基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

前海开源再融资股票 - 基金主页(代码:001178)

今天最新净值 1.1160 0.0090 0.8100% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.1244 0.0174 1.5719% 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:1.3360
  • 成立日期:2015-05-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 管理人:前海开源基金
  • 最近份额:9.1843亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-1.76% 2.20% -4.78% -4.86% 16.28% 55.31% - 35.12%
前海开源再融资股票(001178)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-14 1.1160 0.8100%
2018-02-13 1.1070 1.3736%
2018-02-12 1.0920 2.8249%
2018-02-09 1.0620 -3.0137%
2018-02-08 1.0950 0.2747%
2018-02-07 1.0920 -3.0195%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-07-28 2017-07-28 2017-07-31 分红 每份派现金0.2200元
前海开源再融资股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002299 圣农发展 262.8700 8.1500% 3.9620%
002035 华帝股份 296.3400 6.0700% 0.3595%
600896 中海海盛 399.7400 5.7900% 3.8917%
600547 山东黄金 179.3600 5.4400% 2.7037%
002311 海大集团 223.1100 4.1800% 0.5581%
000858 五粮液 127.0400 4.1200% 1.9973%
000625 长安汽车 222.7500 4.0500% -1.3491%
600398 海澜之家 240.1500 3.1900% 1.4530%
600348 阳泉煤业 369.2200 2.8700% 4.7382%
600750 江中药业 86.9800 2.7100% -1.0235%
前海开源再融资股票(001178)基金档案
基金代码 001178 基金简称 前海再融资 基金全称
发行日期 2015-04-23~2015-05-14 成立日期 2015-05-18 基金类型 股票型
基金经理 邱杰 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 8.6700浜 最近份额 9.1843亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投行业A 1.8390 2.0000%
国联安红利 1.2270 1.9100%
鹏华养老产业 1.7320 1.8800%
景顺沪港深 1.1170 1.8200%
鹏华消费优选混合 2.3360 1.7900%
华安宏利混合 3.9344 1.7600%
景顺鼎益 1.3310 1.7600%
景顺成长 1.2980 1.7200%
易方达中小盘 3.8057 1.6800%
中银增长A 0.4245 1.6800%