博道嘉兴一年持有期混合基金净值查询(010147)
今天最新净值
1.1438
-0.0236 -2.02%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1440
0.0284 2.5469%
- 累计净值：1.1438
- 成立日期：2020-10-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.8906亿
- 最近资产：6.63亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：张迎军
近一季,博道嘉兴一年持有期混合(010147)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1156 |
1.1156 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0282 |
-2.47% |
| 2025-12-15 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1438 |
1.1438 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0236 |
-2.02% |
| 2025-12-12 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1674 |
1.1674 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0144 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0202 |
-1.72% |
| 2025-12-10 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1732 |
1.1732 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-12-09 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1777 |
1.1777 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0069 |
0.59% |
| 2025-12-08 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1708 |
1.1708 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0311 |
2.73% |
| 2025-12-05 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1397 |
1.1397 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0083 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1314 |
1.1314 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1285 |
1.1285 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0069 |
0.62% |
|
|
| 2025-12-02 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0122 |
-1.08% |
| 2025-12-01 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1338 |
1.1338 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0162 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1176 |
1.1176 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1123 |
1.1123 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1161 |
1.1161 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0216 |
1.97% |
| 2025-11-25 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.0945 |
1.0945 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0287 |
2.69% |
| 2025-11-24 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.0658 |
1.0658 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.0621 |
1.0621 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0393 |
-3.57% |
| 2025-11-20 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1014 |
1.1014 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1014 |
1.1014 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0068 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.0946 |
1.0946 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0115 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1061 |
1.1061 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0242 |
-2.13% |
| 2025-11-13 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1359 |
1.1359 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0141 |
1.26% |
| 2025-11-12 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1218 |
1.1218 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0067 |
-0.59% |
|
|
| 2025-11-11 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1285 |
1.1285 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0176 |
-1.54% |
| 2025-11-10 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1461 |
1.1461 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0122 |
-1.05% |
| 2025-11-07 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1583 |
1.1583 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1635 |
1.1635 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0199 |
1.74% |
| 2025-11-05 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1436 |
1.1436 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1432 |
1.1432 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0191 |
-1.64% |
| 2025-11-03 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1623 |
1.1623 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1586 |
1.1586 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0145 |
-1.24% |
| 2025-10-30 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1731 |
1.1731 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0280 |
-2.33% |
| 2025-10-29 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.2011 |
1.2011 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0150 |
1.26% |
| 2025-10-28 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1861 |
1.1861 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0092 |
-0.77% |
| 2025-10-27 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1953 |
1.1953 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0247 |
2.11% |
| 2025-10-24 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1706 |
1.1706 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0361 |
3.18% |
| 2025-10-23 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1345 |
1.1345 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0115 |
-1.00% |
| 2025-10-22 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1457 |
1.1457 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0314 |
2.82% |
| 2025-10-20 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1143 |
1.1143 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0100 |
0.91% |
| 2025-10-17 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1043 |
1.1043 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0348 |
-3.06% |
| 2025-10-16 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1391 |
1.1391 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1391 |
1.1391 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0251 |
2.25% |
| 2025-10-14 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0387 |
-3.36% |
| 2025-10-13 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1527 |
1.1527 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1583 |
1.1583 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0349 |
-2.92% |
| 2025-10-09 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1932 |
1.1932 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0133 |
1.13% |
| 2025-09-30 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1799 |
1.1799 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-09-29 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1737 |
1.1737 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0200 |
1.73% |
| 2025-09-26 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1537 |
1.1537 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0283 |
-2.39% |
| 2025-09-25 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1820 |
1.1820 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0087 |
0.74% |
| 2025-09-24 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1733 |
1.1733 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1707 |
1.1707 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2025-09-22 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1796 |
1.1796 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0184 |
1.58% |
| 2025-09-19 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1612 |
1.1612 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-09-18 |
010147 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1636 |
1.1636 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0012 |
0.10% |
