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华泰柏瑞鸿利中短债A基金净值查询(009093)

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今天最新净值 1.1442 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1442
成立日期：2020-05-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：4.8404亿
最近资产：5.82亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青朱向临

近一月华泰柏瑞鸿利中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞鸿利中短债A(009093)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1442	1.1442	1.1442	1.1442	0.0000	0.00%
2025-12-15	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1442	1.1442	1.1441	1.1441	0.0001	0.01%
2025-12-12	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1441	1.1441	1.1441	1.1441	0.0000	0.00%
2025-12-11	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1441	1.1441	1.1440	1.1440	0.0001	0.01%
2025-12-10	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1440	1.1440	1.1440	1.1440	0.0000	0.00%
2025-12-09	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1440	1.1440	1.1439	1.1439	0.0001	0.01%
2025-12-08	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1439	1.1439	1.1438	1.1438	0.0001	0.01%
2025-12-05	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1438	1.1438	1.1438	1.1438	0.0000	0.00%
2025-12-04	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1438	1.1438	1.1439	1.1439	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1439	1.1439	1.1438	1.1438	0.0001	0.01%

2025-12-02	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1438	1.1438	1.1438	1.1438	0.0000	0.00%
2025-12-01	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1438	1.1438	1.1437	1.1437	0.0001	0.01%
2025-11-28	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1437	1.1437	1.1437	1.1437	0.0000	0.00%
2025-11-27	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1437	1.1437	1.1437	1.1437	0.0000	0.00%
2025-11-26	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1437	1.1437	1.1437	1.1437	0.0000	0.00%
2025-11-25	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1437	1.1437	1.1437	1.1437	0.0000	0.00%
2025-11-24	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1437	1.1437	1.1436	1.1436	0.0001	0.01%
2025-11-21	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1436	1.1436	1.1436	1.1436	0.0000	0.00%
2025-11-20	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1436	1.1436	1.1435	1.1435	0.0001	0.01%
2025-11-19	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1435	1.1435	1.1435	1.1435	0.0000	0.00%
2025-11-18	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1435	1.1435	1.1434	1.1434	0.0001	0.01%
2025-11-17	009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1434	1.1434	1.1433	1.1433	0.0001	0.01%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	6.11%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	6.10%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.73%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	5.25%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	5.25%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	5.05%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2369	5.04%
华泰健康	1.7010	3.91%
华泰柏瑞景气驱动混合C	1.5566	3.90%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债C	1.1037	0.09%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0657	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0478	0.09%