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南方沪港深核心优势混合A基金净值查询(007109)

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今天最新净值 0.7705 0.0047 0.61% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7672 -0.0033 -0.4286%
  • 累计净值：0.7705
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4660亿
  • 最近资产：3.12亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄亮 毕凯
今年以来南方沪港深核心优势混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,南方沪港深核心优势混合A(007109)基金累计收益率21.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-17 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7705 0.7705 0.7658 0.7658 0.0047 0.61%
2025-12-16 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7658 0.7658 0.7765 0.7765 -0.0107 -1.38%
2025-12-15 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7765 0.7765 0.7785 0.7785 -0.0020 -0.26%
2025-12-12 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7785 0.7785 0.7677 0.7677 0.0108 1.41%
2025-12-11 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7677 0.7677 0.7726 0.7726 -0.0049 -0.63%
2025-12-10 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7726 0.7726 0.7724 0.7724 0.0002 0.03%
2025-12-09 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7724 0.7724 0.7839 0.7839 -0.0115 -1.47%
2025-12-08 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7839 0.7839 0.7894 0.7894 -0.0055 -0.70%
2025-12-05 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7894 0.7894 0.7903 0.7903 -0.0009 -0.11%
2025-12-04 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7903 0.7903 0.7885 0.7885 0.0018 0.23%
2025-12-03 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7885 0.7885 0.7905 0.7905 -0.0020 -0.25%
2025-12-02 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7905 0.7905 0.7829 0.7829 0.0076 0.97%
2025-12-01 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7829 0.7829 0.7733 0.7733 0.0096 1.24%
2025-11-28 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7733 0.7733 0.7751 0.7751 -0.0018 -0.23%
2025-11-27 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7751 0.7751 0.7743 0.7743 0.0008 0.10%
2025-11-26 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7743 0.7743 0.7726 0.7726 0.0017 0.22%
2025-11-25 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7726 0.7726 0.7723 0.7723 0.0003 0.04%
2025-11-24 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7723 0.7723 0.7612 0.7612 0.0111 1.46%
2025-11-21 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7612 0.7612 0.7762 0.7762 -0.0150 -1.93%
2025-11-20 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7762 0.7762 0.7765 0.7765 -0.0003 -0.04%
2025-11-19 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7765 0.7765 0.7758 0.7758 0.0007 0.09%
2025-11-18 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7758 0.7758 0.7852 0.7852 -0.0094 -1.20%
2025-11-17 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7852 0.7852 0.7880 0.7880 -0.0028 -0.36%
2025-11-14 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7880 0.7880 0.7981 0.7981 -0.0101 -1.27%
2025-11-13 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7981 0.7981 0.7918 0.7918 0.0063 0.80%
2025-11-12 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7918 0.7918 0.7842 0.7842 0.0076 0.97%
2025-11-11 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7842 0.7842 0.7803 0.7803 0.0039 0.50%
2025-11-10 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7803 0.7803 0.7690 0.7690 0.0113 1.47%
2025-11-07 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7690 0.7690 0.7739 0.7739 -0.0049 -0.63%
2025-11-06 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7739 0.7739 0.7620 0.7620 0.0119 1.56%
2025-11-05 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7620 0.7620 0.7609 0.7609 0.0011 0.14%
2025-11-04 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7609 0.7609 0.7661 0.7661 -0.0052 -0.68%
2025-11-03 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7661 0.7661 0.7625 0.7625 0.0036 0.47%
2025-10-31 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7625 0.7625 0.7708 0.7708 -0.0083 -1.08%
2025-10-30 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7708 0.7708 0.7705 0.7705 0.0003 0.04%
2025-10-29 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7705 0.7705 0.7718 0.7718 -0.0013 -0.17%
2025-10-28 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7718 0.7718 0.7754 0.7754 -0.0036 -0.46%
2025-10-27 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7754 0.7754 0.7685 0.7685 0.0069 0.90%
