基金主页(代码:004602)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2423 -0.0009 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3623
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.7725亿
最近资产：10.91亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：王旭巍林悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.40%	-	-0.19%	0.30%	0.63%	7.89%	11.38%	37.88%
同类排名	2013/2955	2038/3215	2215/3219	1695/3190	1970/2918	249/2413	517/2051	-

前海开源润和债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	分红	每份派现金0.0100元
2022-08-24	2022-08-24	2022-08-25	分红	每份派现金0.0100元
2022-05-30	2022-05-30	2022-05-31	分红	每份派现金0.0100元
2022-02-23	2022-02-23	2022-02-24	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	分红	每份派现金0.0150元

前海开源润和债券A(004602)基金档案

基金代码	004602	基金简称	前海开源润和债券A	基金全称
发行日期	2017-05-08~2017-06-09	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王旭巍林悦	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	10.91亿元	最近份额	11.7725亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
前海开源北证50成份指数发起A	1.1041	0.64%
前海开源北证50成份指数发起C	1.1015	0.63%
前海再融资	1.3960	0.07%
前海开源1-3年国开债C	1.0326	0.03%
前海开源润和债券A	1.2425	0.02%
前海开源润和债券C	1.2392	0.02%
前海开源鼎欣债券C	1.1618	0.02%
前海开源1-3年国开债A	1.0624	0.02%
前海开源乾盛定期开放债券A	1.0207	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%