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嘉实丰年一年定期纯债债券C基金净值查询(010255)

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今天最新净值 1.0451 0.0000 0.00% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1224
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.0373亿
  • 最近资产：10.75亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘宁 轩璇
近一年嘉实丰年一年定期纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实丰年一年定期纯债债券C(010255)基金累计收益率0.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0457 1.1230 1.0451 1.1224 0.0006 0.06%
2025-12-16 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0451 1.1224 1.0451 1.1224 0.0000 0.00%
2025-12-15 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0451 1.1224 1.0456 1.1229 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0456 1.1229 1.0459 1.1232 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0459 1.1232 1.0454 1.1227 0.0005 0.05%
2025-12-10 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0454 1.1227 1.0454 1.1227 0.0000 0.00%
2025-12-09 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0454 1.1227 1.0449 1.1222 0.0005 0.05%
2025-12-08 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0449 1.1222 1.0448 1.1221 0.0001 0.01%
2025-12-05 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0448 1.1221 1.0443 1.1216 0.0005 0.05%
2025-12-04 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0443 1.1216 1.0454 1.1227 -0.0011 -0.11%
2025-12-03 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0454 1.1227 1.0455 1.1228 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0455 1.1228 1.0457 1.1230 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0457 1.1230 1.0455 1.1228 0.0002 0.02%
2025-11-28 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0455 1.1228 1.0451 1.1224 0.0004 0.04%
2025-11-27 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0451 1.1224 1.0455 1.1228 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0455 1.1228 1.0463 1.1236 -0.0008 -0.08%
2025-11-25 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0463 1.1236 1.0466 1.1239 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0466 1.1239 1.0466 1.1239 0.0000 0.00%
2025-11-21 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0466 1.1239 1.0467 1.1240 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0467 1.1240 1.0465 1.1238 0.0002 0.02%
2025-11-19 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0465 1.1238 1.0467 1.1240 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0467 1.1240 1.0467 1.1240 0.0000 0.00%
2025-11-17 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0467 1.1240 1.0464 1.1237 0.0003 0.03%
2025-11-14 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0464 1.1237 1.0464 1.1237 0.0000 0.00%
2025-11-13 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0464 1.1237 1.0466 1.1239 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0466 1.1239 1.0464 1.1237 0.0002 0.02%
2025-11-11 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0464 1.1237 1.0462 1.1235 0.0002 0.02%
2025-11-10 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0462 1.1235 1.0461 1.1234 0.0001 0.01%
2025-11-07 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0461 1.1234 1.0465 1.1238 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0465 1.1238 1.0470 1.1243 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0470 1.1243 1.0468 1.1241 0.0002 0.02%
2025-11-04 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0468 1.1241 1.0468 1.1241 0.0000 0.00%
2025-11-03 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0468 1.1241 1.0468 1.1241 0.0000 0.00%
2025-10-31 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0468 1.1241 1.0461 1.1234 0.0007 0.07%
2025-10-30 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0461 1.1234 1.0456 1.1229 0.0005 0.05%
2025-10-29 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0456 1.1229 1.0450 1.1223 0.0006 0.06%
2025-10-28 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0450 1.1223 1.0436 1.1209 0.0014 0.13%
2025-10-27 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0436 1.1209 1.0430 1.1203 0.0006 0.06%
2025-10-24 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0430 1.1203 1.0431 1.1204 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0431 1.1204 1.0432 1.1205 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0432 1.1205 1.0430 1.1203 0.0002 0.02%
2025-10-21 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0430 1.1203 1.0425 1.1198 0.0005 0.05%
2025-10-20 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0425 1.1198 1.0431 1.1204 -0.0006 -0.06%
2025-10-17 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0431 1.1204 1.0424 1.1197 0.0007 0.07%
2025-10-16 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0424 1.1197 1.0419 1.1192 0.0005 0.05%
2025-10-15 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0419 1.1192 1.0420 1.1193 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0420 1.1193 1.0417 1.1190 0.0003 0.03%