2025-10-24 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7685 0.7685 0.7639 0.7639 0.0046 0.60%
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2025-10-22 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7577 0.7577 0.7566 0.7566 0.0011 0.15%
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2025-10-20 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7485 0.7485 0.7381 0.7381 0.0104 1.41%
2025-10-17 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7381 0.7381 0.7504 0.7504 -0.0123 -1.64%
2025-10-16 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7504 0.7504 0.7495 0.7495 0.0009 0.12%
2025-10-15 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7495 0.7495 0.7353 0.7353 0.0142 1.93%
2025-10-14 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7353 0.7353 0.7507 0.7507 -0.0154 -2.05%
2025-10-13 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7507 0.7507 0.7526 0.7526 -0.0019 -0.25%
2025-10-10 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7526 0.7526 0.7690 0.7690 -0.0164 -2.13%
2025-10-09 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7690 0.7690 0.7590 0.7590 0.0100 1.32%
2025-09-30 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7590 0.7590 0.7511 0.7511 0.0079 1.05%
2025-09-29 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7511 0.7511 0.7382 0.7382 0.0129 1.75%
2025-09-26 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7382 0.7382 0.7389 0.7389 -0.0007 -0.09%
2025-09-25 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7389 0.7389 0.7394 0.7394 -0.0005 -0.07%
2025-09-24 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7394 0.7394 0.7374 0.7374 0.0020 0.27%
2025-09-23 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7374 0.7374 0.7430 0.7430 -0.0056 -0.75%
2025-09-22 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7430 0.7430 0.7502 0.7502 -0.0072 -0.96%
2025-09-19 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7502 0.7502 0.7471 0.7471 0.0031 0.41%
2025-09-18 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7471 0.7471 0.7552 0.7552 -0.0081 -1.07%
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2025-09-16 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7567 0.7567 0.7579 0.7579 -0.0012 -0.16%
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2025-09-09 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7467 0.7467 0.7468 0.7468 -0.0001 -0.01%
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2025-08-21 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7512 0.7512 0.7504 0.7504 0.0008 0.11%
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2025-08-14 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7500 0.7500 0.7514 0.7514 -0.0014 -0.19%
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2025-08-11 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7364 0.7364 0.7353 0.7353 0.0011 0.15%
2025-08-08 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7353 0.7353 0.7364 0.7364 -0.0011 -0.15%
2025-08-07 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7364 0.7364 0.7329 0.7329 0.0035 0.48%
2025-08-06 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7329 0.7329 0.7317 0.7317 0.0012 0.16%
2025-08-05 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7317 0.7317 0.7238 0.7238 0.0079 1.09%
2025-08-04 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7238 0.7238 0.7190 0.7190 0.0048 0.67%
2025-08-01 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7190 0.7190 0.7285 0.7285 -0.0095 -1.30%
2025-07-31 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7285 0.7285 0.7434 0.7434 -0.0149 -2.00%
2025-07-30 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7434 0.7434 0.7469 0.7469 -0.0035 -0.47%
2025-07-29 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7469 0.7469 0.7395 0.7395 0.0074 1.00%
2025-07-28 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7395 0.7395 0.7376 0.7376 0.0019 0.26%
2025-07-25 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7376 0.7376 0.7384 0.7384 -0.0008 -0.11%
2025-07-24 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7384 0.7384 0.7297 0.7297 0.0087 1.19%
2025-07-23 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7297 0.7297 0.7283 0.7283 0.0014 0.19%
2025-07-22 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7283 0.7283 0.7256 0.7256 0.0027 0.37%
2025-07-21 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7256 0.7256 0.7193 0.7193 0.0063 0.88%
2025-07-18 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7193 0.7193 0.7163 0.7163 0.0030 0.42%
