南方沪港深核心优势混合A基金净值查询(007109)
今天最新净值
0.7705
0.0047 0.61%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7672
-0.0033 -0.4286%
- 累计净值：0.7705
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4660亿
- 最近资产：3.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄亮 毕凯
近一季,南方沪港深核心优势混合A(007109)基金累计收益率2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7701 |
0.7701 |
0.7705 |
0.7705 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7705 |
0.7705 |
0.7658 |
0.7658 |
0.0047 |
0.61% |
| 2025-12-16 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7658 |
0.7658 |
0.7765 |
0.7765 |
-0.0107 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7765 |
0.7765 |
0.7785 |
0.7785 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7785 |
0.7785 |
0.7677 |
0.7677 |
0.0108 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7677 |
0.7677 |
0.7726 |
0.7726 |
-0.0049 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7726 |
0.7726 |
0.7724 |
0.7724 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7724 |
0.7724 |
0.7839 |
0.7839 |
-0.0115 |
-1.47% |
| 2025-12-08 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7839 |
0.7839 |
0.7894 |
0.7894 |
-0.0055 |
-0.70% |
| 2025-12-05 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7894 |
0.7894 |
0.7903 |
0.7903 |
-0.0009 |
-0.11% |
|
|
| 2025-12-04 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7903 |
0.7903 |
0.7885 |
0.7885 |
0.0018 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7885 |
0.7885 |
0.7905 |
0.7905 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7905 |
0.7905 |
0.7829 |
0.7829 |
0.0076 |
0.97% |
| 2025-12-01 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7829 |
0.7829 |
0.7733 |
0.7733 |
0.0096 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7733 |
0.7733 |
0.7751 |
0.7751 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2025-11-27 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7751 |
0.7751 |
0.7743 |
0.7743 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7743 |
0.7743 |
0.7726 |
0.7726 |
0.0017 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7726 |
0.7726 |
0.7723 |
0.7723 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7723 |
0.7723 |
0.7612 |
0.7612 |
0.0111 |
1.46% |
| 2025-11-21 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7612 |
0.7612 |
0.7762 |
0.7762 |
-0.0150 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7762 |
0.7762 |
0.7765 |
0.7765 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7765 |
0.7765 |
0.7758 |
0.7758 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7758 |
0.7758 |
0.7852 |
0.7852 |
-0.0094 |
-1.20% |
| 2025-11-17 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7852 |
0.7852 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0028 |
-0.36% |
| 2025-11-14 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7880 |
0.7880 |
0.7981 |
0.7981 |
-0.0101 |
-1.27% |
|
|
| 2025-11-13 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7981 |
0.7981 |
0.7918 |
0.7918 |
0.0063 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7918 |
0.7918 |
0.7842 |
0.7842 |
0.0076 |
0.97% |
| 2025-11-11 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7842 |
0.7842 |
0.7803 |
0.7803 |
0.0039 |
0.50% |
| 2025-11-10 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7803 |
0.7803 |
0.7690 |
0.7690 |
0.0113 |
1.47% |
| 2025-11-07 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7690 |
0.7690 |
0.7739 |
0.7739 |
-0.0049 |
-0.63% |
| 2025-11-06 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7739 |
0.7739 |
0.7620 |
0.7620 |
0.0119 |
1.56% |
| 2025-11-05 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7620 |
0.7620 |
0.7609 |
0.7609 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7609 |
0.7609 |
0.7661 |
0.7661 |
-0.0052 |
-0.68% |
| 2025-11-03 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7661 |
0.7661 |
0.7625 |
0.7625 |
0.0036 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7625 |
0.7625 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.0083 |
-1.08% |
| 2025-10-30 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7708 |
0.7708 |
0.7705 |
0.7705 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7705 |
0.7705 |
0.7718 |
0.7718 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2025-10-28 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7718 |
0.7718 |
0.7754 |
0.7754 |
-0.0036 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7754 |
0.7754 |
0.7685 |
0.7685 |
0.0069 |
0.90% |
| 2025-10-24 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7685 |
0.7685 |
0.7639 |
0.7639 |
0.0046 |
0.60% |
| 2025-10-23 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7639 |
0.7639 |
0.7577 |
0.7577 |
0.0062 |
0.82% |
| 2025-10-22 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7577 |
0.7577 |
0.7566 |
0.7566 |
0.0011 |
0.15% |
| 2025-10-21 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7566 |
0.7566 |
0.7485 |
0.7485 |
0.0081 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7485 |
0.7485 |
0.7381 |
0.7381 |
0.0104 |
1.41% |
| 2025-10-17 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7381 |
0.7381 |
0.7504 |
0.7504 |
-0.0123 |
-1.64% |
| 2025-10-16 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7504 |
0.7504 |
0.7495 |
0.7495 |
0.0009 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7495 |
0.7495 |
0.7353 |
0.7353 |
0.0142 |
1.93% |
| 2025-10-14 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7353 |
0.7353 |
0.7507 |
0.7507 |
-0.0154 |
-2.05% |
| 2025-10-13 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7507 |
0.7507 |
0.7526 |
0.7526 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7526 |
0.7526 |
0.7690 |
0.7690 |
-0.0164 |
-2.13% |
| 2025-10-09 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7690 |
0.7690 |
0.7590 |
0.7590 |
0.0100 |
1.32% |
| 2025-09-30 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7590 |
0.7590 |
0.7511 |
0.7511 |
0.0079 |
1.05% |
| 2025-09-29 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7511 |
0.7511 |
0.7382 |
0.7382 |
0.0129 |
1.75% |
| 2025-09-26 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7382 |
0.7382 |
0.7389 |
0.7389 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7389 |
0.7389 |
0.7394 |
0.7394 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7394 |
0.7394 |
0.7374 |
0.7374 |
0.0020 |
0.27% |
| 2025-09-23 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7374 |
0.7374 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.0056 |
-0.75% |
| 2025-09-22 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7430 |
0.7430 |
0.7502 |
0.7502 |
-0.0072 |
-0.96% |
| 2025-09-19 |
007109 |
南方沪港深核心优势混合A |
0.7502 |
0.7502 |
0.7471 |
0.7471 |
0.0031 |
0.41% |