2025-10-13 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0417 1.1190 1.0413 1.1186 0.0004 0.04%
2025-10-10 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0413 1.1186 1.0413 1.1186 0.0000 0.00%
2025-10-09 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0413 1.1186 1.0403 1.1176 0.0010 0.10%
2025-09-30 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0403 1.1176 1.0393 1.1166 0.0010 0.10%
2025-09-29 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0393 1.1166 1.0397 1.1170 -0.0004 -0.04%
2025-09-26 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0397 1.1170 1.0394 1.1167 0.0003 0.03%
2025-09-25 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0394 1.1167 1.0398 1.1171 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0398 1.1171 1.0902 1.1184 -0.0013 -0.12%
2025-09-23 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0902 1.1184 1.0913 1.1195 -0.0011 -0.10%
2025-09-22 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0913 1.1195 1.0911 1.1193 0.0002 0.02%
2025-09-19 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0911 1.1193 1.0917 1.1199 -0.0006 -0.05%
2025-09-18 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0917 1.1199 1.0922 1.1204 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0922 1.1204 1.0917 1.1199 0.0005 0.05%
2025-09-16 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0917 1.1199 1.0911 1.1193 0.0006 0.05%
2025-09-15 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0911 1.1193 1.0908 1.1190 0.0003 0.03%
2025-09-12 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0908 1.1190 1.0905 1.1187 0.0003 0.03%
2025-09-11 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0905 1.1187 1.0903 1.1185 0.0002 0.02%
2025-09-10 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0903 1.1185 1.0919 1.1201 -0.0016 -0.15%
2025-09-09 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0919 1.1201 1.0925 1.1207 -0.0006 -0.05%
2025-09-08 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0925 1.1207 1.0934 1.1216 -0.0009 -0.08%
2025-09-05 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0934 1.1216 1.0947 1.1229 -0.0013 -0.12%
2025-09-04 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0947 1.1229 1.0941 1.1223 0.0006 0.05%
2025-09-03 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0941 1.1223 1.0931 1.1213 0.0010 0.09%
2025-09-02 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0931 1.1213 1.0930 1.1212 0.0001 0.01%
2025-09-01 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0930 1.1212 1.0925 1.1207 0.0005 0.05%
2025-08-29 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0925 1.1207 1.0922 1.1204 0.0003 0.03%
2025-08-28 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0922 1.1204 1.0934 1.1216 -0.0012 -0.11%
2025-08-27 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0934 1.1216 1.0935 1.1217 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0935 1.1217 1.0931 1.1213 0.0004 0.04%
2025-08-25 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0931 1.1213 1.0921 1.1203 0.0010 0.09%
2025-08-22 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0921 1.1203 1.0923 1.1205 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0923 1.1205 1.0918 1.1200 0.0005 0.05%
2025-08-20 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0918 1.1200 1.0923 1.1205 -0.0005 -0.05%
2025-08-19 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0923 1.1205 1.0920 1.1202 0.0003 0.03%
2025-08-18 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0920 1.1202 1.0949 1.1231 -0.0029 -0.26%
2025-08-15 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0949 1.1231 1.0952 1.1234 -0.0003 -0.03%
2025-08-14 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0952 1.1234 1.0958 1.1240 -0.0006 -0.05%
2025-08-13 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0958 1.1240 1.0956 1.1238 0.0002 0.02%
2025-08-12 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0956 1.1238 1.0963 1.1245 -0.0007 -0.06%
2025-08-11 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0963 1.1245 1.0976 1.1258 -0.0013 -0.12%
2025-08-08 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0976 1.1258 1.0974 1.1256 0.0002 0.02%
2025-08-07 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0974 1.1256 1.0969 1.1251 0.0005 0.05%
2025-08-06 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0969 1.1251 1.0966 1.1248 0.0003 0.03%
2025-08-05 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0966 1.1248 1.0963 1.1245 0.0003 0.03%
2025-08-04 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0963 1.1245 1.0962 1.1244 0.0001 0.01%
2025-08-01 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0962 1.1244 1.0959 1.1241 0.0003 0.03%
2025-07-31 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0959 1.1241 1.0947 1.1229 0.0012 0.11%
