国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A(国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇)基金净值查询(006374)

今天最新净值 4.3503 -0.0111 -0.25% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 4.1908 -0.0425 -1.0036%

累计净值：4.3503
成立日期：2018-11-20
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：4.1417亿
最近资产：1.12亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐成狄星华

近一季国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A|国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A(006374)基金累计收益率6.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.2333	4.2333	4.3503	4.3503	-0.1170	-2.76%
2025-12-11	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.3503	4.3503	4.3614	4.3614	-0.0111	-0.25%
2025-12-10	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.3614	4.3614	4.3255	4.3255	0.0359	0.83%
2025-12-09	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.3255	4.3255	4.2996	4.2996	0.0259	0.60%
2025-12-08	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.2996	4.2996	4.2554	4.2554	0.0442	1.03%
2025-12-05	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.2554	4.2554	4.2247	4.2247	0.0307	0.73%
2025-12-04	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.2247	4.2247	4.2088	4.2088	0.0159	0.38%
2025-12-03	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.2088	4.2088	4.2057	4.2057	0.0031	0.07%
2025-12-02	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.2057	4.2057	4.1762	4.1762	0.0295	0.71%
2025-12-01	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.1762	4.1762	4.1898	4.1898	-0.0136	-0.32%

2025-11-28	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.1898	4.1898	4.1493	4.1493	0.0405	0.97%
2025-11-27	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.1493	4.1493	4.1403	4.1403	0.0090	0.22%
2025-11-26	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.1403	4.1403	4.0899	4.0899	0.0504	1.22%
2025-11-25	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.0899	4.0899	4.0671	4.0671	0.0228	0.56%
2025-11-24	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.0671	4.0671	3.9265	3.9265	0.1406	3.46%
2025-11-21	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.9265	3.9265	3.9107	3.9107	0.0158	0.40%
2025-11-20	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.9107	3.9107	4.0562	4.0562	-0.1455	-3.72%
2025-11-19	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.0562	4.0562	4.0238	4.0238	0.0324	0.80%
2025-11-18	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.0238	4.0238	4.1081	4.1081	-0.0843	-2.10%
2025-11-17	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.1081	4.1081	4.1516	4.1516	-0.0435	-1.05%
2025-11-14	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.1516	4.1516	4.1214	4.1214	0.0302	0.73%
2025-11-13	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.1214	4.1214	4.2627	4.2627	-0.1413	-3.43%
2025-11-12	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.2627	4.2627	4.2390	4.2390	0.0237	0.56%
2025-11-11	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.2390	4.2390	4.2851	4.2851	-0.0461	-1.08%
2025-11-10	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.2851	4.2851	4.1531	4.1531	0.1320	3.08%

2025-11-07	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.1531	4.1531	4.1821	4.1821	-0.0290	-0.69%
2025-11-06	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.1821	4.1821	4.2321	4.2321	-0.0500	-1.20%
2025-11-05	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.2321	4.2321	4.1561	4.1561	0.0760	1.80%
2025-11-04	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.1561	4.1561	4.2768	4.2768	-0.1207	-2.90%
2025-11-03	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.2768	4.2768	4.2440	4.2440	0.0328	0.77%
2025-10-31	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.2440	4.2440	4.2401	4.2401	0.0039	0.09%
2025-10-30	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.2401	4.2401	4.2990	4.2990	-0.0589	-1.39%
2025-10-29	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.2990	4.2990	4.2551	4.2551	0.0439	1.03%
2025-10-28	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.2551	4.2551	4.2371	4.2371	0.0180	0.42%
2025-10-27	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.2371	4.2371	4.1554	4.1554	0.0817	1.93%
2025-10-24	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.1554	4.1554	4.0944	4.0944	0.0610	1.47%
2025-10-23	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.0944	4.0944	4.0371	4.0371	0.0573	1.40%
2025-10-22	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.0371	4.0371	4.0776	4.0776	-0.0405	-1.00%
2025-10-21	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.0776	4.0776	4.0891	4.0891	-0.0115	-0.28%
2025-10-20	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.0891	4.0891	4.0387	4.0387	0.0504	1.23%
2025-10-17	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.0387	4.0387	4.0541	4.0541	-0.0154	-0.38%
2025-10-16	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.0541	4.0541	4.0689	4.0689	-0.0148	-0.36%
2025-10-15	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.0689	4.0689	4.0284	4.0284	0.0405	1.00%
2025-10-14	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.0284	4.0284	4.0893	4.0893	-0.0609	-1.51%
2025-10-13	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.0893	4.0893	4.0058	4.0058	0.0835	2.04%
2025-09-29	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.0748	4.0748	4.0377	4.0377	0.0371	0.92%
2025-09-26	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.0377	4.0377	4.0389	4.0389	-0.0012	-0.03%
2025-09-25	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.0389	4.0389	4.0608	4.0608	-0.0219	-0.54%
2025-09-24	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.0608	4.0608	4.0890	4.0890	-0.0282	-0.69%
2025-09-23	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.0890	4.0890	4.1084	4.1084	-0.0194	-0.47%
2025-09-22	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.1084	4.1084	4.0807	4.0807	0.0277	0.68%
2025-09-17	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.0109	4.0109	4.0262	4.0262	-0.0153	-0.38%
2025-09-16	006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	4.0262	4.0262	4.0075	4.0075	0.0187	0.47%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0093	0.01%
国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0223	0.01%
国富恒利债券LOF	0.7160	-0.01%
国富恒泽90天持有期债券A	1.0008	-0.02%
国富恒泽90天持有期债券C	1.0006	-0.02%
国富恒利债券(LOF)C	0.9558	-0.02%
岁岁恒丰A	1.1298	-0.04%
岁岁恒丰C	1.1227	-0.04%
国富恒瑞债券A	1.3510	-0.07%
国富恒瑞债券C	1.3180	-0.15%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	5.3967	-0.79%
工银印度基金美元	0.2065	0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A	1.4167	0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇	1.3792	0.07%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞	1.3823	0.07%
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	2.5719	-0.10%
富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8406	-0.11%
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	2.4301	-0.13%
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	2.4301	-0.13%
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A	2.4510	-0.13%