博道嘉兴一年持有期混合基金净值查询(010147)
今天最新净值
0.8358
0.0169 2.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8409
0.0051 0.6110%
- 累计净值:0.8358
- 成立日期:2020-10-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:11.7306亿
- 最近资产:
- 基金公司:博道基金
- 基金经理:张迎军
近一季,博道嘉兴一年持有期混合(010147)基金累计收益率5.83%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8358 |
0.8358 |
0.8189 |
0.8189 |
0.0169 |
2.06% |
2024-04-25 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8189 |
0.8189 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0019 |
0.23% |
2024-04-24 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8170 |
0.8170 |
0.8114 |
0.8114 |
0.0056 |
0.69% |
2024-04-23 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8114 |
0.8114 |
0.8204 |
0.8204 |
-0.0090 |
-1.10% |
2024-04-22 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8204 |
0.8204 |
0.8326 |
0.8326 |
-0.0122 |
-1.47% |
2024-04-19 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8326 |
0.8326 |
0.8402 |
0.8402 |
-0.0076 |
-0.90% |
2024-04-18 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8402 |
0.8402 |
0.8413 |
0.8413 |
-0.0011 |
-0.13% |
2024-04-17 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8413 |
0.8413 |
0.8271 |
0.8271 |
0.0142 |
1.72% |
2024-04-16 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8271 |
0.8271 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.0168 |
-1.99% |
2024-04-15 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8439 |
0.8439 |
0.8367 |
0.8367 |
0.0072 |
0.86% |
|
2024-04-12 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8367 |
0.8367 |
0.8373 |
0.8373 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-04-11 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8373 |
0.8373 |
0.8329 |
0.8329 |
0.0044 |
0.53% |
2024-04-10 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8329 |
0.8329 |
0.8407 |
0.8407 |
-0.0078 |
-0.93% |
2024-04-09 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8407 |
0.8407 |
0.8429 |
0.8429 |
-0.0022 |
-0.26% |
2024-04-08 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8429 |
0.8429 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0063 |
-0.74% |
2024-04-03 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8492 |
0.8492 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0009 |
-0.11% |
2024-04-02 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8501 |
0.8501 |
0.8554 |
0.8554 |
-0.0053 |
-0.62% |
2024-04-01 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8554 |
0.8554 |
0.8386 |
0.8386 |
0.0168 |
2.00% |
2024-03-29 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8386 |
0.8386 |
0.8307 |
0.8307 |
0.0079 |
0.95% |
2024-03-28 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8307 |
0.8307 |
0.8219 |
0.8219 |
0.0088 |
1.07% |
2024-03-27 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8219 |
0.8219 |
0.8386 |
0.8386 |
-0.0167 |
-1.99% |
2024-03-26 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8386 |
0.8386 |
0.8421 |
0.8421 |
-0.0035 |
-0.42% |
2024-03-25 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8421 |
0.8421 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0093 |
-1.09% |
2024-03-22 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8514 |
0.8514 |
0.8622 |
0.8622 |
-0.0108 |
-1.25% |
2024-03-21 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8622 |
0.8622 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0004 |
0.05% |
|
2024-03-20 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8618 |
0.8618 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0016 |
0.19% |
2024-03-19 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8602 |
0.8602 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.0097 |
-1.12% |
2024-03-18 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8699 |
0.8699 |
0.8492 |
0.8492 |
0.0207 |
2.44% |
2024-03-15 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8492 |
0.8492 |
0.8506 |
0.8506 |
-0.0014 |
-0.16% |
2024-03-14 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8506 |
0.8506 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0024 |
-0.28% |
2024-03-13 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8530 |
0.8530 |
0.8532 |
0.8532 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-12 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8532 |
0.8532 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.0014 |
-0.16% |
2024-03-11 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8546 |
0.8546 |
0.8355 |
0.8355 |
0.0191 |
2.29% |
2024-03-08 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8355 |
0.8355 |
0.8219 |
0.8219 |
0.0136 |
1.65% |
2024-03-07 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8219 |
0.8219 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0128 |
-1.53% |
2024-03-06 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8347 |
0.8347 |
0.8308 |
0.8308 |
0.0039 |
0.47% |
2024-03-05 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8308 |
0.8308 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-04 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8310 |
0.8310 |
0.8229 |
0.8229 |
0.0081 |
0.98% |
2024-03-01 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8229 |
0.8229 |
0.8137 |
0.8137 |
0.0092 |
1.13% |
2024-02-29 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8137 |
0.8137 |
0.7867 |
0.7867 |
0.0270 |
3.43% |
2024-02-28 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7867 |
0.7867 |
0.8059 |
0.8059 |
-0.0192 |
-2.38% |
2024-02-27 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8059 |
0.8059 |
0.7874 |
0.7874 |
0.0185 |
2.35% |
2024-02-26 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7874 |
0.7874 |
0.7888 |
0.7888 |
-0.0014 |
-0.18% |
2024-02-23 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7888 |
0.7888 |
0.7821 |
0.7821 |
0.0067 |
0.86% |
2024-02-22 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7821 |
0.7821 |
0.7694 |
0.7694 |
0.0127 |
1.65% |
2024-02-21 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7694 |
0.7694 |
0.7628 |
0.7628 |
0.0066 |
0.87% |
2024-02-20 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7628 |
0.7628 |
0.7627 |
0.7627 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-19 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7627 |
0.7627 |
0.7495 |
0.7495 |
0.0132 |
1.76% |
2024-02-08 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7495 |
0.7495 |
0.7315 |
0.7315 |
0.0180 |
2.46% |
2024-02-07 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7315 |
0.7315 |
0.7154 |
0.7154 |
0.0161 |
2.25% |
2024-02-06 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7154 |
0.7154 |
0.6837 |
0.6837 |
0.0317 |
4.64% |
2024-02-05 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.6837 |
0.6837 |
0.6985 |
0.6985 |
-0.0148 |
-2.12% |
2024-02-02 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.6985 |
0.6985 |
0.7172 |
0.7172 |
-0.0187 |
-2.61% |
2024-02-01 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7172 |
0.7172 |
0.7129 |
0.7129 |
0.0043 |
0.60% |
2024-01-31 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7129 |
0.7129 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0179 |
-2.45% |
2024-01-30 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7308 |
0.7308 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.0112 |
-1.51% |
2024-01-29 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7420 |
0.7420 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0236 |
-3.08% |