2025-07-30 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0947 1.1229 1.0937 1.1219 0.0010 0.09%
2025-07-29 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0937 1.1219 1.0953 1.1235 -0.0016 -0.15%
2025-07-28 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0953 1.1235 1.0944 1.1226 0.0009 0.08%
2025-07-25 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0944 1.1226 1.0944 1.1226 0.0000 0.00%
2025-07-24 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0944 1.1226 1.0960 1.1242 -0.0016 -0.15%
2025-07-23 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0960 1.1242 1.0973 1.1255 -0.0013 -0.12%
2025-07-22 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0973 1.1255 1.0979 1.1261 -0.0006 -0.05%
2025-07-21 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0979 1.1261 1.0989 1.1271 -0.0010 -0.09%
2025-07-18 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0989 1.1271 1.0989 1.1271 0.0000 0.00%
2025-07-17 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0989 1.1271 1.0988 1.1270 0.0001 0.01%
2025-07-16 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0988 1.1270 1.0987 1.1269 0.0001 0.01%
2025-07-15 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0987 1.1269 1.0977 1.1259 0.0010 0.09%
2025-07-14 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0977 1.1259 1.0982 1.1264 -0.0005 -0.05%
2025-07-11 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0982 1.1264 1.0985 1.1267 -0.0003 -0.03%
2025-07-10 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0985 1.1267 1.0994 1.1276 -0.0009 -0.08%
2025-07-09 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0994 1.1276 1.0994 1.1276 0.0000 0.00%
2025-07-08 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0994 1.1276 1.0998 1.1280 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0998 1.1280 1.0998 1.1280 0.0000 0.00%
2025-07-04 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0998 1.1280 1.0995 1.1277 0.0003 0.03%
2025-07-03 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0995 1.1277 1.0994 1.1276 0.0001 0.01%
2025-07-02 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0994 1.1276 1.0985 1.1267 0.0009 0.08%
2025-07-01 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0985 1.1267 1.0980 1.1262 0.0005 0.05%
2025-06-30 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0980 1.1262 1.0983 1.1265 -0.0003 -0.03%
2025-06-27 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0983 1.1265 1.0978 1.1260 0.0005 0.05%
2025-06-26 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0978 1.1260 1.0978 1.1260 0.0000 0.00%
2025-06-25 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0978 1.1260 1.0981 1.1263 -0.0003 -0.03%
2025-06-24 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0981 1.1263 1.0987 1.1269 -0.0006 -0.05%
2025-06-23 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0987 1.1269 1.0987 1.1269 0.0000 0.00%
2025-06-20 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0987 1.1269 1.0984 1.1266 0.0003 0.03%
2025-06-19 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0984 1.1266 1.0982 1.1264 0.0002 0.02%
2025-06-18 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0982 1.1264 1.0978 1.1260 0.0004 0.04%
2025-06-17 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0978 1.1260 1.0973 1.1255 0.0005 0.05%
2025-06-16 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0973 1.1255 1.0972 1.1254 0.0001 0.01%
2025-06-13 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0972 1.1254 1.0972 1.1254 0.0000 0.00%
2025-06-12 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0972 1.1254 1.0972 1.1254 0.0000 0.00%
2025-06-11 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0972 1.1254 1.0968 1.1250 0.0004 0.04%
2025-06-10 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0968 1.1250 1.0967 1.1249 0.0001 0.01%
2025-06-09 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0967 1.1249 1.0963 1.1245 0.0004 0.04%
2025-06-06 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0963 1.1245 1.0954 1.1236 0.0009 0.08%
2025-06-05 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0954 1.1236 1.0953 1.1235 0.0001 0.01%
2025-06-04 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0953 1.1235 1.0950 1.1232 0.0003 0.03%
2025-06-03 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0950 1.1232 1.0951 1.1233 -0.0001 -0.01%
2025-05-30 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0951 1.1233 1.0940 1.1222 0.0011 0.10%
2025-05-29 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0940 1.1222 1.0950 1.1232 -0.0010 -0.09%
2025-05-28 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0950 1.1232 1.0951 1.1233 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0951 1.1233 1.0955 1.1237 -0.0004 -0.04%
2025-05-26 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0955 1.1237 1.0953 1.1235 0.0002 0.02%
2025-05-23 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0953 1.1235 1.0951 1.1233 0.0002 0.02%
