华泰柏瑞基本面智选C基金净值查询(007307)
今天最新净值
1.4272
-0.0221 -1.52%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4542
0.0270 1.8932%
- 累计净值：1.4272
- 成立日期：2019-06-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7941亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：牛勇
近一月,华泰柏瑞基本面智选C(007307)基金累计收益率-7.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.4592 |
1.4592 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0320 |
2.24% |
| 2025-12-16 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.4272 |
1.4272 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0221 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.4493 |
1.4493 |
1.4258 |
1.4258 |
0.0235 |
1.65% |
| 2025-12-12 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.4258 |
1.4258 |
1.4015 |
1.4015 |
0.0243 |
1.73% |
| 2025-12-11 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.4015 |
1.4015 |
1.4283 |
1.4283 |
-0.0268 |
-1.88% |
| 2025-12-10 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.4283 |
1.4283 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0126 |
-0.88% |
| 2025-12-09 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.4409 |
1.4409 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0186 |
-1.27% |
| 2025-12-08 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.4595 |
1.4595 |
1.4684 |
1.4684 |
-0.0089 |
-0.61% |
| 2025-12-05 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.4684 |
1.4684 |
1.4593 |
1.4593 |
0.0091 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.4593 |
1.4593 |
1.4674 |
1.4674 |
-0.0081 |
-0.55% |
|
|
| 2025-12-03 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.4674 |
1.4674 |
1.4613 |
1.4613 |
0.0061 |
0.42% |
| 2025-12-02 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.4613 |
1.4613 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0151 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.4764 |
1.4764 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0193 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.4571 |
1.4571 |
1.4418 |
1.4418 |
0.0153 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.4418 |
1.4418 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0177 |
1.24% |
| 2025-11-26 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.4241 |
1.4241 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.4229 |
1.4229 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-11-24 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.4267 |
1.4267 |
1.4259 |
1.4259 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.4259 |
1.4259 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.0460 |
-3.13% |
| 2025-11-20 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.4719 |
1.4719 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0268 |
-1.82% |
| 2025-11-19 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.4987 |
1.4987 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0046 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
007307 |
华泰柏瑞基本面智选C |
1.4941 |
1.4941 |
1.5312 |
1.5312 |
-0.0371 |
-2.42% |