2025-07-17 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7163 0.7163 0.7181 0.7181 -0.0018 -0.25%
2025-07-16 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7181 0.7181 0.7187 0.7187 -0.0006 -0.08%
2025-07-15 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7187 0.7187 0.7193 0.7193 -0.0006 -0.08%
2025-07-14 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7193 0.7193 0.7143 0.7143 0.0050 0.70%
2025-07-11 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7143 0.7143 0.7157 0.7157 -0.0014 -0.20%
2025-07-10 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7157 0.7157 0.7064 0.7064 0.0093 1.32%
2025-07-09 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7064 0.7064 0.7064 0.7064 0.0000 0.00%
2025-07-08 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7064 0.7064 0.7071 0.7071 -0.0007 -0.10%
2025-07-07 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7071 0.7071 0.7071 0.7071 0.0000 0.00%
2025-07-04 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7071 0.7071 0.7080 0.7080 -0.0009 -0.13%
2025-07-03 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7080 0.7080 0.7059 0.7059 0.0021 0.30%
2025-07-02 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7059 0.7059 0.6950 0.6950 0.0109 1.57%
2025-07-01 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6950 0.6950 0.6955 0.6955 -0.0005 -0.07%
2025-06-30 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6955 0.6955 0.7003 0.7003 -0.0048 -0.69%
2025-06-27 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7003 0.7003 0.7021 0.7021 -0.0018 -0.26%
2025-06-26 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7021 0.7021 0.7024 0.7024 -0.0003 -0.04%
2025-06-25 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.7024 0.7024 0.6984 0.6984 0.0040 0.57%
2025-06-24 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6984 0.6984 0.6921 0.6921 0.0063 0.91%
2025-06-23 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6921 0.6921 0.6870 0.6870 0.0051 0.74%
2025-06-20 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6870 0.6870 0.6813 0.6813 0.0057 0.84%
2025-06-19 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6813 0.6813 0.6948 0.6948 -0.0135 -1.94%
2025-06-18 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6948 0.6948 0.6969 0.6969 -0.0021 -0.30%
2025-06-17 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6969 0.6969 0.6993 0.6993 -0.0024 -0.34%
2025-06-16 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6993 0.6993 0.6951 0.6951 0.0042 0.60%
2025-06-13 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6951 0.6951 0.6928 0.6928 0.0023 0.33%
2025-06-12 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6928 0.6928 0.6929 0.6929 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6929 0.6929 0.6891 0.6891 0.0038 0.55%
2025-06-10 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6891 0.6891 0.6839 0.6839 0.0052 0.76%
2025-06-09 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6839 0.6839 0.6796 0.6796 0.0043 0.63%
2025-06-06 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6796 0.6796 0.6787 0.6787 0.0009 0.13%
2025-06-05 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6787 0.6787 0.6800 0.6800 -0.0013 -0.19%
2025-06-04 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6800 0.6800 0.6751 0.6751 0.0049 0.73%
2025-06-03 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6751 0.6751 0.6724 0.6724 0.0027 0.40%
2025-05-30 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6724 0.6724 0.6776 0.6776 -0.0052 -0.77%
2025-05-29 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6776 0.6776 0.6734 0.6734 0.0042 0.62%
2025-05-28 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6734 0.6734 0.6729 0.6729 0.0005 0.07%
2025-05-27 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6729 0.6729 0.6688 0.6688 0.0041 0.61%
2025-05-26 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6688 0.6688 0.6743 0.6743 -0.0055 -0.82%
2025-05-23 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6743 0.6743 0.6739 0.6739 0.0004 0.06%
2025-05-22 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6739 0.6739 0.6767 0.6767 -0.0028 -0.41%
2025-05-21 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6767 0.6767 0.6738 0.6738 0.0029 0.43%
2025-05-20 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6738 0.6738 0.6693 0.6693 0.0045 0.67%
2025-05-19 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6693 0.6693 0.6696 0.6696 -0.0003 -0.04%
2025-05-16 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6696 0.6696 0.6691 0.6691 0.0005 0.07%
