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浦银安盛价值精选混合A基金净值查询(009368)

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今天最新净值 0.9482 -0.0182 -1.88% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9624 0.0142 1.5017%
  • 累计净值：0.9482
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5692亿
  • 最近资产：1.44亿元
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：蒋佳良 胡攸乔
近半年浦银安盛价值精选混合A基金净值查询
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近半年,浦银安盛价值精选混合A(009368)基金累计收益率20.41%
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2025-12-16 009368 浦银安盛价值精选混合A 0.9482 0.9482 0.9664 0.9664 -0.0182 -1.88%
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2025-12-08 009368 浦银安盛价值精选混合A 0.9525 0.9525 0.9578 0.9578 -0.0053 -0.55%
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2025-07-08 009368 浦银安盛价值精选混合A 0.8073 0.8073 0.8026 0.8026 0.0047 0.59%
2025-07-07 009368 浦银安盛价值精选混合A 0.8026 0.8026 0.8037 0.8037 -0.0011 -0.14%
2025-07-04 009368 浦银安盛价值精选混合A 0.8037 0.8037 0.8047 0.8047 -0.0010 -0.12%
2025-07-03 009368 浦银安盛价值精选混合A 0.8047 0.8047 0.8044 0.8044 0.0003 0.04%
2025-07-02 009368 浦银安盛价值精选混合A 0.8044 0.8044 0.8016 0.8016 0.0028 0.35%
2025-07-01 009368 浦银安盛价值精选混合A 0.8016 0.8016 0.7990 0.7990 0.0026 0.33%
2025-06-30 009368 浦银安盛价值精选混合A 0.7990 0.7990 0.8028 0.8028 -0.0038 -0.47%
2025-06-27 009368 浦银安盛价值精选混合A 0.8028 0.8028 0.8059 0.8059 -0.0031 -0.38%
2025-06-26 009368 浦银安盛价值精选混合A 0.8059 0.8059 0.8048 0.8048 0.0011 0.14%
2025-06-25 009368 浦银安盛价值精选混合A 0.8048 0.8048 0.7996 0.7996 0.0052 0.65%
2025-06-24 009368 浦银安盛价值精选混合A 0.7996 0.7996 0.7935 0.7935 0.0061 0.77%
2025-06-23 009368 浦银安盛价值精选混合A 0.7935 0.7935 0.7942 0.7942 -0.0007 -0.09%
2025-06-20 009368 浦银安盛价值精选混合A 0.7942 0.7942 0.7917 0.7917 0.0025 0.32%
2025-06-19 009368 浦银安盛价值精选混合A 0.7917 0.7917 0.7996 0.7996 -0.0079 -0.99%
2025-06-18 009368 浦银安盛价值精选混合A 0.7996 0.7996 0.7995 0.7995 0.0001 0.01%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银安盛数字经济混合A 1.2164 6.53%
浦银安盛数字经济混合C 1.2155 6.53%
浦银安盛科技创新优选混合 1.8293 4.96%
睿智A 2.0330 4.20%
睿智C 1.8730 4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 0.8761 4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 0.8608 4.09%
浦银安盛环保新能源A 2.2655 3.77%
浦银安盛环保新能源C 2.2074 3.77%
浦银安盛新经济结构混合A 2.4757 3.30%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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