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华泰柏瑞质量精选混合C基金净值查询(010416)

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今天最新净值 1.2550 0.0233 1.89% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1783 -0.0289 -2.3954%

累计净值：1.2550
成立日期：2021-03-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6209亿
最近资产：1.55亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李晓西陈文凯

近一月华泰柏瑞质量精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞质量精选混合C(010416)基金累计收益率13.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	010416	华泰柏瑞质量精选混合C	1.2072	1.2072	1.2550	1.2550	-0.0478	-3.96%
2025-12-12	010416	华泰柏瑞质量精选混合C	1.2550	1.2550	1.2317	1.2317	0.0233	1.89%
2025-12-11	010416	华泰柏瑞质量精选混合C	1.2317	1.2317	1.2600	1.2600	-0.0283	-2.25%
2025-12-10	010416	华泰柏瑞质量精选混合C	1.2600	1.2600	1.2461	1.2461	0.0139	1.12%
2025-12-09	010416	华泰柏瑞质量精选混合C	1.2461	1.2461	1.2047	1.2047	0.0414	3.44%
2025-12-08	010416	华泰柏瑞质量精选混合C	1.2047	1.2047	1.1237	1.1237	0.0810	7.21%
2025-12-05	010416	华泰柏瑞质量精选混合C	1.1237	1.1237	1.1042	1.1042	0.0195	1.77%
2025-12-04	010416	华泰柏瑞质量精选混合C	1.1042	1.1042	1.0928	1.0928	0.0114	1.04%
2025-12-03	010416	华泰柏瑞质量精选混合C	1.0928	1.0928	1.0834	1.0834	0.0094	0.87%
2025-12-02	010416	华泰柏瑞质量精选混合C	1.0834	1.0834	1.0858	1.0858	-0.0024	-0.22%

2025-12-01	010416	华泰柏瑞质量精选混合C	1.0858	1.0858	1.0791	1.0791	0.0067	0.62%
2025-11-28	010416	华泰柏瑞质量精选混合C	1.0791	1.0791	1.0807	1.0807	-0.0016	-0.15%
2025-11-27	010416	华泰柏瑞质量精选混合C	1.0807	1.0807	1.0898	1.0898	-0.0091	-0.84%
2025-11-26	010416	华泰柏瑞质量精选混合C	1.0898	1.0898	1.0388	1.0388	0.0510	4.91%
2025-11-25	010416	华泰柏瑞质量精选混合C	1.0388	1.0388	0.9929	0.9929	0.0459	4.62%
2025-11-24	010416	华泰柏瑞质量精选混合C	0.9929	0.9929	1.0070	1.0070	-0.0141	-1.42%
2025-11-21	010416	华泰柏瑞质量精选混合C	1.0070	1.0070	1.0764	1.0764	-0.0694	-6.89%
2025-11-20	010416	华泰柏瑞质量精选混合C	1.0764	1.0764	1.0723	1.0723	0.0041	0.38%
2025-11-19	010416	华泰柏瑞质量精选混合C	1.0723	1.0723	1.0612	1.0612	0.0111	1.05%
2025-11-18	010416	华泰柏瑞质量精选混合C	1.0612	1.0612	1.0599	1.0599	0.0013	0.12%
2025-11-17	010416	华泰柏瑞质量精选混合C	1.0599	1.0599	1.0560	1.0560	0.0039	0.37%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0200	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0194	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数C	1.0179	0.50%
智能驾驶	1.2112	0.41%
华泰柏瑞量化对冲	1.2477	0.07%
华泰稳健A	1.2379	0.05%
华泰稳健C	1.2121	0.04%
华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0201	0.03%
华泰柏瑞益通三个月定开债	1.0540	0.01%
华泰柏瑞益商一年定开债券	1.0190	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%