基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

前海开源再融资股票 - 基金主页(代码:001178)

今天最新净值 1.1790 -0.0070 -0.5900% 2018-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.1817 0.0027 0.2283% 2018-05-25 13:02:24
  • 累计净值:1.3990
  • 成立日期:2015-05-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 管理人:前海开源基金
  • 最近份额:9.1843亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.79% -0.25% 4.34% 3.51% 21.28% 52.67% 42.60% 42.74%
前海开源再融资股票(001178)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-24 1.1790 -0.5900%
2018-05-23 1.1860 -0.5868%
2018-05-22 1.1930 0.1679%
2018-05-21 1.1910 0.7614%
2018-05-18 1.1820 0.0000%
2018-05-17 1.1820 -0.8389%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-07-28 2017-07-28 2017-07-31 分红 每份派现金0.2200元
前海开源再融资股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002299 圣农发展 262.8700 8.1500% 1.2187%
002035 华帝股份 296.3400 6.0700% -0.4762%
600896 中海海盛 399.7400 5.7900% 0.0000%
600547 山东黄金 179.3600 5.4400% 1.0607%
002311 海大集团 223.1100 4.1800% -0.8631%
000858 五粮液 127.0400 4.1200% 1.4050%
000625 长安汽车 222.7500 4.0500% -0.1944%
600398 海澜之家 240.1500 3.1900% 0.0775%
600348 阳泉煤业 369.2200 2.8700% -0.2833%
600750 江中药业 86.9800 2.7100% 0.0000%
前海开源再融资股票(001178)基金档案
基金代码 001178 基金简称 前海再融资 基金全称
发行日期 2015-04-23~2015-05-14 成立日期 2015-05-18 基金类型 股票型
基金经理 邱杰 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 8.6700浜 最近份额 9.1843亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰策略配置混合 1.2774 1.2700%
融通医疗 1.2950 0.7000%
天治核心 0.4745 0.7000%
博时医疗 1.8070 0.6100%
富国医保混合 2.2380 0.5800%
金鹰稳健成长混合 1.3110 0.4600%
华商盛世成长 2.7498 0.4300%
鹏华医疗 1.3900 0.4300%
易基医疗 1.9130 0.4200%
民生优选股票 1.4390 0.4200%