博道嘉兴一年持有期混合基金净值查询(010147)
今天最新净值
1.1156
-0.0282 -2.47%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1440
0.0284 2.5469%
- 累计净值：1.1156
- 成立日期：2020-10-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.8906亿
- 最近资产：6.63亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：张迎军
近一年,博道嘉兴一年持有期混合(010147)基金累计收益率28.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1547 |
1.1547 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0391 |
3.50% |
| 2025-12-16 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1156 |
1.1156 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0282 |
-2.47% |
| 2025-12-15 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1438 |
1.1438 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0236 |
-2.02% |
| 2025-12-12 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1674 |
1.1674 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0144 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0202 |
-1.72% |
| 2025-12-10 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1732 |
1.1732 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-12-09 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1777 |
1.1777 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0069 |
0.59% |
| 2025-12-08 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1708 |
1.1708 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0311 |
2.73% |
| 2025-12-05 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1397 |
1.1397 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0083 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1314 |
1.1314 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0029 |
0.26% |
|
|
| 2025-12-03 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1285 |
1.1285 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0069 |
0.62% |
| 2025-12-02 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0122 |
-1.08% |
| 2025-12-01 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1338 |
1.1338 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0162 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1176 |
1.1176 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1123 |
1.1123 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1161 |
1.1161 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0216 |
1.97% |
| 2025-11-25 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.0945 |
1.0945 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0287 |
2.69% |
| 2025-11-24 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.0658 |
1.0658 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.0621 |
1.0621 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0393 |
-3.57% |
| 2025-11-20 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1014 |
1.1014 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1014 |
1.1014 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0068 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.0946 |
1.0946 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0115 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1061 |
1.1061 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0242 |
-2.13% |
| 2025-11-13 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1359 |
1.1359 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0141 |
1.26% |
|
|
| 2025-11-12 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1218 |
1.1218 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2025-11-11 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1285 |
1.1285 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0176 |
-1.54% |
| 2025-11-10 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1461 |
1.1461 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0122 |
-1.05% |
| 2025-11-07 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1583 |
1.1583 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1635 |
1.1635 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0199 |
1.74% |
| 2025-11-05 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1436 |
1.1436 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1432 |
1.1432 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0191 |
-1.64% |
| 2025-11-03 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1623 |
1.1623 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1586 |
1.1586 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0145 |
-1.24% |
| 2025-10-30 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1731 |
1.1731 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0280 |
-2.33% |
| 2025-10-29 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.2011 |
1.2011 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0150 |
1.26% |
| 2025-10-28 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1861 |
1.1861 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0092 |
-0.77% |
| 2025-10-27 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1953 |
1.1953 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0247 |
2.11% |
| 2025-10-24 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1706 |
1.1706 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0361 |
3.18% |
| 2025-10-23 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1345 |
1.1345 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0115 |
-1.00% |
| 2025-10-22 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1457 |
1.1457 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0314 |
2.82% |
| 2025-10-20 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1143 |
1.1143 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0100 |
0.91% |
| 2025-10-17 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1043 |
1.1043 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0348 |
-3.06% |
| 2025-10-16 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1391 |
1.1391 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1391 |
1.1391 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0251 |
2.25% |
| 2025-10-14 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0387 |
-3.36% |
| 2025-10-13 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1527 |
1.1527 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1583 |
1.1583 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0349 |
-2.92% |
| 2025-10-09 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1932 |
