中银创新医疗混合C基金净值查询(010500)
今天最新净值
1.9526
-0.0261 -1.32%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9685
0.0029 0.1477%
- 累计净值：2.0075
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.7005亿
- 最近资产：23.84亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴印 刘潇 郑宁
近一月,中银创新医疗混合C(010500)基金累计收益率-9.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9656 |
2.0205 |
1.9526 |
2.0075 |
0.0130 |
0.67% |
| 2025-12-16 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9526 |
2.0075 |
1.9787 |
2.0336 |
-0.0261 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9787 |
2.0336 |
2.0690 |
2.1239 |
-0.0903 |
-4.56% |
| 2025-12-12 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0690 |
2.1239 |
2.0503 |
2.1052 |
0.0187 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0503 |
2.1052 |
2.0518 |
2.1067 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0518 |
2.1067 |
2.0556 |
2.1105 |
-0.0038 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0556 |
2.1105 |
2.0839 |
2.1388 |
-0.0283 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0839 |
2.1388 |
2.1155 |
2.1704 |
-0.0316 |
-1.52% |
| 2025-12-05 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1155 |
2.1704 |
2.1124 |
2.1673 |
0.0031 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1124 |
2.1673 |
2.0685 |
2.1234 |
0.0439 |
2.12% |
|
|
| 2025-12-03 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0685 |
2.1234 |
2.0971 |
2.1520 |
-0.0286 |
-1.36% |
| 2025-12-02 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0971 |
2.1520 |
2.1264 |
2.1813 |
-0.0293 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1264 |
2.1813 |
2.1505 |
2.2054 |
-0.0241 |
-1.13% |
| 2025-11-28 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1505 |
2.2054 |
2.1569 |
2.2118 |
-0.0064 |
-0.30% |
| 2025-11-27 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1569 |
2.2118 |
2.1404 |
2.1953 |
0.0165 |
0.77% |
| 2025-11-26 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1404 |
2.1953 |
2.0952 |
2.1501 |
0.0452 |
2.16% |
| 2025-11-25 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0952 |
2.1501 |
2.0849 |
2.1398 |
0.0103 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0849 |
2.1398 |
2.0183 |
2.0732 |
0.0666 |
3.30% |
| 2025-11-21 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0183 |
2.0732 |
2.0846 |
2.1395 |
-0.0663 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0846 |
2.1395 |
2.0669 |
2.1218 |
0.0177 |
0.86% |
| 2025-11-19 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0669 |
2.1218 |
2.0887 |
2.1436 |
-0.0218 |
-1.04% |
| 2025-11-18 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0887 |
2.1436 |
2.1094 |
2.1643 |
-0.0207 |
-0.98% |
