华安安业债券A基金净值查询(006953)
今天最新净值
1.0840
-0.0006 -0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.3954
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：44.6269亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：周益鸣 康钊
近一周,华安安业债券A(006953)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006953 |
华安安业债券A |
1.0840 |
1.3954 |
1.0846 |
1.3960 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
006953 |
华安安业债券A |
1.0846 |
1.3960 |
1.0849 |
1.3963 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
006953 |
华安安业债券A |
1.0849 |
1.3963 |
1.0852 |
1.3966 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
006953 |
华安安业债券A |
1.0852 |
1.3966 |
1.0847 |
1.3961 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
006953 |
华安安业债券A |
1.0847 |
1.3961 |
1.0840 |
1.3954 |
0.0007 |
0.06% |
