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建信富时100指数(QDII)A美元现汇(建信富时100指数A(美元现汇))基金净值查询(008707)

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今天最新净值 0.1976 -0.0009 -0.45% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1976
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基金经理：李博涵朱金钰

近一季建信富时100指数(QDII)A美元现汇|建信富时100指数A(美元现汇)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)基金累计收益率3.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1992	0.1992	0.1976	0.1976	0.0016	0.81%
2025-12-12	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1976	0.1976	0.1985	0.1985	-0.0009	-0.45%
2025-12-11	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1985	0.1985	0.1968	0.1968	0.0017	0.86%
2025-12-10	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1968	0.1968	0.1968	0.1968	0.0000	0.00%
2025-12-09	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1968	0.1968	0.1969	0.1969	-0.0001	-0.05%
2025-12-08	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1969	0.1969	0.1972	0.1972	-0.0003	-0.15%
2025-12-05	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1972	0.1972	0.1980	0.1980	-0.0008	-0.40%
2025-12-04	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1980	0.1980	0.1962	0.1962	0.0018	0.91%
2025-12-03	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1962	0.1962	0.1962	0.1962	0.0000	0.00%
2025-12-02	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1962	0.1962	0.1966	0.1966	-0.0004	-0.20%

2025-12-01	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1966	0.1966	0.1970	0.1970	-0.0004	-0.20%
2025-11-28	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1970	0.1970	0.1965	0.1965	0.0005	0.25%
2025-11-27	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1965	0.1965	0.1955	0.1955	0.0010	0.51%
2025-11-26	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1955	0.1955	0.1935	0.1935	0.0020	1.03%
2025-11-25	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1935	0.1935	0.1922	0.1922	0.0013	0.68%
2025-11-24	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1922	0.1922	0.1922	0.1922	0.0000	0.00%
2025-11-21	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1922	0.1922	0.1917	0.1917	0.0005	0.26%
2025-11-20	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1917	0.1917	0.1924	0.1924	-0.0007	-0.36%
2025-11-19	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1924	0.1924	0.1934	0.1934	-0.0010	-0.52%
2025-11-18	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1934	0.1934	0.1956	0.1956	-0.0022	-1.14%
2025-11-17	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1956	0.1956	0.1957	0.1957	-0.0001	-0.05%
2025-11-14	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1957	0.1957	0.1975	0.1975	-0.0018	-0.91%
2025-11-13	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1975	0.1975	0.1996	0.1996	-0.0021	-1.06%
2025-11-12	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1996	0.1996	0.1997	0.1997	-0.0001	-0.05%
2025-11-11	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1997	0.1997	0.1972	0.1972	0.0025	1.25%

2025-11-10	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1972	0.1972	0.1952	0.1952	0.0020	1.02%
2025-11-07	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1952	0.1952	0.1951	0.1951	0.0001	0.05%
2025-11-06	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1951	0.1951	0.1953	0.1953	-0.0002	-0.10%
2025-11-05	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1953	0.1953	0.1956	0.1956	-0.0003	-0.15%
2025-11-04	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1956	0.1956	0.1953	0.1953	0.0003	0.15%
2025-11-03	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1953	0.1953	0.1958	0.1958	-0.0005	-0.26%
2025-10-31	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1958	0.1958	0.1970	0.1970	-0.0012	-0.61%
2025-10-30	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1970	0.1970	0.1978	0.1978	-0.0008	-0.40%
2025-10-29	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1978	0.1978	0.1976	0.1976	0.0002	0.10%
2025-10-28	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1976	0.1976	0.1966	0.1966	0.0010	0.51%
2025-10-27	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1966	0.1966	0.1965	0.1965	0.0001	0.05%
2025-10-24	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1965	0.1965	0.1956	0.1956	0.0009	0.46%
2025-10-23	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1956	0.1956	0.1946	0.1946	0.0010	0.51%
2025-10-22	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1946	0.1946	0.1935	0.1935	0.0011	0.57%
2025-10-21	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1935	0.1935	0.1934	0.1934	0.0001	0.05%
2025-10-20	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1934	0.1934	0.1925	0.1925	0.0009	0.47%
2025-10-17	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1925	0.1925	0.1934	0.1934	-0.0009	-0.47%
2025-10-16	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1934	0.1934	0.1922	0.1922	0.0012	0.62%
2025-10-15	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1922	0.1922	0.1928	0.1928	-0.0006	-0.31%
2025-10-14	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1928	0.1928	0.1927	0.1927	0.0001	0.05%
2025-10-13	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1927	0.1927	0.1922	0.1922	0.0005	0.26%
2025-09-29	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1906	0.1906	0.1897	0.1897	0.0009	0.47%
2025-09-26	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1897	0.1897	0.1898	0.1898	-0.0001	-0.05%
2025-09-25	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1898	0.1898	0.1911	0.1911	-0.0013	-0.68%
2025-09-24	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1911	0.1911	0.1904	0.1904	0.0007	0.37%
2025-09-23	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1904	0.1904	0.1901	0.1901	0.0003	0.16%
2025-09-22	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1901	0.1901	0.1909	0.1909	-0.0008	-0.42%
2025-09-17	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.1921	0.1921	0.1914	0.1914	0.0007	0.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%