中银创新医疗混合C基金净值查询(010500)
今天最新净值
1.9787
-0.0903 -4.56%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9554
-0.0233 -1.1783%
- 累计净值：2.0336
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.7005亿
- 最近资产：23.84亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴印 刘潇 郑宁
近一季,中银创新医疗混合C(010500)基金累计收益率-15.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9526 |
2.0075 |
1.9787 |
2.0336 |
-0.0261 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9787 |
2.0336 |
2.0690 |
2.1239 |
-0.0903 |
-4.56% |
| 2025-12-12 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0690 |
2.1239 |
2.0503 |
2.1052 |
0.0187 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0503 |
2.1052 |
2.0518 |
2.1067 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0518 |
2.1067 |
2.0556 |
2.1105 |
-0.0038 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0556 |
2.1105 |
2.0839 |
2.1388 |
-0.0283 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0839 |
2.1388 |
2.1155 |
2.1704 |
-0.0316 |
-1.52% |
| 2025-12-05 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1155 |
2.1704 |
2.1124 |
2.1673 |
0.0031 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1124 |
2.1673 |
2.0685 |
2.1234 |
0.0439 |
2.12% |
| 2025-12-03 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0685 |
2.1234 |
2.0971 |
2.1520 |
-0.0286 |
-1.36% |
|
|
| 2025-12-02 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0971 |
2.1520 |
2.1264 |
2.1813 |
-0.0293 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1264 |
2.1813 |
2.1505 |
2.2054 |
-0.0241 |
-1.13% |
| 2025-11-28 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1505 |
2.2054 |
2.1569 |
2.2118 |
-0.0064 |
-0.30% |
| 2025-11-27 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1569 |
2.2118 |
2.1404 |
2.1953 |
0.0165 |
0.77% |
| 2025-11-26 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1404 |
2.1953 |
2.0952 |
2.1501 |
0.0452 |
2.16% |
| 2025-11-25 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0952 |
2.1501 |
2.0849 |
2.1398 |
0.0103 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0849 |
2.1398 |
2.0183 |
2.0732 |
0.0666 |
3.30% |
| 2025-11-21 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0183 |
2.0732 |
2.0846 |
2.1395 |
-0.0663 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0846 |
2.1395 |
2.0669 |
2.1218 |
0.0177 |
0.86% |
| 2025-11-19 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0669 |
2.1218 |
2.0887 |
2.1436 |
-0.0218 |
-1.04% |
| 2025-11-18 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0887 |
2.1436 |
2.1094 |
2.1643 |
-0.0207 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1094 |
2.1643 |
2.1531 |
2.2080 |
-0.0437 |
-2.03% |
| 2025-11-14 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1531 |
2.2080 |
2.1509 |
2.2058 |
0.0022 |
0.10% |
| 2025-11-13 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1509 |
2.2058 |
2.0634 |
2.1183 |
0.0875 |
4.24% |
| 2025-11-12 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0634 |
2.1183 |
2.0152 |
2.0701 |
0.0482 |
2.39% |
|
|
| 2025-11-11 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0152 |
2.0701 |
2.0270 |
2.0819 |
-0.0118 |
-0.58% |
| 2025-11-10 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0270 |
2.0819 |
2.0002 |
2.0551 |
0.0268 |
1.34% |
| 2025-11-07 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0002 |
2.0551 |
2.0508 |
2.1057 |
-0.0506 |
-2.53% |
| 2025-11-06 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0508 |
2.1057 |
2.0540 |
2.1089 |
-0.0032 |
-0.16% |
| 2025-11-05 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0540 |
2.1089 |
2.0618 |
2.1167 |
-0.0078 |
-0.38% |
| 2025-11-04 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0618 |
2.1167 |
2.1319 |
2.1868 |
-0.0701 |
-3.40% |
| 2025-11-03 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1319 |
2.1868 |
2.1114 |
2.1663 |
0.0205 |
0.97% |
| 2025-10-31 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1114 |
2.1663 |
1.9896 |
2.0445 |
0.1218 |
6.12% |
| 2025-10-30 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9896 |
2.0445 |
2.0186 |
2.0735 |
-0.0290 |
-1.44% |
| 2025-10-29 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0186 |
2.0735 |
2.0231 |
2.0780 |
-0.0045 |
-0.22% |
| 2025-10-28 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0231 |
2.0780 |
2.0597 |
2.1146 |
-0.0366 |
-1.78% |
| 2025-10-27 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0597 |
2.1146 |
2.0404 |
2.0953 |
0.0193 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0404 |
2.0953 |
2.0457 |
2.1006 |
-0.0053 |
-0.26% |
| 2025-10-23 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0457 |
2.1006 |
2.0971 |
2.1520 |
-0.0514 |
-2.51% |
| 2025-10-22 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0971 |
2.1520 |
2.1437 |
2.1986 |
-0.0466 |
-2.22% |
| 2025-10-21 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1437 |
2.1986 |
2.1345 |
2.1894 |
0.0092 |
0.43% |
| 2025-10-20 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1345 |
2.1894 |
2.1315 |
2.1864 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1315 |
2.1864 |
2.1691 |
2.2240 |
-0.0376 |
-1.73% |
| 2025-10-16 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1691 |
2.2240 |
2.1210 |
2.1759 |
0.0481 |
2.27% |
| 2025-10-15 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1210 |
2.1759 |
2.0706 |
2.1255 |
0.0504 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0706 |
2.1255 |
2.1636 |
2.2185 |
-0.0930 |
-4.30% |
| 2025-10-13 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1636 |
2.2185 |
2.1813 |
2.2362 |
-0.0177 |
-0.81% |
| 2025-10-10 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1813 |
2.2362 |
2.2499 |
2.3048 |
-0.0686 |
-3.05% |
| 2025-10-09 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.2499 |
2.3048 |
2.3238 |
2.3787 |
-0.0739 |
-3.18% |
| 2025-09-30 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.3238 |
2.3787 |
2.2730 |
2.3279 |
0.0508 |
2.23% |
| 2025-09-29 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.2730 |
2.3279 |
2.2553 |
2.3102 |
0.0177 |
0.78% |
| 2025-09-26 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.2553 |
2.3102 |
2.3113 |
2.3662 |
-0.0560 |
-2.42% |
| 2025-09-25 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.3113 |
2.3662 |
2.2862 |
2.3411 |
0.0251 |
1.10% |
| 2025-09-24 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.2862 |
2.3411 |
2.2827 |
2.3376 |
0.0035 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.2827 |
2.3376 |
2.3073 |
2.3622 |
-0.0246 |
-1.07% |
| 2025-09-22 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.3073 |
2.3622 |
2.2856 |
2.3405 |
0.0217 |
0.95% |
| 2025-09-19 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.2856 |
2.3405 |
2.3417 |
2.3966 |
-0.0561 |
-2.40% |
| 2025-09-18 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.3417 |
2.3966 |
2.3110 |
2.3659 |
0.0307 |
1.33% |
| 2025-09-17 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.3110 |
2.3659 |
2.3162 |
2.3711 |
-0.0052 |
-0.22% |