2025-05-22 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0951 1.1233 1.0950 1.1232 0.0001 0.01%
2025-05-21 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0950 1.1232 1.0950 1.1232 0.0000 0.00%
2025-05-20 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0950 1.1232 1.0949 1.1231 0.0001 0.01%
2025-05-19 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0949 1.1231 1.0943 1.1225 0.0006 0.05%
2025-05-16 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0943 1.1225 1.0947 1.1229 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0947 1.1229 1.0948 1.1230 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0948 1.1230 1.0952 1.1234 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0952 1.1234 1.0950 1.1232 0.0002 0.02%
2025-05-12 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0950 1.1232 1.0969 1.1251 -0.0019 -0.17%
2025-05-09 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0969 1.1251 1.0968 1.1250 0.0001 0.01%
2025-05-08 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0968 1.1250 1.0957 1.1239 0.0011 0.10%
2025-05-07 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0957 1.1239 1.0964 1.1246 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0964 1.1246 1.0963 1.1245 0.0001 0.01%
2025-04-30 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0963 1.1245 1.0957 1.1239 0.0006 0.05%
2025-04-29 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0957 1.1239 1.0946 1.1228 0.0011 0.10%
2025-04-28 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0946 1.1228 1.0938 1.1220 0.0008 0.07%
2025-04-25 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0938 1.1220 1.0935 1.1217 0.0003 0.03%
2025-04-24 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0935 1.1217 1.0936 1.1218 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0936 1.1218 1.0944 1.1226 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0944 1.1226 1.0938 1.1220 0.0006 0.05%
2025-04-21 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0938 1.1220 1.0945 1.1227 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0945 1.1227 1.0944 1.1226 0.0001 0.01%
2025-04-17 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0944 1.1226 1.0951 1.1233 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0951 1.1233 1.0945 1.1227 0.0006 0.05%
2025-04-15 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0945 1.1227 1.0946 1.1228 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0946 1.1228 1.0945 1.1227 0.0001 0.01%
2025-04-11 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0945 1.1227 1.0945 1.1227 0.0000 0.00%
2025-04-10 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0945 1.1227 1.0944 1.1226 0.0001 0.01%
2025-04-09 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0944 1.1226 1.0937 1.1219 0.0007 0.06%
2025-04-08 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0937 1.1219 1.0957 1.1239 -0.0020 -0.18%
2025-04-07 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0957 1.1239 1.0913 1.1195 0.0044 0.40%
2025-04-03 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0913 1.1195 1.0871 1.1153 0.0042 0.39%
2025-04-02 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0871 1.1153 1.0857 1.1139 0.0014 0.13%
2025-04-01 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0857 1.1139 1.0856 1.1138 0.0001 0.01%
2025-03-31 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0856 1.1138 1.0852 1.1134 0.0004 0.04%
2025-03-28 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0852 1.1134 1.0853 1.1135 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0853 1.1135 1.0848 1.1130 0.0005 0.05%
2025-03-26 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0848 1.1130 1.0836 1.1118 0.0012 0.11%
2025-03-25 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0836 1.1118 1.0829 1.1111 0.0007 0.06%
2025-03-24 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0829 1.1111 1.0826 1.1108 0.0003 0.03%
2025-03-21 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0826 1.1108 1.0826 1.1108 0.0000 0.00%
2025-03-20 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0826 1.1108 1.0805 1.1087 0.0021 0.19%
2025-03-19 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0805 1.1087 1.0805 1.1087 0.0000 0.00%
2025-03-18 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0805 1.1087 1.0799 1.1081 0.0006 0.06%
2025-03-17 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0799 1.1081 1.0829 1.1111 -0.0030 -0.28%
2025-03-14 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0829 1.1111 1.0825 1.1107 0.0004 0.04%
2025-03-13 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0825 1.1107 1.0824 1.1106 0.0001 0.01%
2025-03-12 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0824 1.1106 1.0804 1.1086 0.0020 0.19%
2025-03-11 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0804 1.1086 1.0839 1.1121 -0.0035 -0.32%
