浦银安盛科技创新一年持有混合C基金净值查询(009367)
今天最新净值
1.2492
-0.0206 -1.62%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2678
-0.0086 -0.6714%
- 累计净值：1.2492
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7062亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：褚艳辉 李浩玄
近一月,浦银安盛科技创新一年持有混合C(009367)基金累计收益率2.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2764 |
1.2764 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0272 |
2.18% |
| 2025-12-16 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0206 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2698 |
1.2698 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0285 |
-2.20% |
| 2025-12-12 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2983 |
1.2983 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0208 |
1.63% |
| 2025-12-11 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0071 |
0.56% |
| 2025-12-10 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2704 |
1.2704 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0199 |
1.59% |
| 2025-12-09 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0101 |
0.81% |
| 2025-12-05 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2025-12-02 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0092 |
0.74% |
| 2025-12-01 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0074 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0104 |
0.86% |
| 2025-11-25 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0137 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2018 |
1.2018 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0064 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.1954 |
1.1954 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0204 |
-1.68% |
| 2025-11-20 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2158 |
1.2158 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0121 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年持有混合C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0180 |
-1.45% |
