易方达磐固六个月持有期混合C基金净值查询(009901)
今天最新净值
1.0675
-0.0009 -0.08%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0666
0.0004 0.0357%
- 累计净值：1.0875
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.7972亿
- 最近资产：1.02亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张清华 胡文伯 李中阳
近一季,易方达磐固六个月持有期混合C(009901)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0662 |
1.0862 |
1.0675 |
1.0875 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0675 |
1.0875 |
1.0684 |
1.0884 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0684 |
1.0884 |
1.0681 |
1.0881 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0681 |
1.0881 |
1.0683 |
1.0883 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0683 |
1.0883 |
1.0673 |
1.0873 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0673 |
1.0873 |
1.0685 |
1.0885 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0685 |
1.0885 |
1.0688 |
1.0888 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0688 |
1.0888 |
1.0671 |
1.0871 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0671 |
1.0871 |
1.0689 |
1.0889 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0689 |
1.0889 |
1.0695 |
1.0895 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-02 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0695 |
1.0895 |
1.0707 |
1.0907 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0707 |
1.0907 |
1.0695 |
1.0895 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0695 |
1.0895 |
1.0684 |
1.0884 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0684 |
1.0884 |
1.0693 |
1.0893 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0693 |
1.0893 |
1.0708 |
1.0908 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0708 |
1.0908 |
1.0703 |
1.0903 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0703 |
1.0903 |
1.0704 |
1.0904 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0704 |
1.0904 |
1.0730 |
1.0930 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-11-20 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0730 |
1.0930 |
1.0735 |
1.0935 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0735 |
1.0935 |
1.0732 |
1.0932 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0732 |
1.0932 |
1.0744 |
1.0944 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0744 |
1.0944 |
1.0750 |
1.0950 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0750 |
1.0950 |
1.0763 |
1.0963 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0763 |
1.0963 |
1.0755 |
1.0955 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0755 |
1.0955 |
1.0754 |
1.0954 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0754 |
1.0954 |
1.0758 |
1.0958 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0758 |
1.0958 |
1.0747 |
1.0947 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0747 |
1.0947 |
1.0747 |
1.0947 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0747 |
1.0947 |
1.0744 |
1.0944 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0744 |
1.0944 |
1.0735 |
1.0935 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0735 |
1.0935 |
1.0746 |
1.0946 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-03 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0746 |
1.0946 |
1.0739 |
1.0939 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0739 |
1.0939 |
1.0733 |
1.0933 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0733 |
1.0933 |
1.0734 |
1.0934 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0734 |
1.0934 |
1.0719 |
1.0919 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0719 |
1.0919 |
1.0710 |
1.0910 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0710 |
1.0910 |
1.0695 |
1.0895 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0695 |
1.0895 |
1.0691 |
1.0891 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0691 |
1.0891 |
1.0689 |
1.0889 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0689 |
1.0889 |
1.0690 |
1.0890 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0690 |
1.0890 |
1.0674 |
1.0874 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0674 |
1.0874 |
1.0680 |
1.0880 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0680 |
1.0880 |
1.0683 |
1.0883 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-16 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0683 |
1.0883 |
1.0688 |
1.0888 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0688 |
1.0888 |
1.0681 |
1.0881 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0681 |
1.0881 |
1.0694 |
1.0894 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-13 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0694 |
1.0894 |
1.0698 |
1.0898 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0698 |
1.0898 |
1.0705 |
1.0905 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0705 |
1.0905 |
1.0686 |
1.0886 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-09-30 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0686 |
1.0886 |
1.0676 |
1.0876 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0676 |
1.0876 |
1.0670 |
1.0870 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0670 |
1.0870 |
1.0672 |
1.0872 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0672 |
1.0872 |
1.0669 |
1.0869 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0669 |
1.0869 |
1.0674 |
1.0874 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0674 |
1.0874 |
1.0681 |
1.0881 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0681 |
1.0881 |
1.0671 |
1.0871 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0671 |
1.0871 |
1.0681 |
1.0881 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0681 |
1.0881 |
1.0697 |
1.0897 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0697 |
1.0897 |
1.0689 |
1.0889 |
0.0008 |
0.07% |
