易方达磐固六个月持有期混合C基金净值查询(009901)
今天最新净值
1.0662
-0.0013 -0.12%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0677
0.0015 0.1448%
- 累计净值：1.0862
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.7972亿
- 最近资产：1.02亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张清华 胡文伯 李中阳
近一月,易方达磐固六个月持有期混合C(009901)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0689 |
1.0889 |
1.0662 |
1.0862 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0662 |
1.0862 |
1.0675 |
1.0875 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0675 |
1.0875 |
1.0684 |
1.0884 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0684 |
1.0884 |
1.0681 |
1.0881 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0681 |
1.0881 |
1.0683 |
1.0883 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0683 |
1.0883 |
1.0673 |
1.0873 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0673 |
1.0873 |
1.0685 |
1.0885 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0685 |
1.0885 |
1.0688 |
1.0888 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0688 |
1.0888 |
1.0671 |
1.0871 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0671 |
1.0871 |
1.0689 |
1.0889 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2025-12-03 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0689 |
1.0889 |
1.0695 |
1.0895 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0695 |
1.0895 |
1.0707 |
1.0907 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0707 |
1.0907 |
1.0695 |
1.0895 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0695 |
1.0895 |
1.0684 |
1.0884 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0684 |
1.0884 |
1.0693 |
1.0893 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0693 |
1.0893 |
1.0708 |
1.0908 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0708 |
1.0908 |
1.0703 |
1.0903 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0703 |
1.0903 |
1.0704 |
1.0904 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0704 |
1.0904 |
1.0730 |
1.0930 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-11-20 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0730 |
1.0930 |
1.0735 |
1.0935 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0735 |
1.0935 |
1.0732 |
1.0932 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.0732 |
1.0932 |
1.0744 |
1.0944 |
-0.0012 |
-0.11% |
