广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C(广发纳斯达克100C)基金净值查询(006479)

今天最新净值 7.1801 -0.0352 -0.49% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：7.1801
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：24.7392亿
最近资产：65.82亿元
基金公司：
基金经理：刘杰

近一月广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C|广发纳斯达克100C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C(006479)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.1927	7.1927	7.1801	7.1801	0.0126	0.18%
2025-12-15	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.1801	7.1801	7.2153	7.2153	-0.0352	-0.49%
2025-12-12	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.2153	7.2153	7.3612	7.3612	-0.1459	-2.02%
2025-12-11	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.3612	7.3612	7.3937	7.3937	-0.0325	-0.44%
2025-12-10	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.3937	7.3937	7.3649	7.3649	0.0288	0.39%
2025-12-09	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.3649	7.3649	7.3525	7.3525	0.0124	0.17%
2025-12-08	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.3525	7.3525	7.3702	7.3702	-0.0177	-0.24%
2025-12-05	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.3702	7.3702	7.3366	7.3366	0.0336	0.46%
2025-12-04	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.3366	7.3366	7.3454	7.3454	-0.0088	-0.12%
2025-12-03	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.3454	7.3454	7.3341	7.3341	0.0113	0.15%

2025-12-02	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.3341	7.3341	7.2690	7.2690	0.0651	0.89%
2025-12-01	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.2690	7.2690	7.2981	7.2981	-0.0291	-0.40%
2025-11-28	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.2981	7.2981	7.2406	7.2406	0.0575	0.79%
2025-11-27	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.2406	7.2406	7.2417	7.2417	-0.0011	-0.02%
2025-11-26	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.2417	7.2417	7.1806	7.1806	0.0611	0.85%
2025-11-25	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.1806	7.1806	7.1405	7.1405	0.0401	0.56%
2025-11-24	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.1405	7.1405	6.9613	6.9613	0.1792	2.51%
2025-11-21	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	6.9613	6.9613	6.9099	6.9099	0.0514	0.74%
2025-11-20	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	6.9099	6.9099	7.0745	7.0745	-0.1646	-2.38%
2025-11-19	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.0745	7.0745	7.0339	7.0339	0.0406	0.58%
2025-11-18	006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	7.0339	7.0339	7.1146	7.1146	-0.0807	-1.15%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.8748	2.89%
恒生科技	0.7175	1.11%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2633	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2886	1.04%
科技恒指	0.9160	1.03%