1.1932 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0133 |
1.13% |
| 2025-09-30 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1799 |
1.1799 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-09-29 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1737 |
1.1737 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0200 |
1.73% |
| 2025-09-26 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1537 |
1.1537 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0283 |
-2.39% |
| 2025-09-25 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1820 |
1.1820 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0087 |
0.74% |
| 2025-09-24 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1733 |
1.1733 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1707 |
1.1707 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2025-09-22 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1796 |
1.1796 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0184 |
1.58% |
| 2025-09-19 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1612 |
1.1612 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-09-18 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1636 |
1.1636 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-17 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1624 |
1.1624 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-09-16 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1585 |
1.1585 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0138 |
1.21% |
| 2025-09-15 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1447 |
1.1447 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-12 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1464 |
1.1464 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0092 |
0.81% |
| 2025-09-11 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1372 |
1.1372 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0388 |
3.53% |
| 2025-09-10 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.0984 |
1.0984 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0107 |
0.98% |
| 2025-09-09 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.0877 |
1.0877 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0131 |
-1.19% |
| 2025-09-08 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1008 |
1.1008 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2025-09-05 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1082 |
1.1082 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0459 |
4.32% |
| 2025-09-04 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.0623 |
1.0623 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0414 |
-3.75% |
| 2025-09-03 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1037 |
1.1037 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0058 |
0.53% |
| 2025-09-02 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.0979 |
1.0979 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0259 |
-2.30% |
| 2025-09-01 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1238 |
1.1238 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0295 |
2.70% |
| 2025-08-29 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.0943 |
1.0943 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0258 |
2.41% |
| 2025-08-28 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.0685 |
1.0685 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0318 |
3.07% |
| 2025-08-27 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.0367 |
1.0367 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0123 |
-1.17% |
| 2025-08-26 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2025-08-25 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.0549 |
1.0549 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0273 |
2.66% |
| 2025-08-22 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0231 |
2.30% |
| 2025-08-21 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.0045 |
1.0045 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-08-20 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.0090 |
1.0090 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0109 |
1.09% |
| 2025-08-19 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9981 |
0.9981 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2025-08-18 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.0048 |
1.0048 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0062 |
0.62% |
| 2025-08-15 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9986 |
0.9986 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0067 |
0.68% |
| 2025-08-14 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9919 |
0.9919 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0078 |
-0.78% |
| 2025-08-13 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9997 |
0.9997 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0167 |
1.70% |
| 2025-08-12 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9830 |
0.9830 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0056 |
0.57% |
| 2025-08-11 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9774 |
0.9774 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0031 |
0.32% |
| 2025-08-08 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9743 |
0.9743 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-08-07 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9762 |
0.9762 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0076 |
-0.77% |
| 2025-08-06 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9838 |
0.9838 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0117 |
1.20% |
| 2025-08-05 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9721 |
0.9721 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-08-04 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9709 |
0.9709 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-08-01 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9682 |
0.9682 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2025-07-31 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9729 |
0.9729 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0053 |
-0.54% |
| 2025-07-30 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9782 |
0.9782 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2025-07-29 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9821 |
