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前海开源再融资股票 - 基金主页(代码:001178)

今天最新净值 1.1230 0.0100 0.9000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0814 0.0334 3.1888%
  • 累计净值:1.7030
  • 成立日期:2015-05-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.6802亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:邱杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.15% 2.46% 9.99% -8.25% -17.00% -11.30% -24.53% 68.00%
同类排名 678/950 413/956 356/954 795/943 484/859 314/746 325/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-29 2020-12-29 2020-12-30 分红 每份派现金0.3600元
2017-07-28 2017-07-28 2017-07-31 分红 每份派现金0.2200元
前海开源再融资股票基金动态
前海开源再融资股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688111 金山办公 16.7100 9.34% 4.88%
300033 同花顺 34.3200 8.63% 8.97%
600941 中国移动 38.8500 7.89% -0.61%
000625 长安汽车 241.1800 7.78% 3.43%
002230 科大讯飞 75.6900 7.08% 3.19%
600733 北汽蓝谷 403.5700 5.84% 1.90%
000100 TCL科技 591.8300 5.31% 1.86%
688256 寒武纪 14.8300 4.94% 7.99%
002415 海康威视 79.7200 4.92% 0.70%
300394 天孚通信 12.9100 3.75% 6.78%
前海开源再融资股票(001178)基金档案
基金代码 001178 基金简称 前海再融资 基金全称
发行日期 2015-04-23~2015-05-14 成立日期 2015-05-18 基金类型
基金经理 邱杰 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 最近份额 4.6802亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率