浦银安盛科技创新一年持有混合C基金净值查询(009367)
今天最新净值
1.2492
-0.0206 -1.62%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2678
-0.0086 -0.6714%
- 累计净值：1.2492
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7062亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：褚艳辉 李浩玄
近一季,浦银安盛科技创新一年持有混合C(009367)基金累计收益率-0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2764 |
1.2764 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0272 |
2.18% |
| 2025-12-16 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0206 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2698 |
1.2698 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0285 |
-2.20% |
| 2025-12-12 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2983 |
1.2983 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0208 |
1.63% |
| 2025-12-11 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0071 |
0.56% |
| 2025-12-10 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2704 |
1.2704 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0199 |
1.59% |
| 2025-12-09 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0101 |
0.81% |
| 2025-12-05 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2025-12-02 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0092 |
0.74% |
| 2025-12-01 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0074 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0104 |
0.86% |
| 2025-11-25 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0137 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2018 |
1.2018 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0064 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.1954 |
1.1954 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0204 |
-1.68% |
| 2025-11-20 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2158 |
1.2158 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0121 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0180 |
-1.45% |
| 2025-11-17 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0120 |
-0.96% |
| 2025-11-14 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0115 |
-0.91% |
| 2025-11-13 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2663 |
1.2663 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0072 |
0.57% |
|
|
| 2025-11-12 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-11-11 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2547 |
1.2547 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0071 |
0.57% |
| 2025-11-07 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2476 |
1.2476 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0099 |
-0.79% |
| 2025-11-06 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0179 |
1.44% |
| 2025-11-05 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0192 |
-1.53% |
| 2025-11-03 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2589 |
1.2589 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0068 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0109 |
-0.86% |
| 2025-10-30 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0128 |
-1.00% |
| 2025-10-29 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2758 |
1.2758 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0135 |
1.07% |
| 2025-10-28 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2623 |
1.2623 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0087 |
-0.68% |
| 2025-10-27 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0082 |
0.65% |
| 2025-10-24 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2628 |
1.2628 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0102 |
0.81% |
| 2025-10-23 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0229 |
1.86% |
| 2025-10-20 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0196 |
1.62% |
| 2025-10-17 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0326 |
-2.62% |
| 2025-10-16 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2436 |
1.2436 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0168 |
1.36% |
| 2025-10-14 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0217 |
-1.73% |
| 2025-10-13 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0215 |
-1.68% |
| 2025-10-10 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2783 |
1.2783 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0232 |
-1.78% |
| 2025-10-09 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.3015 |
1.3015 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0070 |
0.54% |
| 2025-09-30 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2945 |
1.2945 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-09-29 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2953 |
1.2953 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2913 |
1.2913 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0241 |
-1.83% |
| 2025-09-25 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.3154 |
1.3154 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.3123 |
1.3123 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0183 |
1.41% |
| 2025-09-23 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2940 |
1.2940 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-09-22 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2901 |
1.2901 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2886 |
1.2886 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0104 |
0.81% |
| 2025-09-18 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2782 |
1.2782 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0103 |
-0.80% |