0.9821 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0114 |
1.17% |
| 2025-07-28 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9707 |
0.9707 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-07-25 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9687 |
0.9687 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9687 |
0.9687 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0057 |
0.59% |
| 2025-07-23 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9630 |
0.9630 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-07-22 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9646 |
0.9646 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0044 |
0.46% |
| 2025-07-21 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9602 |
0.9602 |
0.9601 |
0.9601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-18 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9601 |
0.9601 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-07-17 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9590 |
0.9590 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0142 |
1.50% |
| 2025-07-16 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9448 |
0.9448 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0062 |
-0.65% |
| 2025-07-15 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9510 |
0.9510 |
0.9338 |
0.9338 |
0.0172 |
1.84% |
| 2025-07-14 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9338 |
0.9338 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-07-11 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9356 |
0.9356 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0046 |
0.49% |
| 2025-07-10 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9310 |
0.9310 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0044 |
0.47% |
| 2025-07-09 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9266 |
0.9266 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-07-08 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9284 |
0.9284 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0195 |
2.15% |
| 2025-07-07 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9089 |
0.9089 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0076 |
-0.83% |
| 2025-07-04 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9165 |
0.9165 |
0.9178 |
0.9178 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-07-03 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9178 |
0.9178 |
0.9083 |
0.9083 |
0.0095 |
1.05% |
| 2025-07-02 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9083 |
0.9083 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0139 |
-1.51% |
| 2025-07-01 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9222 |
0.9222 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0102 |
1.12% |
| 2025-06-30 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9120 |
0.9120 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0099 |
1.10% |
| 2025-06-27 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9021 |
0.9021 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0039 |
0.43% |
| 2025-06-26 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8982 |
0.8982 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-06-25 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9000 |
0.9000 |
0.8921 |
0.8921 |
0.0079 |
0.89% |
| 2025-06-24 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8921 |
0.8921 |
0.8881 |
0.8881 |
0.0040 |
0.45% |
| 2025-06-23 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8881 |
0.8881 |
0.8847 |
0.8847 |
0.0034 |
0.38% |
| 2025-06-20 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8847 |
0.8847 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2025-06-19 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8892 |
0.8892 |
0.8956 |
0.8956 |
-0.0064 |
-0.71% |
| 2025-06-18 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8956 |
0.8956 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0121 |
1.37% |
| 2025-06-17 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8835 |
0.8835 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.0094 |
-1.05% |
| 2025-06-16 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8929 |
0.8929 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0067 |
0.76% |
| 2025-06-13 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8862 |
0.8862 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0058 |
-0.65% |
| 2025-06-12 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8920 |
0.8920 |
0.8747 |
0.8747 |
0.0173 |
1.98% |
| 2025-06-11 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8747 |
0.8747 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0045 |
0.52% |
| 2025-06-10 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8702 |
0.8702 |
0.8762 |
0.8762 |
-0.0060 |
-0.68% |
| 2025-06-09 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8762 |
0.8762 |
0.8619 |
0.8619 |
0.0143 |
1.66% |
| 2025-06-06 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8619 |
0.8619 |
0.8607 |
0.8607 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-06-05 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8607 |
0.8607 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0050 |
0.58% |
| 2025-06-04 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8557 |
0.8557 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0115 |
1.36% |
| 2025-06-03 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8442 |
0.8442 |
0.8406 |
0.8406 |
0.0036 |
0.43% |
| 2025-05-30 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8406 |
0.8406 |
0.8456 |
0.8456 |
-0.0050 |
-0.59% |
| 2025-05-29 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8456 |
0.8456 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0114 |
1.37% |
| 2025-05-28 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8342 |
0.8342 |
0.8264 |
0.8264 |
0.0078 |
0.94% |
| 2025-05-27 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8264 |
0.8264 |
0.8373 |
0.8373 |
-0.0109 |
-1.30% |
| 2025-05-26 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8373 |
0.8373 |
0.8361 |
0.8361 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-05-23 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8361 |
0.8361 |
0.8406 |
0.8406 |
-0.0045 |
-0.54% |
