诺德新盛灵活配置混合C(诺德新盛C)基金净值查询(009710)
今天最新净值
1.0477
0.0051 0.49%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0252
-0.0184 -1.7638%
- 累计净值：1.2957
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2270亿
- 最近资产：1.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：顾钰 应颖
近一月诺德新盛灵活配置混合C|诺德新盛C基金净值查询
近一月,诺德新盛灵活配置混合C(009710)基金累计收益率-2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.0436 |
1.2916 |
1.0477 |
1.2957 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.0477 |
1.2957 |
1.0426 |
1.2906 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-12-11 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.0426 |
1.2906 |
1.0450 |
1.2930 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.0450 |
1.2930 |
1.0439 |
1.2919 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.0439 |
1.2919 |
1.0544 |
1.3024 |
-0.0105 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.0544 |
1.3024 |
1.0512 |
1.2992 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.0512 |
1.2992 |
1.0471 |
1.2951 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.0471 |
1.2951 |
1.0530 |
1.3010 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2025-12-03 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.0530 |
1.3010 |
1.0577 |
1.3057 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.0577 |
1.3057 |
1.0631 |
1.3111 |
-0.0054 |
-0.51% |
|
|
| 2025-12-01 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.0631 |
1.3111 |
1.0667 |
1.3147 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-11-28 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.0667 |
1.3147 |
1.0606 |
1.3086 |
0.0061 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.0606 |
1.3086 |
1.0635 |
1.3115 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.0635 |
1.3115 |
1.0656 |
1.3136 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.0656 |
1.3136 |
1.0498 |
1.2978 |
0.0158 |
1.51% |
| 2025-11-24 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.0498 |
1.2978 |
1.0427 |
1.2907 |
0.0071 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.0427 |
1.2907 |
1.0640 |
1.3120 |
-0.0213 |
-2.00% |
| 2025-11-20 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.0640 |
1.3120 |
1.0662 |
1.3142 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.0662 |
1.3142 |
1.0534 |
1.3014 |
0.0128 |
1.22% |
| 2025-11-18 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.0534 |
1.3014 |
1.0619 |
1.3099 |
-0.0085 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.0619 |
1.3099 |
1.0688 |
1.3168 |
-0.0069 |
-0.65% |
