中银证券安汇三年定开债(中银证券安汇三年定期开放债券)基金净值查询(009799)
今天最新净值
1.0282
0.0002 0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.1652
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：78.6602亿
- 最近资产：80.45亿元
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：王玉玺 曹张琪
近一季中银证券安汇三年定开债|中银证券安汇三年定期开放债券基金净值查询
近一季,中银证券安汇三年定开债(009799)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0283 |
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1.0282 |
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0.01% |
| 2025-12-15 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
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1.1652 |
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1.1650 |
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0.02% |
| 2025-12-12 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
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1.1650 |
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| 2025-12-11 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
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1.0279 |
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| 2025-12-10 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-12-09 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-12-08 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-12-05 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-12-04 |
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| 2025-12-03 |
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|
|
| 2025-12-02 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-12-01 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-11-28 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-24 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-11-21 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-11-20 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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1.0264 |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-11-18 |
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| 2025-11-14 |
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| 2025-11-13 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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1.0259 |
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| 2025-11-12 |
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|
|
| 2025-11-11 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-11-10 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-11-07 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-11-06 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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1.0254 |
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| 2025-11-05 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-11-04 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-11-03 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0252 |
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| 2025-10-31 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-10-30 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
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1.0249 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-10-28 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-10-24 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-10-23 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
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1.1614 |
1.0244 |
1.1614 |
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| 2025-10-22 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-10-21 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
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1.1613 |
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| 2025-10-20 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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1.1612 |
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| 2025-10-17 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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1.1610 |
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| 2025-10-16 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
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1.1609 |
1.0239 |
1.1609 |
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| 2025-10-15 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
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1.1609 |
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| 2025-10-14 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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1.1608 |
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| 2025-10-13 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-10-10 |
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| 2025-10-09 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-09-30 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-09-29 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-09-26 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
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1.1595 |
1.0225 |
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| 2025-09-25 |
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中银证券安汇三年定开债 |
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| 2025-09-24 |
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中银证券安汇三年定开债 |
1.0224 |
1.1594 |
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1.1593 |
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| 2025-09-23 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0223 |
1.1593 |
1.0223 |
1.1593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0223 |
1.1593 |
1.0220 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0220 |
1.1590 |
1.0220 |
1.1590 |
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0.00% |
| 2025-09-18 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0220 |
1.1590 |
1.0219 |
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0.01% |
| 2025-09-17 |
009799 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0219 |
1.1589 |
1.0218 |
1.1588 |
0.0001 |
0.01% |
