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前海开源再融资股票 - 基金主页(代码:001178)

今天最新净值 1.0650 -0.0090 -0.8400% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0649 -0.0091 -0.8480% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.2850
  • 成立日期:2015-05-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 管理人:前海开源基金
  • 最近份额:9.1843亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
15.38% 5.55% 9.46% 9.91% -4.57% 11.93% 47.36% 28.94%
前海开源再融资股票(001178)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.0650 -0.8400%
2019-02-14 1.0740 -0.4634%
2019-02-13 1.0790 1.8886%
2019-02-12 1.0590 1.7291%
2019-02-11 1.0410 3.1715%
2019-02-01 1.0090 1.4070%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-07-28 2017-07-28 2017-07-31 分红 每份派现金0.2200元
前海开源再融资股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002299 圣农发展 262.8700 8.1500% 2.4809%
002035 华帝股份 296.3400 6.0700% -4.5966%
600896 中海海盛 399.7400 5.7900% 0.0000%
600547 山东黄金 179.3600 5.4400% 1.2500%
002311 海大集团 223.1100 4.1800% 0.0806%
000858 五粮液 127.0400 4.1200% -2.2955%
000625 长安汽车 222.7500 4.0500% -3.3573%
600398 海澜之家 240.1500 3.1900% -0.5308%
600348 阳泉煤业 369.2200 2.8700% -0.7477%
600750 江中药业 86.9800 2.7100% 0.0000%
前海开源再融资股票(001178)基金档案
基金代码 001178 基金简称 前海再融资 基金全称
发行日期 2015-04-23~2015-05-14 成立日期 2015-05-18 基金类型 股票型
基金经理 邱杰 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 8.6700浜 最近份额 9.1843亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 0.5080 3.0426%
前海开源沪港深价值精选混合 0.9950 1.3200%
健康分级 0.7580 1.0700%
前海中证大农业 0.7340 0.6900%
农业精选 1.0180 0.5900%
前海金银A 0.8420 0.3600%
前海开源鼎裕债券A 1.8376 0.1700%
前海开源鼎裕债券C 1.8640 0.1700%
健康A 1.0080 0.0993%
前海开源顺和债券C 1.0721 0.0400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合 1.0330 1.0800%
天弘永定价值成长混合 1.7013 0.8100%
工银农业 0.5740 0.5300%
工银中小盘混合 1.1090 0.4500%
博时特许A 1.2630 0.4000%
上投智选 1.3980 0.3600%
浙商产业 0.9860 0.3100%
诺安研究精选 0.8770 0.2300%
银华内需 1.2880 0.0800%
国泰事件 1.9530 0.0500%