中银证券安汇三年定开债(中银证券安汇三年定期开放债券)基金净值查询(009799)
今天最新净值
1.0282
0.0002 0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.1652
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：78.6602亿
- 最近资产：80.45亿元
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：王玉玺 曹张琪
近一年中银证券安汇三年定开债|中银证券安汇三年定期开放债券基金净值查询
近一年,中银证券安汇三年定开债(009799)基金累计收益率2.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009799 |
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| 2025-12-15 |
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| 2025-12-12 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-12-11 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-12-10 |
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| 2025-12-08 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-12-05 |
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| 2025-12-03 |
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| 2025-12-01 |
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| 2025-11-21 |
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| 2025-11-07 |
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1.0254 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-11-03 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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1.0249 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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1.0244 |
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| 2025-10-22 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-10-21 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-10-17 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-10-16 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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1.0239 |
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| 2025-10-15 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-10-14 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-10-13 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-10-10 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-09-26 |
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1.0225 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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1.0223 |
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1.0220 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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1.0218 |
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1.0215 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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1.1583 |
1.0213 |
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0.03% |
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中银证券安汇三年定开债 |
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1.1580 |
1.0210 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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1.1580 |
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中银证券安汇三年定开债 |
1.0209 |
1.1579 |
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| 2025-09-02 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
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中银证券安汇三年定开债 |
1.0207 |
1.1577 |
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1.0205 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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1.1574 |
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| 2025-08-26 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0203 |
1.1573 |
1.0203 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-08-15 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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1.0187 |
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1.0228 |
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1.0215 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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中银证券安汇三年定开债 |
1.0202 |
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0.04% |
| 2025-04-30 |
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中银证券安汇三年定开债 |
1.0198 |
1.1468 |
1.0198 |
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0.00% |
| 2025-04-29 |
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中银证券安汇三年定开债 |
1.0198 |
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中银证券安汇三年定开债 |
1.0197 |
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| 2025-04-25 |
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中银证券安汇三年定开债 |
1.0195 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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1.0194 |
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| 2025-04-18 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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1.0190 |
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0.00% |
| 2025-04-17 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
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中银证券安汇三年定开债 |
1.0189 |
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| 2025-04-15 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-04-14 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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1.1458 |
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| 2025-04-11 |
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| 2024-12-19 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2024-12-18 |
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1.0114 |
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0.00% |