2025-05-15 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6691 0.6691 0.6751 0.6751 -0.0060 -0.89%
2025-05-14 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6751 0.6751 0.6660 0.6660 0.0091 1.37%
2025-05-13 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6660 0.6660 0.6676 0.6676 -0.0016 -0.24%
2025-05-12 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6676 0.6676 0.6593 0.6593 0.0083 1.26%
2025-05-09 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6593 0.6593 0.6555 0.6555 0.0038 0.58%
2025-05-08 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6555 0.6555 0.6546 0.6546 0.0009 0.14%
2025-05-07 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6546 0.6546 0.6525 0.6525 0.0021 0.32%
2025-05-06 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6525 0.6525 0.6467 0.6467 0.0058 0.90%
2025-04-30 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6467 0.6467 0.6453 0.6453 0.0014 0.22%
2025-04-29 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6453 0.6453 0.6436 0.6436 0.0017 0.26%
2025-04-28 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6436 0.6436 0.6389 0.6389 0.0047 0.74%
2025-04-25 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6389 0.6389 0.6392 0.6392 -0.0003 -0.05%
2025-04-24 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6392 0.6392 0.6393 0.6393 -0.0001 -0.02%
2025-04-23 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6393 0.6393 0.6299 0.6299 0.0094 1.49%
2025-04-22 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6299 0.6299 0.6214 0.6214 0.0085 1.37%
2025-04-21 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6214 0.6214 0.6214 0.6214 0.0000 0.00%
2025-04-18 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6214 0.6214 0.6218 0.6218 -0.0004 -0.06%
2025-04-17 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6218 0.6218 0.6155 0.6155 0.0063 1.02%
2025-04-16 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6155 0.6155 0.6230 0.6230 -0.0075 -1.20%
2025-04-15 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6230 0.6230 0.6172 0.6172 0.0058 0.94%
2025-04-14 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6172 0.6172 0.6053 0.6053 0.0119 1.97%
2025-04-11 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6053 0.6053 0.6028 0.6028 0.0025 0.41%
2025-04-10 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6028 0.6028 0.5914 0.5914 0.0114 1.93%
2025-04-09 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.5914 0.5914 0.5882 0.5882 0.0032 0.54%
2025-04-08 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.5882 0.5882 0.5832 0.5832 0.0050 0.86%
2025-04-07 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.5832 0.5832 0.6533 0.6533 -0.0701 -10.73%
2025-04-03 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6533 0.6533 0.6738 0.6738 -0.0205 -3.04%
2025-04-02 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6738 0.6738 0.6708 0.6708 0.0030 0.45%
2025-04-01 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6708 0.6708 0.6655 0.6655 0.0053 0.80%
2025-03-31 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6655 0.6655 0.6715 0.6715 -0.0060 -0.89%
2025-03-28 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6715 0.6715 0.6744 0.6744 -0.0029 -0.43%
2025-03-27 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6744 0.6744 0.6734 0.6734 0.0010 0.15%
2025-03-26 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6734 0.6734 0.6672 0.6672 0.0062 0.93%
2025-03-25 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6672 0.6672 0.6769 0.6769 -0.0097 -1.43%
2025-03-24 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6769 0.6769 0.6755 0.6755 0.0014 0.21%
2025-03-21 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6755 0.6755 0.6857 0.6857 -0.0102 -1.49%
2025-03-20 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6857 0.6857 0.6962 0.6962 -0.0105 -1.51%
2025-03-19 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6962 0.6962 0.6986 0.6986 -0.0024 -0.34%
2025-03-18 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6986 0.6986 0.6867 0.6867 0.0119 1.73%
2025-03-17 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6867 0.6867 0.6833 0.6833 0.0034 0.50%
2025-03-14 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6833 0.6833 0.6758 0.6758 0.0075 1.11%
2025-03-13 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6758 0.6758 0.6800 0.6800 -0.0042 -0.62%
2025-03-12 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6800 0.6800 0.6830 0.6830 -0.0030 -0.44%
2025-03-11 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6830 0.6830 0.6838 0.6838 -0.0008 -0.12%
