华安安业债券A基金净值查询(006953)
今天最新净值
1.0840
-0.0006 -0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.3954
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：44.6269亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：周益鸣 康钊
近一月,华安安业债券A(006953)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006953 |
华安安业债券A |
1.0840 |
1.3954 |
1.0846 |
1.3960 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
006953 |
华安安业债券A |
1.0846 |
1.3960 |
1.0849 |
1.3963 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
006953 |
华安安业债券A |
1.0849 |
1.3963 |
1.0852 |
1.3966 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
006953 |
华安安业债券A |
1.0852 |
1.3966 |
1.0847 |
1.3961 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
006953 |
华安安业债券A |
1.0847 |
1.3961 |
1.0840 |
1.3954 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
006953 |
华安安业债券A |
1.0840 |
1.3954 |
1.0834 |
1.3948 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
006953 |
华安安业债券A |
1.0834 |
1.3948 |
1.0829 |
1.3943 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
006953 |
华安安业债券A |
1.0829 |
1.3943 |
1.0826 |
1.3940 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
006953 |
华安安业债券A |
1.0826 |
1.3940 |
1.0824 |
1.3938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
006953 |
华安安业债券A |
1.0824 |
1.3938 |
1.0818 |
1.3932 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
006953 |
华安安业债券A |
1.0818 |
1.3932 |
1.0810 |
1.3924 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
006953 |
华安安业债券A |
1.0810 |
1.3924 |
1.0805 |
1.3919 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
006953 |
华安安业债券A |
1.0805 |
1.3919 |
1.0800 |
1.3914 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
006953 |
华安安业债券A |
1.0800 |
1.3914 |
1.0795 |
1.3909 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
006953 |
华安安业债券A |
1.0795 |
1.3909 |
1.0789 |
1.3903 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
006953 |
华安安业债券A |
1.0789 |
1.3903 |
1.0784 |
1.3898 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
006953 |
华安安业债券A |
1.0784 |
1.3898 |
1.0781 |
1.3895 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
006953 |
华安安业债券A |
1.0781 |
1.3895 |
1.0778 |
1.3892 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
006953 |
华安安业债券A |
1.0778 |
1.3892 |
1.0776 |
1.3890 |
0.0002 |
0.02% |