2025-03-10 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0839 1.1121 1.0850 1.1132 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0850 1.1132 1.0879 1.1161 -0.0029 -0.27%
2025-03-06 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0879 1.1161 1.0897 1.1179 -0.0018 -0.17%
2025-03-05 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0897 1.1179 1.0893 1.1175 0.0004 0.04%
2025-03-04 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0893 1.1175 1.0895 1.1177 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0895 1.1177 1.0885 1.1167 0.0010 0.09%
2025-02-28 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0885 1.1167 1.0874 1.1156 0.0011 0.10%
2025-02-27 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0874 1.1156 1.0887 1.1169 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0887 1.1169 1.0883 1.1165 0.0004 0.04%
2025-02-25 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0883 1.1165 1.0877 1.1159 0.0006 0.06%
2025-02-24 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0877 1.1159 1.0902 1.1184 -0.0025 -0.23%
2025-02-21 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0902 1.1184 1.0918 1.1200 -0.0016 -0.15%
2025-02-20 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0918 1.1200 1.0932 1.1214 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0932 1.1214 1.0926 1.1208 0.0006 0.05%
2025-02-18 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0926 1.1208 1.0934 1.1216 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0934 1.1216 1.0950 1.1232 -0.0016 -0.15%
2025-02-14 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0950 1.1232 1.0965 1.1247 -0.0015 -0.14%
2025-02-13 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0965 1.1247 1.0967 1.1249 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0967 1.1249 1.0971 1.1253 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0971 1.1253 1.0969 1.1251 0.0002 0.02%
2025-02-10 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0969 1.1251 1.0979 1.1261 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0979 1.1261 1.0980 1.1262 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0980 1.1262 1.0969 1.1251 0.0011 0.10%
2025-02-05 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0969 1.1251 1.0964 1.1246 0.0005 0.05%
2025-01-27 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0964 1.1246 1.0946 1.1228 0.0018 0.16%
2025-01-24 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0946 1.1228 1.0947 1.1229 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0947 1.1229 1.0954 1.1236 -0.0007 -0.06%
2025-01-22 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0954 1.1236 1.0953 1.1235 0.0001 0.01%
2025-01-21 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0953 1.1235 1.0947 1.1229 0.0006 0.05%
2025-01-20 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0947 1.1229 1.0952 1.1234 -0.0005 -0.05%
2025-01-17 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0952 1.1234 1.0958 1.1240 -0.0006 -0.05%
2025-01-16 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0958 1.1240 1.0961 1.1243 -0.0003 -0.03%
2025-01-15 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0961 1.1243 1.0958 1.1240 0.0003 0.03%
2025-01-14 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0958 1.1240 1.0949 1.1231 0.0009 0.08%
2025-01-13 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0949 1.1231 1.0959 1.1241 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0959 1.1241 1.0958 1.1240 0.0001 0.01%
2025-01-09 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0958 1.1240 1.0972 1.1254 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0972 1.1254 1.0972 1.1254 0.0000 0.00%
2025-01-07 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0972 1.1254 1.0980 1.1262 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0980 1.1262 1.0980 1.1262 0.0000 0.00%
2025-01-03 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0980 1.1262 1.0965 1.1247 0.0015 0.14%
2025-01-02 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0965 1.1247 1.0946 1.1228 0.0019 0.17%
2024-12-31 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0946 1.1228 1.0936 1.1218 0.0010 0.09%
2024-12-26 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0925 1.1207 1.0923 1.1205 0.0002 0.02%
2024-12-25 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0923 1.1205 1.0933 1.1215 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0933 1.1215 1.0937 1.1219 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0937 1.1219 1.0934 1.1216 0.0003 0.03%
2024-12-20 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0934 1.1216 1.0912 1.1194 0.0022 0.20%
2024-12-19 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0912 1.1194 1.0910 1.1192 0.0002 0.02%
2024-12-18 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0910 1.1192 1.0919 1.1201 -0.0009 -0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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