鹏扬聚利六个月持有期债券A基金净值查询(008501)
今天最新净值
1.1958
-0.0013 -0.11%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1983
0.0003 0.0264%
- 累计净值：1.1958
- 成立日期：2020-01-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5694亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：杨爱斌 李刚 张望 李沁
近一月,鹏扬聚利六个月持有期债券A(008501)基金累计收益率-0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.1980 |
1.1980 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.1958 |
1.1958 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.1971 |
1.1971 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.1975 |
1.1975 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.1965 |
1.1965 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.1962 |
1.1962 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.1960 |
1.1960 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.1963 |
1.1963 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.1948 |
1.1948 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0019 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-03 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.1967 |
1.1967 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.1981 |
1.1981 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.1991 |
1.1991 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.1985 |
1.1985 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.1984 |
1.1984 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.1992 |
1.1992 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.2011 |
1.2011 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.2005 |
1.2005 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-11-20 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.2036 |
1.2036 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.2042 |
1.2042 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
008501 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A |
1.2046 |
1.2046 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0011 |
-0.09% |