| 2025-05-22 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8406 |
0.8406 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0052 |
-0.61% |
| 2025-05-21 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8458 |
0.8458 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0088 |
1.05% |
| 2025-05-20 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8370 |
0.8370 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0050 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8320 |
0.8320 |
0.8351 |
0.8351 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2025-05-16 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8351 |
0.8351 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0031 |
0.37% |
| 2025-05-15 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8320 |
0.8320 |
0.8481 |
0.8481 |
-0.0161 |
-1.90% |
| 2025-05-14 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8481 |
0.8481 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0037 |
0.44% |
| 2025-05-13 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8444 |
0.8444 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0047 |
-0.55% |
| 2025-05-12 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8491 |
0.8491 |
0.8298 |
0.8298 |
0.0193 |
2.33% |
| 2025-05-09 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8298 |
0.8298 |
0.8405 |
0.8405 |
-0.0107 |
-1.27% |
| 2025-05-08 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8405 |
0.8405 |
0.8299 |
0.8299 |
0.0106 |
1.28% |
| 2025-05-07 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8299 |
0.8299 |
0.8283 |
0.8283 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8283 |
0.8283 |
0.8116 |
0.8116 |
0.0167 |
2.06% |
| 2025-04-30 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8116 |
0.8116 |
0.8057 |
0.8057 |
0.0059 |
0.73% |
| 2025-04-29 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8057 |
0.8057 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8055 |
0.8055 |
0.8083 |
0.8083 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8083 |
0.8083 |
0.8026 |
0.8026 |
0.0057 |
0.71% |
| 2025-04-24 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8026 |
0.8026 |
0.8133 |
0.8133 |
-0.0107 |
-1.32% |
| 2025-04-23 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8133 |
0.8133 |
0.8105 |
0.8105 |
0.0028 |
0.35% |
| 2025-04-22 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8105 |
0.8105 |
0.8172 |
0.8172 |
-0.0067 |
-0.82% |
| 2025-04-21 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8172 |
0.8172 |
0.8013 |
0.8013 |
0.0159 |
1.98% |
| 2025-04-18 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8013 |
0.8013 |
0.8011 |
0.8011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8011 |
0.8011 |
0.8038 |
0.8038 |
-0.0027 |
-0.34% |
| 2025-04-16 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8038 |
0.8038 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.0033 |
-0.41% |
| 2025-04-15 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8071 |
0.8071 |
0.8108 |
0.8108 |
-0.0037 |
-0.46% |
| 2025-04-14 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8108 |
0.8108 |
0.7974 |
0.7974 |
0.0134 |
1.68% |
| 2025-04-11 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7974 |
0.7974 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0043 |
0.54% |
| 2025-04-10 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7931 |
0.7931 |
0.7733 |
0.7733 |
0.0198 |
2.56% |
| 2025-04-09 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7733 |
0.7733 |
0.7596 |
0.7596 |
0.0137 |
1.80% |
| 2025-04-08 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7596 |
0.7596 |
0.7559 |
0.7559 |
0.0037 |
0.49% |
| 2025-04-07 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7559 |
0.7559 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0804 |
-9.61% |
| 2025-04-03 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8363 |
0.8363 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.0159 |
-1.87% |
| 2025-04-02 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8522 |
0.8522 |
0.8519 |
0.8519 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8519 |
0.8519 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0054 |
0.64% |
| 2025-03-31 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8465 |
0.8465 |
0.8532 |
0.8532 |
-0.0067 |
-0.79% |
| 2025-03-28 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8532 |
0.8532 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0040 |
-0.47% |
| 2025-03-27 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8572 |
0.8572 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2025-03-26 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8598 |
0.8598 |
0.8631 |
0.8631 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2025-03-25 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8631 |
0.8631 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-03-24 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8618 |
0.8618 |
0.8584 |
0.8584 |
0.0034 |
0.40% |
| 2025-03-21 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8584 |
0.8584 |
0.8735 |
0.8735 |
-0.0151 |
-1.73% |
| 2025-03-20 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8735 |
0.8735 |
0.8792 |
0.8792 |
-0.0057 |
-0.65% |
| 2025-03-19 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8792 |
0.8792 |
0.8888 |
0.8888 |
-0.0096 |
-1.08% |
| 2025-03-18 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8888 |
0.8888 |
0.8804 |
0.8804 |
0.0084 |
0.95% |
| 2025-03-17 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8804 |
0.8804 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-03-14 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8791 |
0.8791 |
0.8626 |
0.8626 |
0.0165 |
1.91% |
| 2025-03-13 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8626 |
0.8626 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.0044 |
-0.51% |
| 2025-03-12 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8670 |
0.8670 |
0.8639 |
0.8639 |
0.0031 |
0.36% |
| 2025-03-11 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8639 |
0.8639 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8653 |
0.8653 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0038 |
0.44% |
| 2025-03-07 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8615 |
0.8615 |
0.8677 |
0.8677 |
-0.0062 |
-0.71% |
