前海开源裕泽(FOF)(前海开源裕泽)基金净值查询(006507)
今天最新净值
1.5129
0.0204 1.35%
2025-12-11
- 累计净值：1.5129
- 成立日期：2018-11-22
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4963亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：杨德龙 覃璇 李赫
近一季前海开源裕泽(FOF)|前海开源裕泽基金净值查询
近一季,前海开源裕泽(FOF)(006507)基金累计收益率5.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-11 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.5129 |
1.5129 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0204 |
1.35% |
| 2025-12-04 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.4925 |
1.4925 |
1.4826 |
1.4826 |
0.0099 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.4826 |
1.4826 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0056 |
0.38% |
| 2025-11-20 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.4770 |
1.4770 |
1.5063 |
1.5063 |
-0.0293 |
-1.98% |
| 2025-11-13 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.5063 |
1.5063 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0089 |
0.59% |
| 2025-11-06 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.4974 |
1.4974 |
1.5094 |
1.5094 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 2025-10-30 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.5094 |
1.5094 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0112 |
0.75% |
| 2025-10-23 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.4982 |
1.4982 |
1.5239 |
1.5239 |
-0.0257 |
-1.72% |
| 2025-10-17 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.5239 |
1.5239 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0108 |
0.71% |
| 2025-10-16 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.5131 |
1.5131 |
1.5109 |
1.5109 |
0.0022 |
0.15% |
|
|
| 2025-10-15 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.5109 |
1.5109 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0219 |
1.45% |
| 2025-10-14 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.4890 |
1.4890 |
1.4938 |
1.4938 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2025-10-13 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.4938 |
1.4938 |
1.4846 |
1.4846 |
0.0092 |
0.62% |
| 2025-09-29 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.4663 |
1.4663 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0097 |
0.67% |
| 2025-09-25 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.4566 |
1.4566 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0268 |
1.87% |
| 2025-09-18 |
006507 |
前海开源裕泽(FOF) |
1.4298 |
1.4298 |
1.4355 |
1.4355 |
-0.0057 |
-0.40% |
