中信保诚景丰债券A基金净值查询(006789)
今天最新净值
1.0281
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2024-04-26
- 累计净值：1.1890
- 成立日期：2019-01-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.0008亿
- 最近资产：
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：吴胤希 邢恭海
近一周,中信保诚景丰债券A(006789)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006789 |
中信保诚景丰债券A |
1.0281 |
1.1890 |
1.0281 |
1.1890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
006789 |
中信保诚景丰债券A |
1.0281 |
1.1890 |
1.0281 |
1.1890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
006789 |
中信保诚景丰债券A |
1.0281 |
1.1890 |
1.0284 |
1.1893 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
006789 |
中信保诚景丰债券A |
1.0284 |
1.1893 |
1.0281 |
1.1890 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
006789 |
中信保诚景丰债券A |
1.0281 |
1.1890 |
1.0278 |
1.1887 |
0.0003 |
0.03% |
