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前海开源再融资股票 - 基金主页(代码:001178)

今天最新净值 0.9590 -0.0130 -1.3400% 2018-08-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9590 -0.0130 -1.3343% 2018-08-17 15:05:09
  • 累计净值:1.1790
  • 成立日期:2015-05-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 管理人:前海开源基金
  • 最近份额:9.1843亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-15.58% -5.24% -11.12% -18.87% -8.32% 5.75% 17.28% 16.11%
前海开源再融资股票(001178)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-17 0.9590 -1.3400%
2018-08-16 0.9720 -0.9174%
2018-08-15 0.9810 -2.0958%
2018-08-14 1.0020 -0.8902%
2018-08-13 1.0110 -0.0988%
2018-08-10 1.0120 1.2000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-07-28 2017-07-28 2017-07-31 分红 每份派现金0.2200元
前海开源再融资股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002299 圣农发展 262.8700 8.1500% -1.1243%
002035 华帝股份 296.3400 6.0700% -3.1463%
600896 中海海盛 399.7400 5.7900% -1.4245%
600547 山东黄金 179.3600 5.4400% -1.8182%
002311 海大集团 223.1100 4.1800% 0.0521%
000858 五粮液 127.0400 4.1200% -0.8831%
000625 长安汽车 222.7500 4.0500% -2.4931%
600398 海澜之家 240.1500 3.1900% -1.9627%
600348 阳泉煤业 369.2200 2.8700% -0.1621%
600750 江中药业 86.9800 2.7100% 0.0662%
前海开源再融资股票(001178)基金档案
基金代码 001178 基金简称 前海再融资 基金全称
发行日期 2015-04-23~2015-05-14 成立日期 2015-05-18 基金类型 股票型
基金经理 邱杰 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 8.6700浜 最近份额 9.1843亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源沪港深价值精选混合 0.9960 0.3000%
前海开源沪港深新机遇 1.0060 0.1000%
健康A 1.0380 0.0964%
前海开源尊享货币A 118.6950 0.0200%
前海开源尊享货币B 101.5890 0.0200%
中航军A 1.0340 0.0000%
农业精选 1.0250 0.0000%
前海开源恒泽A 1.0520 0.0000%
前海开源鼎安债券C 1.0160 0.0000%
前海沪港深优势精选 1.0200 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺沪港深 0.9850 -0.1000%
华宝资源优选混合 1.2210 -0.2500%
鹏华养老产业 1.4560 -0.2700%
南方高增 1.0179 -0.4800%
鹏华消费优选混合 1.9710 -0.5000%
光大优势 0.8939 -0.6300%
中银健康生活 1.3780 -0.6500%
西部利得策略 0.7660 -0.6500%
工银金融地产混合 2.0900 -0.6700%
泰信优质 0.6025 -0.6800%