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南方沪港深核心优势混合A基金净值查询(007109)

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今天最新净值 0.7705 0.0047 0.61% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7731 0.0030 0.3847%

累计净值：0.7705
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4660亿
最近资产：3.12亿元
基金公司：
基金经理：黄亮毕凯

近一月南方沪港深核心优势混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方沪港深核心优势混合A(007109)基金累计收益率-1.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7701	0.7701	0.7705	0.7705	-0.0004	-0.05%
2025-12-17	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7705	0.7705	0.7658	0.7658	0.0047	0.61%
2025-12-16	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7658	0.7658	0.7765	0.7765	-0.0107	-1.38%
2025-12-15	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7765	0.7765	0.7785	0.7785	-0.0020	-0.26%
2025-12-12	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7785	0.7785	0.7677	0.7677	0.0108	1.41%
2025-12-11	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7677	0.7677	0.7726	0.7726	-0.0049	-0.63%
2025-12-10	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7726	0.7726	0.7724	0.7724	0.0002	0.03%
2025-12-09	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7724	0.7724	0.7839	0.7839	-0.0115	-1.47%
2025-12-08	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7839	0.7839	0.7894	0.7894	-0.0055	-0.70%
2025-12-05	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7894	0.7894	0.7903	0.7903	-0.0009	-0.11%

2025-12-04	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7903	0.7903	0.7885	0.7885	0.0018	0.23%
2025-12-03	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7885	0.7885	0.7905	0.7905	-0.0020	-0.25%
2025-12-02	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7905	0.7905	0.7829	0.7829	0.0076	0.97%
2025-12-01	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7829	0.7829	0.7733	0.7733	0.0096	1.24%
2025-11-28	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7733	0.7733	0.7751	0.7751	-0.0018	-0.23%
2025-11-27	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7751	0.7751	0.7743	0.7743	0.0008	0.10%
2025-11-26	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7743	0.7743	0.7726	0.7726	0.0017	0.22%
2025-11-25	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7726	0.7726	0.7723	0.7723	0.0003	0.04%
2025-11-24	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7723	0.7723	0.7612	0.7612	0.0111	1.46%
2025-11-21	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7612	0.7612	0.7762	0.7762	-0.0150	-1.93%
2025-11-20	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7762	0.7762	0.7765	0.7765	-0.0003	-0.04%
2025-11-19	007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7765	0.7765	0.7758	0.7758	0.0007	0.09%

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