嘉实价值发现三个月定开混合(嘉实价值发现三个月定期混合)基金净值查询(010190)
今天最新净值
1.0676
-0.0139 -1.30%
2025-11-26
- 累计净值：1.1655
- 成立日期：2020-09-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：31.6228亿
- 最近资产：1.99亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一季嘉实价值发现三个月定开混合|嘉实价值发现三个月定期混合基金净值查询
近一季,嘉实价值发现三个月定开混合(010190)基金累计收益率5.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-26 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0676 |
1.1655 |
1.0815 |
1.1794 |
-0.0139 |
-1.30% |
| 2025-11-25 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0815 |
1.1794 |
1.0787 |
1.1766 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0787 |
1.1766 |
1.0711 |
1.1690 |
0.0076 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0711 |
1.1690 |
1.0840 |
1.1819 |
-0.0129 |
-1.19% |
| 2025-11-20 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0840 |
1.1819 |
1.0845 |
1.1824 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0845 |
1.1824 |
1.0692 |
1.1671 |
0.0153 |
1.43% |
| 2025-11-18 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0692 |
1.1671 |
1.0877 |
1.1856 |
-0.0185 |
-1.70% |
| 2025-11-17 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0877 |
1.1856 |
1.1077 |
1.2056 |
-0.0200 |
-1.81% |
| 2025-11-14 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.1077 |
1.2056 |
1.1189 |
1.2168 |
-0.0112 |
-1.00% |
| 2025-11-13 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.1189 |
1.2168 |
1.1092 |
1.2071 |
0.0097 |
0.87% |
|
|
| 2025-11-12 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.1092 |
1.2071 |
1.1023 |
1.2002 |
0.0069 |
0.63% |
| 2025-11-11 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.1023 |
1.2002 |
1.1085 |
1.2064 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2025-11-10 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.1085 |
1.2064 |
1.0993 |
1.1972 |
0.0092 |
0.84% |
| 2025-11-07 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0993 |
1.1972 |
1.0988 |
1.1967 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0988 |
1.1967 |
1.0857 |
1.1836 |
0.0131 |
1.21% |
| 2025-11-05 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0857 |
1.1836 |
1.0828 |
1.1807 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0828 |
1.1807 |
1.0965 |
1.1944 |
-0.0137 |
-1.25% |
| 2025-11-03 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0965 |
1.1944 |
1.0902 |
1.1881 |
0.0063 |
0.58% |
| 2025-10-31 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0902 |
1.1881 |
1.0947 |
1.1926 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-10-30 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0947 |
1.1926 |
1.0974 |
1.1953 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0974 |
1.1953 |
1.0863 |
1.1842 |
0.0111 |
1.02% |
| 2025-10-28 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0863 |
1.1842 |
1.0981 |
1.1960 |
-0.0118 |
-1.07% |
| 2025-10-27 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0981 |
1.1960 |
1.0870 |
1.1849 |
0.0111 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0870 |
1.1849 |
1.0887 |
1.1866 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-10-23 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0887 |
1.1866 |
1.0834 |
1.1813 |
0.0053 |
0.49% |
|
|
| 2025-10-22 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0834 |
1.1813 |
1.0888 |
1.1867 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0888 |
1.1867 |
1.0831 |
1.1810 |
0.0057 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0831 |
1.1810 |
1.0900 |
1.1879 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2025-10-17 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0900 |
1.1879 |
1.1018 |
1.1997 |
-0.0118 |
-1.07% |
| 2025-10-16 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.1018 |
1.1997 |
1.1117 |
1.2096 |
-0.0099 |
-0.89% |
| 2025-10-15 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.1117 |
1.2096 |
1.0943 |
1.1922 |
0.0174 |
1.59% |
| 2025-10-14 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0943 |
1.1922 |
1.1025 |
1.2004 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2025-10-13 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.1025 |
1.2004 |
1.1029 |
1.2008 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.1029 |
1.2008 |
1.1135 |
1.2114 |
-0.0106 |
-0.95% |
| 2025-10-09 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.1135 |
1.2114 |
1.0882 |
1.1861 |
0.0253 |
2.32% |
| 2025-09-30 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0882 |
1.1861 |
1.0793 |
1.1772 |
0.0089 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0793 |
1.1772 |
1.0656 |
1.1635 |
0.0137 |
1.29% |
| 2025-09-26 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0656 |
1.1635 |
1.0635 |
1.1614 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-09-25 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0635 |
1.1614 |
1.0655 |
1.1634 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-09-24 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0655 |
1.1634 |
1.0483 |
1.1462 |
0.0172 |
1.64% |
| 2025-09-23 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0483 |
1.1462 |
1.0436 |
1.1415 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-09-22 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0436 |
1.1415 |
1.0421 |
1.1400 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0421 |
1.1400 |
1.0240 |
1.1219 |
0.0181 |
1.77% |
| 2025-09-18 |
010190 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0240 |
1.1219 |
1.0482 |
1.1461 |
-0.0242 |
-2.31% |