2025-03-10 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6838 0.6838 0.6895 0.6895 -0.0057 -0.83%
2025-03-07 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6895 0.6895 0.6859 0.6859 0.0036 0.52%
2025-03-06 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6859 0.6859 0.6744 0.6744 0.0115 1.71%
2025-03-05 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6744 0.6744 0.6632 0.6632 0.0112 1.69%
2025-03-04 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6632 0.6632 0.6638 0.6638 -0.0006 -0.09%
2025-03-03 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6638 0.6638 0.6607 0.6607 0.0031 0.47%
2025-02-28 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6607 0.6607 0.6779 0.6779 -0.0172 -2.54%
2025-02-27 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6779 0.6779 0.6732 0.6732 0.0047 0.70%
2025-02-26 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6732 0.6732 0.6621 0.6621 0.0111 1.68%
2025-02-25 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6621 0.6621 0.6742 0.6742 -0.0121 -1.79%
2025-02-24 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6742 0.6742 0.6772 0.6772 -0.0030 -0.44%
2025-02-21 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6772 0.6772 0.6641 0.6641 0.0131 1.97%
2025-02-20 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6641 0.6641 0.6712 0.6712 -0.0071 -1.06%
2025-02-19 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6712 0.6712 0.6712 0.6712 0.0000 0.00%
2025-02-18 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6712 0.6712 0.6647 0.6647 0.0065 0.98%
2025-02-17 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6647 0.6647 0.6619 0.6619 0.0028 0.42%
2025-02-14 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6619 0.6619 0.6450 0.6450 0.0169 2.62%
2025-02-13 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6450 0.6450 0.6499 0.6499 -0.0049 -0.75%
2025-02-12 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6499 0.6499 0.6375 0.6375 0.0124 1.95%
2025-02-11 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6375 0.6375 0.6419 0.6419 -0.0044 -0.69%
2025-02-10 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6419 0.6419 0.6360 0.6360 0.0059 0.93%
2025-02-07 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6360 0.6360 0.6355 0.6355 0.0005 0.08%
2025-02-06 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6355 0.6355 0.6310 0.6310 0.0045 0.71%
2025-02-05 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6310 0.6310 0.6268 0.6268 0.0042 0.67%
2025-01-27 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6268 0.6268 0.6254 0.6254 0.0014 0.22%
2025-01-24 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6254 0.6254 0.6191 0.6191 0.0063 1.02%
2025-01-23 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6191 0.6191 0.6176 0.6176 0.0015 0.24%
2025-01-22 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6176 0.6176 0.6221 0.6221 -0.0045 -0.72%
2025-01-21 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6221 0.6221 0.6183 0.6183 0.0038 0.61%
2025-01-20 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6183 0.6183 0.6135 0.6135 0.0048 0.78%
2025-01-17 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6135 0.6135 0.6136 0.6136 -0.0001 -0.02%
2025-01-16 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6136 0.6136 0.6098 0.6098 0.0038 0.62%
2025-01-15 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6098 0.6098 0.6116 0.6116 -0.0018 -0.29%
2025-01-14 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6116 0.6116 0.6034 0.6034 0.0082 1.36%
2025-01-13 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6034 0.6034 0.6091 0.6091 -0.0057 -0.94%
2025-01-10 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6091 0.6091 0.6149 0.6149 -0.0058 -0.94%
2025-01-09 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6149 0.6149 0.6152 0.6152 -0.0003 -0.05%
2025-01-08 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6152 0.6152 0.6166 0.6166 -0.0014 -0.23%
2025-01-07 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6166 0.6166 0.6176 0.6176 -0.0010 -0.16%
2025-01-06 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6176 0.6176 0.6194 0.6194 -0.0018 -0.29%
2025-01-03 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6194 0.6194 0.6226 0.6226 -0.0032 -0.51%
2025-01-02 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6226 0.6226 0.6344 0.6344 -0.0118 -1.86%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
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