农银汇理智增一年定开混合基金净值查询(010201)
今天最新净值
0.9447
0.0045 0.48%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
0.9323
-0.0124 -1.3140%
- 累计净值：0.9447
- 成立日期：2020-10-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.7860亿
- 最近资产：5.60亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：陈富权 张峰 许拓 廖凌
近一季,农银汇理智增一年定开混合(010201)基金累计收益率4.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
010201 |
农银汇理智增一年定开混合 |
0.9447 |
0.9447 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0045 |
0.48% |
| 2025-12-05 |
010201 |
农银汇理智增一年定开混合 |
0.9402 |
0.9402 |
0.9189 |
0.9189 |
0.0213 |
2.27% |
| 2025-11-28 |
010201 |
农银汇理智增一年定开混合 |
0.9189 |
0.9189 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0205 |
2.23% |
| 2025-11-21 |
010201 |
农银汇理智增一年定开混合 |
0.8984 |
0.8984 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.0282 |
-3.14% |
| 2025-11-20 |
010201 |
农银汇理智增一年定开混合 |
0.9266 |
0.9266 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0063 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
010201 |
农银汇理智增一年定开混合 |
0.9329 |
0.9329 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
010201 |
农银汇理智增一年定开混合 |
0.9306 |
0.9306 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0058 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
010201 |
农银汇理智增一年定开混合 |
0.9364 |
0.9364 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0054 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
010201 |
农银汇理智增一年定开混合 |
0.9418 |
0.9418 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0150 |
-1.59% |
| 2025-11-07 |
010201 |
农银汇理智增一年定开混合 |
0.9568 |
0.9568 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0035 |
-0.36% |
|
|
| 2025-10-31 |
010201 |
农银汇理智增一年定开混合 |
0.9603 |
0.9603 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0097 |
-1.01% |
| 2025-10-24 |
010201 |
农银汇理智增一年定开混合 |
0.9700 |
0.9700 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0454 |
4.68% |
| 2025-10-17 |
010201 |
农银汇理智增一年定开混合 |
0.9246 |
0.9246 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0188 |
-2.03% |
| 2025-10-10 |
010201 |
农银汇理智增一年定开混合 |
0.9434 |
0.9434 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0138 |
-1.46% |
| 2025-09-30 |
010201 |
农银汇理智增一年定开混合 |
0.9572 |
0.9572 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0227 |
2.43% |
| 2025-09-26 |
010201 |
农银汇理智增一年定开混合 |
0.9345 |
0.9345 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0190 |
2.08% |
| 2025-09-19 |
010201 |
农银汇理智增一年定开混合 |
0.9155 |
0.9155 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0085 |
0.94% |