| 2025-03-06 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8677 |
0.8677 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0159 |
1.87% |
| 2025-03-05 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8518 |
0.8518 |
0.8477 |
0.8477 |
0.0041 |
0.48% |
| 2025-03-04 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8477 |
0.8477 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0063 |
0.75% |
| 2025-03-03 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8414 |
0.8414 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8407 |
0.8407 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0296 |
-3.40% |
| 2025-02-27 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8703 |
0.8703 |
0.8821 |
0.8821 |
-0.0118 |
-1.34% |
| 2025-02-26 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8821 |
0.8821 |
0.8694 |
0.8694 |
0.0127 |
1.46% |
| 2025-02-25 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8694 |
0.8694 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0131 |
-1.48% |
| 2025-02-24 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8825 |
0.8825 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0072 |
-0.81% |
| 2025-02-21 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8897 |
0.8897 |
0.8725 |
0.8725 |
0.0172 |
1.97% |
| 2025-02-20 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8725 |
0.8725 |
0.8732 |
0.8732 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8732 |
0.8732 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0064 |
0.74% |
| 2025-02-18 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8668 |
0.8668 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0144 |
-1.63% |
| 2025-02-17 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8812 |
0.8812 |
0.8712 |
0.8712 |
0.0100 |
1.15% |
| 2025-02-14 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8712 |
0.8712 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0072 |
0.83% |
| 2025-02-13 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8640 |
0.8640 |
0.8768 |
0.8768 |
-0.0128 |
-1.46% |
| 2025-02-12 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8768 |
0.8768 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0039 |
0.45% |
| 2025-02-11 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8729 |
0.8729 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2025-02-10 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8764 |
0.8764 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0050 |
0.57% |
| 2025-02-07 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8714 |
0.8714 |
0.8507 |
0.8507 |
0.0207 |
2.43% |
| 2025-02-06 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8507 |
0.8507 |
0.8365 |
0.8365 |
0.0142 |
1.70% |
| 2025-02-05 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8365 |
0.8365 |
0.8624 |
0.8624 |
-0.0259 |
-3.00% |
| 2025-01-27 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8624 |
0.8624 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0276 |
-3.10% |
| 2025-01-24 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8900 |
0.8900 |
0.8831 |
0.8831 |
0.0069 |
0.78% |
| 2025-01-23 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8831 |
0.8831 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0070 |
-0.79% |
| 2025-01-22 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8901 |
0.8901 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0167 |
1.91% |
| 2025-01-21 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8734 |
0.8734 |
0.8733 |
0.8733 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-20 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8733 |
0.8733 |
0.8633 |
0.8633 |
0.0100 |
1.16% |
| 2025-01-17 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8633 |
0.8633 |
0.8572 |
0.8572 |
0.0061 |
0.71% |
| 2025-01-16 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8572 |
0.8572 |
0.8313 |
0.8313 |
0.0259 |
3.12% |
| 2025-01-15 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8313 |
0.8313 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0150 |
-1.77% |
| 2025-01-14 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8463 |
0.8463 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0227 |
2.76% |
| 2025-01-13 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8236 |
0.8236 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0048 |
-0.58% |
| 2025-01-10 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8284 |
0.8284 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.0186 |
-2.20% |
| 2025-01-09 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8470 |
0.8470 |
0.8487 |
0.8487 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2025-01-08 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8487 |
0.8487 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8492 |
0.8492 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0153 |
1.83% |
| 2025-01-06 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8339 |
0.8339 |
0.8296 |
0.8296 |
0.0043 |
0.52% |
| 2025-01-03 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8296 |
0.8296 |
0.8385 |
0.8385 |
-0.0089 |
-1.06% |
| 2025-01-02 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8385 |
0.8385 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.0178 |
-2.08% |
| 2024-12-31 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8563 |
0.8563 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0204 |
-2.33% |
| 2024-12-26 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8903 |
0.8903 |
0.8724 |
0.8724 |
0.0179 |
2.05% |
| 2024-12-25 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8724 |
0.8724 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-12-24 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8708 |
0.8708 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0096 |
1.11% |
| 2024-12-23 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8612 |
0.8612 |
0.8684 |
0.8684 |
-0.0072 |
-0.83% |
| 2024-12-20 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8684 |
0.8684 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-12-19 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8719 |
0.8719 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0043 |
0.50% |
| 2024-12-18 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8676 |
0.8676 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0002 |
0.02% |
